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Actions mondiales
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2023
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|
VANPA (20-12-2024) |
14,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2020) : 12,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,00 % | 4,28 % | 7,24 % | 31,11 % | 34,20 % | 21,58 % | 15,65 % | 14,61 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 211 / 2 106 | 1 636 / 2 080 | 1 779 / 2 051 | 235 / 2 013 | 183 / 2 013 | 299 / 1 896 | 18 / 1 739 | 77 / 1 583 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,36 % | 6,42 % | 11,11 % | 2,15 % | -3,02 % | 4,37 % | 2,87 % | -1,55 % | 1,55 % | -0,48 % | 0,76 % | 4,00 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
11,11 % (février 2024)
-7,29 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,10 % | 1,59 % | 14,80 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 156/ 1 590 | 11/ 1 745 | 1 008/ 1 896 |
14,80 % (2023)
1,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,83 |
| Actions internationales | 27,52 |
| Espèces et équivalents | 3,84 |
| Actions canadiennes | 1,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 23,87 |
| Technologie | 17,22 |
| Services publics | 12,28 |
| Énergie | 10,28 |
| Biens de consommation | 9,46 |
| Autres | 26,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,48 |
| Europe | 16,96 |
| Asie | 8,01 |
| Amérique Latine | 2,56 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7,99 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 7,19 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 5,81 |
| Philip Morris International Inc | 4,91 |
| CASH | 3,84 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,71 |
| Coca-Cola Co | 3,65 |
| TotalEnergies SE | 2,81 |
| Microsoft Corp | 2,79 |
| Walmart Inc | 2,77 |
Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 12,18 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | - | - |
| Alpha | 0,08 % | - | - |
| R-carré | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | 0,97 % | - | - |
| Sortino | 1,96 % | - | - |
| Treynor | 0,18 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,19 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,01 % | 12,18 % | - | - |
| Bêta | 1,28 % | 0,64 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,08 % | - | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | 2,00 % | 0,97 % | - | - |
| Sortino | 7,24 % | 1,96 % | - | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,18 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,19 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 478 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP770 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners est de viser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs situés partout dans le monde.
Le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de capitaux propres d’émetteurs situés partout dans le monde. Les titres de capitaux propres dans lesquels le Fonds investit se composent principalement d’actions ordinaires cotées en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brandes Investment Partners & Co. | 21-09-2020 |
| GQG Partners LLC | 21-09-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Conseiller | Brandes Investment Partners & Co. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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