Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	8,27 $
Variation	0,04 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 décembre 2005) : 5,55 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,30 %	4,03 %	8,40 %	13,31 %	16,70 %	9,68 %	5,02 %	5,96 %	5,51 %	6,14 %	5,00 %	5,55 %	5,78 %	5,15 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	444 / 452	413 / 452	424 / 452	340 / 446	353 / 446	246 / 432	270 / 410	285 / 392	273 / 377	279 / 368	256 / 356	203 / 347	181 / 334	167 / 301
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,99 %	0,47 %	1,78 %	2,03 %	-1,72 %	1,94 %	0,34 %	3,25 %	0,58 %	1,77 %	-0,08 %	2,30 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

9,22 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,29 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,69 %	-1,03 %	11,47 %	7,21 %	-3,66 %	12,83 %	4,90 %	9,76 %	-7,68 %	8,18 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	3	2	2	2	3	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	265/ 287	202/ 301	86/ 334	106/ 347	168/ 358	242/ 368	278/ 377	326/ 392	175/ 412	269/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,43
Obligations de sociétés étrangères	20,04
Actions américaines	16,18
Obligations de sociétés canadiennes	12,82
Actions internationales	9,25
Autres	12,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,28
Services financiers	13,95
Technologie	7,79
Énergie	6,88
Espèces et quasi-espèces	5,70
Autres	27,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,72
Europe	8,60
Asie	2,38
Amérique Latine	0,79
Afrique et Moyen Orient	0,10
Autres	0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	5,75
Royal Bank of Canada	2,33
Cash and Cash Equivalents	2,01
Toronto-Dominion Bank	1,68
Microsoft Corp	1,37
Bank of Montreal	1,29
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,28
Canadian Natural Resources Ltd	1,28
Apple Inc	1,05
Sun Life Financial Inc	1,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,11 %	8,66 %	7,22 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	0,21 %	0,40 %	0,51 %
Sortino	0,41 %	0,44 %	0,45 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	84,70 %	82,89 %	79,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,92 %	8,11 %	8,66 %	7,22 %
Bêta	0,69 %	0,80 %	0,80 %	0,82 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	2,27 %	0,21 %	0,40 %	0,51 %
Sortino	6,34 %	0,41 %	0,44 %	0,45 %
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,54 %	84,70 %	82,89 %	79,19 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 762 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2238
MFC2239
MFC2274
MFC3232

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Locke	30-01-2008
Tim Johal	01-01-2013
Darren McKiernan	09-12-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé