Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	62,74 $
Variation	0,84 $ (1,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill série AG

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1980) : 8,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,24 %	3,65 %	9,10 %	15,94 %	28,65 %	14,90 %	9,14 %	16,43 %	8,27 %	6,15 %	4,70 %	5,71 %	5,51 %	4,34 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	128 / 585	163 / 585	395 / 580	300 / 578	250 / 578	327 / 571	170 / 560	128 / 546	488 / 537	508 / 519	475 / 487	410 / 423	404 / 414	372 / 377
Quartile de classement	1	2	3	3	2	3	2	1	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,99 %	3,71 %	0,38 %	3,10 %	5,30 %	-2,48 %	2,93 %	-0,87 %	3,16 %	-0,18 %	2,57 %	1,24 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

14,83 % (janvier 1983)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,93 %	-8,66 %	13,83 %	6,46 %	-15,34 %	9,75 %	-7,64 %	23,04 %	-3,03 %	14,22 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	4	3	3	4	4	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	334/ 358	362/ 382	236/ 415	262/ 438	482/ 488	504/ 524	533/ 538	260/ 546	123/ 560	261/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,04 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,34 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,89
Actions américaines	28,35
Actions internationales	12,97
Unités de fiducies de revenu	1,36
Espèces et équivalents	0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,72
Énergie	14,75
Technologie	14,55
Biens de consommation	7,08
Services aux consommateurs	6,63
Autres	29,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,02
Europe	10,62
Asie	2,35
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Teck Resources Ltd Cl B	3,96
Brookfield Corp Cl A	3,84
AtkinsRüalis Group	3,81
Royal Bank of Canada	3,65
Canadian Natural Resources Ltd	3,00
Enbridge Inc	2,82
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,69
Barrick Gold Corp	2,50
Wells Fargo & Co	2,37
Suncor Energy Inc	2,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill série AG

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,46 %	16,28 %	14,40 %
Bêta	1,05 %	1,04 %	1,10 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,05 %
R-carré	0,85 %	0,85 %	0,81 %
Sharpe	0,44 %	0,43 %	0,26 %
Sortino	0,71 %	0,56 %	0,22 %
Treynor	0,06 %	0,07 %	0,03 %
Efficience fiscale	92,76 %	94,20 %	89,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,25 %	14,46 %	16,28 %	14,40 %
Bêta	1,05 %	1,05 %	1,04 %	1,10 %
Alpha	-0,04 %	0,01 %	-0,03 %	-0,05 %
R-carré	0,91 %	0,85 %	0,85 %	0,81 %
Sharpe	2,29 %	0,44 %	0,43 %	0,26 %
Sortino	7,66 %	0,71 %	0,56 %	0,22 %
Treynor	0,20 %	0,06 %	0,07 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,82 %	92,76 %	94,20 %	89,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 1980
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	400 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC596

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Cundill repose sur une philosophie fondamentale axée sur la valeur : investir dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative. Celle-ci est évaluée en fonction des états financiers de la société émettrice ainsi que des perspectives, des forces de la direction et des éventuels catalyseurs de celle-ci, lesquels sont susceptibles d'accroître la valeur pour les porteurs de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
William Aldridge	24-03-2016
Richard Y.C. Wong	24-03-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Cundill Investment Management Ltd
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill série AG

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata