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Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

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Équilibrés cdn d'actions

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FundGrade C

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VANPA
(15-08-2025) 		11,49 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 1998) : 5,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,91 % 9,67 % 2,81 % 5,74 % 13,25 % 12,29 % 10,23 % 7,22 % 8,90 % 5,53 % 4,30 % 4,60 % 5,15 % 3,82 %
Référence 1,08 % 7,63 % 6,04 % 9,10 % 16,54 % 15,06 % 11,86 % 8,15 % 10,51 % 9,40 % 8,70 % 8,77 % 8,27 % 7,86 %
Moyenne de la catégorie 0,50 % 5,71 % 2,41 % 5,18 % 9,46 % 10,82 % 8,67 % 5,80 % 8,31 % 6,92 % 6,30 % 6,32 % 6,12 % 5,72 %
Classement au sein de la catégorie 106 / 389 29 / 388 185 / 369 189 / 369 75 / 369 166 / 365 113 / 363 116 / 354 171 / 327 318 / 325 307 / 310 281 / 284 254 / 267 250 / 252
Quartile de classement 2 1 3 3 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,18 % 2,30 % 0,57 % 4,64 % -0,70 % 2,86 % -0,58 % -3,79 % -2,00 % 5,18 % 3,33 % 0,91 %
Référence 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 % 1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -9,61 % 11,51 % 4,34 % -10,05 % 9,58 % -3,59 % 13,57 % -6,74 % 10,70 % 15,76 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 4 2 4 4 4 4 3 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 248/ 251 111/ 259 226/ 268 271/ 297 315/ 317 323/ 325 263/ 351 169/ 359 125/ 363 113/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,76 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,98
Actions américaines 17,18
Obligations de sociétés canadiennes 14,10
Obligations du gouvernement canadien 11,76
Actions internationales 7,73
Autres 10,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,20
Services financiers 18,45
Technologie 9,75
Énergie 7,38
Biens industriels 5,58
Autres 26,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,43
Europe 6,49
Asie 2,57
Amérique Latine 0,11
Multi-National 0,07
Autres 0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Atkinsrealis Group Inc 2,88
Royal Bank of Canada 2,79
Brookfield Corp Cl A 2,77
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,41
Enbridge Inc 2,18
Aritzia Inc 2,16
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,82
Broadcom Inc 1,63
Barrick Mining Corp 1,62
Manulife Financial Corp 1,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,31 % 10,41 % 10,71 %
Bêta 0,96 % 0,95 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,91 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 0,61 % 0,63 % 0,24 %
Sortino 1,21 % 0,95 % 0,17 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 90,54 % 91,80 % 79,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,31 % 10,31 % 10,41 % 10,71 %
Bêta 1,07 % 0,96 % 0,95 % 0,95 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,79 % 0,91 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 1,04 % 0,61 % 0,63 % 0,24 %
Sortino 2,07 % 1,21 % 0,95 % 0,17 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 89,14 % 90,54 % 91,80 % 79,54 %

Détails du fonds

Date de création 07 octobre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 380 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1600
MFC3177
MFC740
MFC840

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. La proportion des titres à revenu fixe et celle des titres de participation composeront entre 30 % et 70 % de l’actif du Fonds, selon l’évaluation faite par le gestionnaire de portefeuille de la situation de l’économie et du marché.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Cundill repose sur une philosophie axée sur la valeur : soit investir dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative, qui est évaluée en fonction des états financiers de la société émettrice ainsi que des perspectives, des forces de la direction et des avantages concurrentiels de celle-ci, lesquels sont susceptibles d’accroître la valeur pour les actionnaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Steve Locke
  • Felix Wong
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • Konstantin Boehmer
  • William Aldridge
  • Richard Y.C. Wong
  • Nelson Arruda
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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