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Fonds mondial de rendement AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(30-07-2025)
7,87 $
Variation
(0,01 $) (-0,16 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2007juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2007janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025jan…7 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds mondial de rendement AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 3,90 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,80 % 0,52 % 2,35 % 2,35 % 7,08 % 6,89 % 5,61 % 2,02 % 2,97 % 2,51 % 2,83 % 2,58 % 2,81 % 2,91 %
Référence 1,79 % 0,63 % 2,54 % 2,54 % 10,33 % 9,38 % 8,07 % 2,58 % 2,12 % 3,19 % 3,50 % 3,70 % 3,61 % 4,25 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 1,97 % 3,13 % 3,13 % 8,43 % 7,87 % 6,93 % 2,26 % 3,66 % 3,49 % 3,59 % 3,42 % 3,57 % 3,38 %
Classement au sein de la catégorie 917 / 1 019 943 / 1 011 709 / 1 009 709 / 1 009 831 / 994 758 / 937 819 / 920 544 / 845 561 / 801 629 / 765 512 / 665 474 / 600 398 / 527 302 / 431
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,61 % 0,71 % 1,32 % -0,68 % 1,67 % -1,04 % 1,67 % 0,92 % -0,76 % -1,28 % 1,01 % 0,80 %
Référence 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,06 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,33 % 3,16 % 4,04 % -1,89 % 7,29 % 4,74 % 2,96 % -7,54 % 4,43 % 7,96 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 1 3 3 2 4 4 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 82/ 401 325/ 464 363/ 543 289/ 621 678/ 730 640/ 787 666/ 839 50/ 885 922/ 927 737/ 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 21,06
Obligations de gouvernements étrangers 18,62
Obligations de sociétés canadiennes 15,01
Actions américaines 11,59
Espèces et équivalents 10,02
Autres 23,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,79
Espèces et quasi-espèces 10,02
Services financiers 5,02
Technologie 2,93
Énergie 2,73
Autres 16,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,14
Europe 11,38
Asie 4,53
Multi-National 3,10
Amérique Latine 1,50
Autres 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Total Return Bond Fund MF Series 29,84
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series 23,94
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series 11,93
AGF Canadian Dividend Income Fund MF 7,00
AGF Global Corporate Bond Fund MF 5,96
United States Treasury 4.25% 15-May-2035 4,09
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series 4,00
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) 3,90
Kensington Private Equity Fund Class A 2,50
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds mondial de rendement AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,34 % 5,30 % 5,32 %
Bêta 0,79 % 0,67 % 0,59 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,67 % 0,48 %
Sharpe 0,30 % 0,11 % 0,24 %
Sortino 0,78 % 0,02 % 0,00 %
Treynor 0,02 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 66,04 % 35,18 % 34,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,29 % 5,34 % 5,30 % 5,32 %
Bêta 0,76 % 0,79 % 0,67 % 0,59 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,83 % 0,67 % 0,48 %
Sharpe 0,84 % 0,30 % 0,11 % 0,24 %
Sortino 1,62 % 0,78 % 0,02 % 0,00 %
Treynor 0,05 % 0,02 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 72,76 % 66,04 % 35,18 % 34,65 %

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF396
AGF397
AGF398

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un revenu élevé à court terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds d'obligations, de fonds d'actions et de fonds de revenu qui peut comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuille répartit l'actif entre les fonds sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou par une société affiliée. AGF examinera chaque trimestre la répartition dynamique du Portefeuille entre les fonds communs de placement de revenu, d'obligations et d'actions, afin de s'assurer que celle-ci est conforme à l'objectif de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 25 % en actions et 75 % en titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • David Stonehouse
  • Stephen Duench
  • Tom Nakamura
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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