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Fonds neutre en devises d'actions américaines RBC série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (03-07-2026) |
31,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 février 2006) : 6,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,52 % | 9,99 % | 9,76 % | 10,34 % | 25,63 % | 16,49 % | 18,73 % | 13,65 % | 9,97 % | 13,98 % | 13,06 % | 11,29 % | 11,30 % | 11,57 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 852 / 1 398 | 587 / 1 388 | 319 / 1 373 | 502 / 1 376 | 586 / 1 315 | 608 / 1 241 | 676 / 1 181 | 802 / 1 134 | 782 / 1 071 | 575 / 1 012 | 558 / 951 | 612 / 882 | 526 / 826 | 496 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,00 % | 1,83 % | 1,77 % | 2,82 % | 2,27 % | 0,04 % | -0,52 % | 1,42 % | -1,09 % | -4,87 % | 10,62 % | 4,52 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,90 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,12 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,03 % | 17,69 % | -7,72 % | 25,37 % | 14,12 % | 25,20 % | -19,29 % | 18,30 % | 20,19 % | 13,36 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 244/ 693 | 256/ 771 | 738/ 856 | 363/ 919 | 558/ 986 | 400/ 1 049 | 749/ 1 092 | 696/ 1 147 | 997/ 1 223 | 184/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,82 |
| Espèces et équivalents | 3,29 |
| Actions internationales | 2,82 |
| Actions canadiennes | 0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,32 |
| Soins de santé | 12,09 |
| Services financiers | 11,97 |
| Services aux consommateurs | 11,64 |
| Biens industriels | 5,42 |
| Autres | 21,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,98 |
| Europe | 2,75 |
| Asie | 0,04 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,80 |
| Apple Inc | 6,16 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,31 |
| RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O | 5,17 |
| Microsoft Corp | 4,53 |
| Amazon.com Inc | 3,89 |
| RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O | 3,26 |
| National Bank of Canada TD 2.150% Apr 01, 2026 | 2,42 |
| Broadcom Inc | 2,38 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,65 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds neutre en devises d'actions américaines RBC série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,94 % | 15,11 % | 14,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,03 | 1,06 |
| Alpha | -0,04 | -0,07 | -0,05 |
| R-carré | 0,80 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,51 | 0,69 |
| Sortino | 2,21 | 0,77 | 0,92 |
| Treynor | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,42 % | 95,11 % | 97,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,12 % | 12,94 % | 15,11 % | 14,87 % |
| Bêta | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 1,06 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,05 |
| R-carré | 0,82 % | 0,80 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,63 | 1,12 | 0,51 | 0,69 |
| Sortino | 3,88 | 2,21 | 0,77 | 0,92 |
| Treynor | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 95,42 % | 95,11 % | 97,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 février 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF588 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres assimilables à des actions ordinaires de sociétés américaines tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit des titres parmi les différents secteurs d’activités du marché des États-Unis; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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