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Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(20-12-2024)
10,69 $
Variation
0,08 $ (0,72 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 1998) : 5,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,64 % 7,66 % 10,56 % 16,57 % 20,79 % 11,45 % 7,45 % 8,52 % 5,79 % 5,23 % 3,78 % 3,97 % 4,48 % 3,38 %
Référence 5,15 % 8,52 % 14,71 % 20,22 % 24,77 % 12,93 % 8,19 % 10,13 % 9,20 % 10,02 % 8,23 % 8,18 % 8,64 % 7,34 %
Moyenne de la catégorie 3,92 % 5,87 % 10,68 % 15,22 % 19,25 % 10,44 % 6,45 % 8,13 % 7,09 % 7,56 % 6,03 % 6,17 % 6,34 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 77 / 373 57 / 373 238 / 372 187 / 369 164 / 369 154 / 367 159 / 363 193 / 355 304 / 329 318 / 319 300 / 301 271 / 272 259 / 260 249 / 250
Quartile de classement 1 1 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,62 % -0,20 % 1,74 % 3,65 % -2,33 % 2,58 % -0,34 % 2,86 % 0,18 % 2,30 % 0,57 % 4,64 %
Référence 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,94 % -9,61 % 11,51 % 4,34 % -10,05 % 9,58 % -3,59 % 13,57 % -6,74 % 10,70 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 184/ 225 248/ 251 111/ 260 230/ 272 275/ 301 319/ 321 327/ 329 266/ 355 169/ 363 125/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,77
Actions américaines 15,97
Obligations de sociétés canadiennes 14,65
Obligations du gouvernement canadien 10,91
Actions internationales 7,62
Autres 12,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,81
Services financiers 17,86
Énergie 9,10
Technologie 8,82
Services aux consommateurs 4,76
Autres 26,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,09
Europe 6,69
Asie 1,11
Amérique Latine 0,12
Multi-National 0,04
Autres -0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Teck Resources Ltd Cl B 2,86
Brookfield Corp Cl A 2,77
AtkinsR+àalis Group 2,67
Fairfax Financial Holdings Ltd 7.75% 15-Jul-2037 2,64
Royal Bank of Canada 2,60
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 2,46
Enbridge Inc 1,92
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,88
Celestica Inc 1,71
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,98 % 12,05 % 10,54 %
Bêta 0,92 % 0,90 % 0,93 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,82 %
Sharpe 0,39 % 0,34 % 0,22 %
Sortino 0,65 % 0,39 % 0,11 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,02 %
Efficience fiscale 92,52 % 92,15 % 78,67 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,09 % 10,98 % 12,05 % 10,54 %
Bêta 0,89 % 0,92 % 0,90 % 0,93 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,89 % 0,92 % 0,92 % 0,82 %
Sharpe 2,08 % 0,39 % 0,34 % 0,22 %
Sortino 6,05 % 0,65 % 0,39 % 0,11 %
Treynor 0,17 % 0,05 % 0,05 % 0,02 %
Efficience fiscale 96,24 % 92,52 % 92,15 % 78,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 octobre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 386 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1600
MFC3177
MFC740
MFC840

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. La proportion des titres à revenu fixe et celle des titres de participation composeront entre 30 % et 70 % de l’actif du Fonds, selon l’évaluation faite par le gestionnaire de portefeuille de la situation de l’économie et du marché.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Cundill repose sur une philosophie axée sur la valeur : soit investir dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative, qui est évaluée en fonction des états financiers de la société émettrice ainsi que des perspectives, des forces de la direction et des avantages concurrentiels de celle-ci, lesquels sont susceptibles d’accroître la valeur pour les actionnaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Movin Mokbel 01-05-2013
Steve Locke 01-05-2013
Felix Wong 01-05-2013
Dan Cooper 01-05-2013
Konstantin Boehmer 01-07-2013
Richard Y.C. Wong 24-03-2016
William Aldridge 24-03-2016
Nelson Arruda 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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