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Fonds de revenu fixe stratégique (parts de la série W)
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade B
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2013, 2012
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|
VANPA (19-10-2026) |
26,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,50 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,60 % | -2,44 % | 0,04 % | 0,48 % | 1,49 % | 4,40 % | 7,73 % | 7,03 % | 3,68 % | 5,41 % | 5,27 % | 5,76 % | 5,42 % | 5,01 % |
| Référence | -0,48 % | -3,06 % | -0,10 % | 0,52 % | -0,49 % | 3,41 % | 6,74 % | 5,90 % | 1,35 % | 0,52 % | 1,47 % | 2,56 % | 2,53 % | 1,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,08 % | -2,71 % | -1,12 % | -1,78 % | -1,04 % | 1,39 % | 4,56 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 296 | 127 / 295 | 78 / 294 | 51 / 289 | 41 / 287 | 23 / 262 | 18 / 255 | 27 / 247 | 23 / 229 | 14 / 221 | 10 / 201 | 8 / 182 | 9 / 159 | 9 / 134 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | 0,33 % | 0,21 % | 0,70 % | 0,75 % | -1,01 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,53 % | -0,93 % | 0,08 % | -1,60 % |
| Référence | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % | -0,48 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,90 % (novembre 2005)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,74 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,14 % | 3,44 % | -0,11 % | 13,19 % | 7,03 % | 13,31 % | -8,55 % | 7,59 % | 9,50 % | 6,68 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 73/ 110 | 91/ 145 | 58/ 171 | 6/ 191 | 33/ 210 | 5/ 221 | 100/ 229 | 101/ 247 | 28/ 256 | 52/ 273 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,31 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,19 |
| Actions canadiennes | 2,46 |
| Autres | 3,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,35 |
| Fonds commun de placement | 2,17 |
| Services financiers | 0,99 |
| Énergie | 0,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,58 |
| Autres | 1,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,83 |
| Amérique Latine | 6,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,53 |
| Europe | 3,64 |
| Asie | 2,69 |
| Autres | 4,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 19,51 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 2,11 |
| CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I | 1,97 |
| CI Preferred Share ETF (FPR) | 1,46 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,40 |
| Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Sep-2036 | 1,39 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,37 |
| Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Dec-2029 | 1,37 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2031 | 1,29 |
| British Clmbia Invst Mgmt Corp 4.90% 02-Jun-2033 | 1,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu fixe stratégique (parts de la série W)
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,01 % | 6,70 % | 6,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,65 | 0,43 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| R-carré | 0,41 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,12 | 0,49 |
| Sortino | 2,17 | 0,18 | 0,46 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 71,52 % | 42,20 % | 73,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,94 % | 4,01 % | 6,70 % | 6,42 % |
| Bêta | 0,30 | 0,58 | 0,65 | 0,43 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| R-carré | 0,23 % | 0,41 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | -0,24 | 1,06 | 0,12 | 0,49 |
| Sortino | -0,58 | 2,17 | 0,18 | 0,46 |
| Treynor | -0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,07 |
| Efficience fiscale | - | 71,52 % | 42,20 % | 73,19 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 281 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1369 | LSC | Open |
| CIG1569 | LSC | Open |
| CIG9619 | FE | Open |
| CIG9669 | ISC | Open |
| CIG9719 | DSC | Open |
| CIG9769 | DSC | Open |
| CIG9819 | DSC | Open |
| CIG9869 | DSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds de revenu fixe stratégique consiste à maximiser le rendement au moyen du revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en préservant la sécurité du capital en investissant, directement et indirectement, principalement dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d’autres titres donnant lieu à un revenu. Le conseiller peut également choisir d’investir une portion de l’actif dans des titres libellés en devises ou émis à l’étranger.
Stratégie de placement
Le fonds sera investi de manière stratégique dans des obligations canadiennes de premier ordre, des obligations de sociétés à rendement élevé et des titres de créance de marchés émergents, mais il a la souplesse d’investir dans d’autres titres à revenu fixe, y compris notamment des actions privilégiées, des prêts, des titres de créance à taux variable, des créances titrisées (TAC, TACH et TACHC) et d’autres titres productifs de revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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