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Fonds à revenu stratégique Manuvie série Conseil

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018

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VANPA
(05-12-2024)
11,16 $
Variation
(0,01 $) (-0,05 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds à revenu stratégique Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 4,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,61 % 0,91 % 4,46 % 2,64 % 9,46 % 5,47 % -0,74 % -0,36 % 0,50 % 1,58 % 1,01 % 1,08 % 1,38 % 1,98 %
Référence 0,33 % 1,97 % 7,16 % 7,99 % 12,53 % 9,08 % 1,14 % -0,74 % 0,75 % 2,30 % 1,91 % 1,66 % 2,44 % 3,45 %
Moyenne de la catégorie -1,22 % 1,05 % 4,75 % 3,72 % 10,96 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 243 / 299 202 / 297 195 / 295 232 / 293 229 / 293 216 / 284 201 / 276 211 / 264 192 / 243 173 / 226 146 / 187 126 / 159 105 / 130 64 / 102
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,93 % 2,62 % -0,25 % -0,42 % 0,76 % -1,84 % 1,15 % 0,70 % 1,63 % 1,13 % 1,42 % -1,61 %
Référence 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (juin 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,11 % 5,47 % 3,10 % 2,59 % -2,54 % 7,40 % 6,44 % -1,09 % -9,79 % 5,33 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 3 3 4 3 2 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 27/ 80 17/ 107 98/ 131 109/ 170 171/ 206 119/ 234 76/ 248 194/ 266 153/ 276 229/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,11 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 41,63
Obligations de gouvernements étrangers 33,31
Hypothèques 10,76
Espèces et équivalents 8,03
Obligations du gouvernement canadien 2,10
Autres 4,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,98
Espèces et quasi-espèces 8,03
Autres 0,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,42
Asie 18,66
Europe 8,87
Amérique Latine 2,28
Afrique et Moyen Orient 0,49
Autres 0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.88% 15-Feb-2032 2,02
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 1,69
Canadian Dollar 1,08
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 1,04
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033 1,03
US Dollar 0,90
United States Treasury 3.00% 15-Feb-2049 0,88
Korea Government 2.38% 10-Mar-2027 0,86
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 0,85
SkyMiles IP Ltd 4.75% 20-Oct-2028 0,84

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu stratégique Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,44 % 5,79 % 4,92 %
Bêta 0,69 % 0,57 % 0,42 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,53 % 0,40 % 0,37 %
Sharpe -0,62 % -0,28 % 0,10 %
Sortino -0,71 % -0,52 % -0,26 %
Treynor -0,06 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 46,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,70 % 6,44 % 5,79 % 4,92 %
Bêta 0,91 % 0,69 % 0,57 % 0,42 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,49 % 0,53 % 0,40 % 0,37 %
Sharpe 0,81 % -0,62 % -0,28 % 0,10 %
Sortino 2,13 % -0,71 % -0,52 % -0,26 %
Treynor 0,05 % -0,06 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale 88,48 % - - 46,84 %

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 363 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1472
MMF1772
MMF3872
MMF40459
MMF40759
MMF459
MMF559
MMF759

Objectif de placement

Production de revenu, en mettant l’accent sur laconservation du capitalLe Fonds investit principalement dans des titres decréance d’États et de sociétés de marchésdéveloppés ou émergents. Il investit également dansdes titres émis par des administrations ou desorganismes fédéraux américains ainsi que dans desobligations à rendement élevé.Le Fonds peut également investir dans des actionsprivilégiées et dans d’autres types de titres decréance.

Stratégie de placement

En ce qui concerne le Fonds, le sous-conseiller en valeurs répartit l’actif du Fonds en se fondant sur l’analyse de différents facteurs économiques, dont les prévisions quant aux mouvements des taux d’intérêt à l’échelle internationale, les cycles sectoriels et les tendances politiques. Il peut toutefois investir la totalité de l’actif du Fonds dans un même secteur d’activité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Thomas C. Goggins 30-11-2005
Daniel S. Janis III 30-11-2005
Kisoo Park 01-01-2011
Christopher Chapman 10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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