Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	27,02 $
Variation	0,02 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu fixe stratégique (Série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,34 %	2,65 %	6,47 %	9,04 %	12,09 %	7,59 %	3,22 %	5,41 %	5,44 %	6,52 %	5,61 %	5,53 %	5,38 %	4,85 %
Référence	0,96 %	3,30 %	7,79 %	9,02 %	10,50 %	7,28 %	0,55 %	-0,44 %	0,89 %	2,29 %	1,95 %	2,15 %	2,52 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	1,02 %	1,01 %	4,55 %	4,77 %	8,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	53 / 310	24 / 297	23 / 295	21 / 293	24 / 293	58 / 284	25 / 276	6 / 266	2 / 245	2 / 230	2 / 205	3 / 170	3 / 131	3 / 102
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,80 %	0,24 %	0,31 %	1,53 %	-1,25 %	1,59 %	0,86 %	1,98 %	0,84 %	1,38 %	-0,09 %	1,34 %
Référence	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

4,90 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,74 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,65 %	0,53 %	5,14 %	3,44 %	-0,11 %	13,19 %	7,03 %	13,31 %	-8,55 %	7,59 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	2	3	2	1	1	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	7/ 80	63/ 107	57/ 131	88/ 170	64/ 206	6/ 234	49/ 248	2/ 266	112/ 276	88/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	62,34
Obligations de sociétés canadiennes	31,00
Espèces et équivalents	7,07
Actions canadiennes	4,23
Actions américaines	1,58
Autres	-6,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	85,31
Espèces et quasi-espèces	7,06
Services financiers	2,28
Fonds commun de placement	1,66
Télécommunications	0,86
Autres	2,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,14
Multi-National	1,50
Amérique Latine	1,46
Europe	0,85
Asie	0,06
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED)	6,17
Cash	2,31
CI Preferred Share ETF (FPR)	1,66
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,50
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 9.63% 20-Apr-2028	1,23
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP	0,87
Enbridge Inc 5.50% 15-Jul-2027	0,81
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079	0,69
CQP Holdco LP 5.50% 15-Jun-2031	0,68
NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-May-2029	0,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fixe stratégique (Série W)

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	8,32 %	8,42 %	6,63 %
Bêta	0,84 %	0,56 %	0,33 %
Alpha	0,03 %	0,05 %	0,04 %
R-carré	0,45 %	0,18 %	0,12 %
Sharpe	-0,01 %	0,40 %	0,51 %
Sortino	0,09 %	0,44 %	0,42 %
Treynor	0,00 %	0,06 %	0,10 %
Efficience fiscale	34,34 %	68,50 %	81,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,68 %	8,32 %	8,42 %	6,63 %
Bêta	0,62 %	0,84 %	0,56 %	0,33 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %
R-carré	0,43 %	0,45 %	0,18 %	0,12 %
Sharpe	1,91 %	-0,01 %	0,40 %	0,51 %
Sortino	5,56 %	0,09 %	0,44 %	0,42 %
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,06 %	0,10 %
Efficience fiscale	83,04 %	34,34 %	68,50 %	81,37 %

Aucune donnée disponible

Date de création	03 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	273 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1369
CIG1569
CIG9619
CIG9669
CIG9719
CIG9769
CIG9819
CIG9869

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu amélioré consiste à maximiser le rendement au moyen du revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en préservant la sécurité du capital en investissant, directement et indirectement, principalement dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres titres donnant lieu à un revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller peut investir l'actif dans des obligations d'États, obligations de sociétés, débentures, créances hypothécaires, fiducies de revenu, actions privilégiées, actions ordinaires et tout autre titre au revenu généré par des émetteurs canadiens et étrangers. Les obligations de sociétés peuvent inclure celles avec une faible cote de crédit ou qui ne sont pas classées mais qui offrent cependant un rendement plus élevé que les obligations de qualité investies jusqu'à un niveau prédéterminé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geof Marshall	16-05-2012
Ryan Fitzgerald	16-05-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,19 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu fixe stratégique (Série W)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé