Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,69 $
Variation	0,08 $ (0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 1998) : 5,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,64 %	7,66 %	10,56 %	16,57 %	20,79 %	11,45 %	7,45 %	8,52 %	5,79 %	5,23 %	3,78 %	3,97 %	4,48 %	3,38 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	77 / 373	57 / 373	238 / 372	187 / 369	164 / 369	154 / 367	159 / 363	193 / 355	304 / 329	318 / 319	300 / 301	271 / 272	259 / 260	249 / 250
Quartile de classement	1	1	3	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,62 %	-0,20 %	1,74 %	3,65 %	-2,33 %	2,58 %	-0,34 %	2,86 %	0,18 %	2,30 %	0,57 %	4,64 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,94 %	-9,61 %	11,51 %	4,34 %	-10,05 %	9,58 %	-3,59 %	13,57 %	-6,74 %	10,70 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	4	4	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	184/ 225	248/ 251	111/ 260	230/ 272	275/ 301	319/ 321	327/ 329	266/ 355	169/ 363	125/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,77
Actions américaines	15,97
Obligations de sociétés canadiennes	14,65
Obligations du gouvernement canadien	10,91
Actions internationales	7,62
Autres	12,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,81
Services financiers	17,86
Énergie	9,10
Technologie	8,82
Services aux consommateurs	4,76
Autres	26,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,09
Europe	6,69
Asie	1,11
Amérique Latine	0,12
Multi-National	0,04
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Teck Resources Ltd Cl B	2,86
Brookfield Corp Cl A	2,77
AtkinsR+àalis Group	2,67
Fairfax Financial Holdings Ltd 7.75% 15-Jul-2037	2,64
Royal Bank of Canada	2,60
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	2,46
Enbridge Inc	1,92
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,88
Celestica Inc	1,71
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,98 %	12,05 %	10,54 %
Bêta	0,92 %	0,90 %	0,93 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,82 %
Sharpe	0,39 %	0,34 %	0,22 %
Sortino	0,65 %	0,39 %	0,11 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	92,52 %	92,15 %	78,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,09 %	10,98 %	12,05 %	10,54 %
Bêta	0,89 %	0,92 %	0,90 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,92 %	0,82 %
Sharpe	2,08 %	0,39 %	0,34 %	0,22 %
Sortino	6,05 %	0,65 %	0,39 %	0,11 %
Treynor	0,17 %	0,05 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	96,24 %	92,52 %	92,15 %	78,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 octobre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	386 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1600
MFC3177
MFC740
MFC840

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. La proportion des titres à revenu fixe et celle des titres de participation composeront entre 30 % et 70 % de l’actif du Fonds, selon l’évaluation faite par le gestionnaire de portefeuille de la situation de l’économie et du marché.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Cundill repose sur une philosophie axée sur la valeur : soit investir dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative, qui est évaluée en fonction des états financiers de la société émettrice ainsi que des perspectives, des forces de la direction et des avantages concurrentiels de celle-ci, lesquels sont susceptibles d’accroître la valeur pour les actionnaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Movin Mokbel	01-05-2013
Steve Locke	01-05-2013
Felix Wong	01-05-2013
Dan Cooper	01-05-2013
Konstantin Boehmer	01-07-2013
Richard Y.C. Wong	24-03-2016
William Aldridge	24-03-2016
Nelson Arruda	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata