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Act de PME princip cdn
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2023, 2022
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|
VANPA (30-06-2025) |
9,47 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (30 septembre 1996) : 7,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,07 % | 4,73 % | -5,00 % | -5,00 % | 13,49 % | 5,34 % | 6,11 % | 7,81 % | 16,89 % | 9,72 % | 7,55 % | 9,35 % | 9,29 % | 6,28 % |
| Référence | 5,34 % | 9,84 % | 9,20 % | 9,20 % | 20,21 % | 17,36 % | 14,59 % | 6,31 % | 13,85 % | 10,12 % | 7,70 % | 7,78 % | 7,95 % | 7,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 8,44 % | 2,92 % | 2,92 % | 14,00 % | 12,00 % | 11,32 % | 4,09 % | 11,32 % | 9,97 % | 8,51 % | 8,72 % | 9,07 % | 8,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 48 | 44 / 48 | 48 / 48 | 48 / 48 | 23 / 48 | 44 / 48 | 43 / 48 | 4 / 48 | 11 / 48 | 15 / 45 | 16 / 38 | 6 / 36 | 11 / 34 | 21 / 33 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,10 % | -2,74 % | 0,57 % | 2,89 % | 10,24 % | 3,45 % | 0,13 % | -2,60 % | -6,99 % | -0,51 % | 3,14 % | 2,07 % |
| Référence | 5,68 % | -1,27 % | 3,54 % | 1,20 % | 4,03 % | -3,21 % | 1,97 % | -2,72 % | 0,21 % | -2,24 % | 6,67 % | 5,34 % |
13,51 % (avril 2020)
-18,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -9,80 % | 4,08 % | 25,01 % | -17,24 % | 8,24 % | 6,28 % | 40,60 % | 5,56 % | 3,03 % | 19,20 % |
| Référence | -3,54 % | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % | 18,86 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,19 % | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % | 18,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 31 | 32/ 34 | 2/ 35 | 36/ 36 | 34/ 39 | 39/ 48 | 3/ 48 | 3/ 48 | 42/ 48 | 25/ 48 |
40,60 % (2021)
-17,24 % (2018)
McElvaine Value Fund Series B
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
| Écart type | 11,96 % | 12,10 % | 14,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 % | 0,43 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,10 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,23 % | 0,30 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,22 % | 1,15 % | 0,38 % |
| Sortino | 0,48 % | 2,06 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,32 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,92 % | 11,96 % | 12,10 % | 14,42 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,41 % | 0,43 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,23 % | 0,23 % | 0,30 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,22 % | 1,15 % | 0,38 % |
| Sortino | 1,28 % | 0,48 % | 2,06 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,32 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 30 septembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MIT552 |
Pour obtenir une appréciation du capital à long terme par l'acquisition principalement de titres qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque, déterminée par Tim McElvaine. Style de placement: à investir uniquement lorsque la différence entre la valeur de l'investissement et le prix que nous payons nous donne une marge de sécurité.
Investir les actifs de la fiducie principalement dans des actions ordinaires ou des parts des sociétés cotés en bourse, cependant, nous pouvons faire toute sorte de placement que nous estimons cohérent avec les objectifs des investissements de la fiducie y compris des placements dans des titres de créance, actions privilégiées, titres convertibles, titres des sociétés privées, options, contrat à terme, instruments de devises, des certificats de métaux précieux ou des lingot.
| Portfolio Manager |
McElvaine Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
McElvaine Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
SS&C Fund Administration |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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