Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	42,74 $
Variation	0,38 $ (0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur Mackenzie Cundill série AG

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1974) : 11,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,51 %	8,15 %	9,02 %	19,96 %	23,85 %	15,90 %	10,13 %	10,64 %	7,50 %	5,45 %	3,52 %	4,52 %	4,58 %	3,92 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	411 / 2 106	537 / 2 080	1 634 / 2 051	1 294 / 2 013	1 222 / 2 013	1 021 / 1 896	440 / 1 739	633 / 1 583	1 272 / 1 469	1 329 / 1 376	1 152 / 1 181	1 011 / 1 041	862 / 880	736 / 755
Quartile de classement	1	2	4	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,25 %	1,02 %	2,79 %	5,10 %	-2,11 %	3,00 %	0,11 %	1,98 %	-1,25 %	1,07 %	1,41 %	5,51 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

16,36 % (août 1978)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,49 % (mars 1980)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,24 %	-3,34 %	10,80 %	7,98 %	-18,76 %	10,49 %	-3,18 %	12,90 %	-8,06 %	17,03 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	4	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	662/ 677	726/ 759	68/ 883	922/ 1 041	1 178/ 1 188	1 318/ 1 388	1 400/ 1 470	1 285/ 1 590	350/ 1 745	726/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,76 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	55,87
Actions internationales	31,25
Actions canadiennes	12,77
Espèces et équivalents	0,10
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,26
Services financiers	15,51
Soins de santé	11,46
Biens de consommation	9,94
Services aux consommateurs	8,25
Autres	31,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,75
Europe	28,15
Asie	3,11
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AtkinsR+àalis Group	3,83
Salesforce Inc	3,35
Teck Resources Ltd Cl B	3,26
Brookfield Corp Cl A	3,13
Renesas Electronics Corp	3,11
Lowe's Cos Inc	3,03
Alstom SA	3,03
Bank of America Corp	2,86
Koninklijke Philips NV	2,85
Broadcom Inc	2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur Mackenzie Cundill série AG

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,94 %	14,84 %	14,23 %
Bêta	0,98 %	0,99 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,07 %
R-carré	0,80 %	0,78 %	0,70 %
Sharpe	0,51 %	0,41 %	0,23 %
Sortino	0,87 %	0,55 %	0,18 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	99,51 %	98,72 %	98,78 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,95 %	13,94 %	14,84 %	14,23 %
Bêta	0,91 %	0,98 %	0,99 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,04 %	-0,07 %
R-carré	0,62 %	0,80 %	0,78 %	0,70 %
Sharpe	2,18 %	0,51 %	0,41 %	0,23 %
Sortino	6,74 %	0,87 %	0,55 %	0,18 %
Treynor	0,19 %	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,51 %	98,72 %	98,78 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1974
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	887 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC598

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme des placements effectués principalement dans des titres de participation. Le Fonds peut placer la plus grande partie de son actif dans les titres de sociétés qui sont situées dans le même pays ou au sein de la même industrie, selon les conditions qui prévalent sur le marché.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation, notamment des actions ordinaires, des actions privilégiées et des bons de souscription. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Richard Y.C. Wong	24-03-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur Mackenzie Cundill série AG

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata