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Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)
Act de PME américaines
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FundGrade B
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|
VANPA (23-06-2026) |
49,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 9,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,94 % | 7,39 % | 13,98 % | 14,99 % | 39,42 % | 19,74 % | 18,00 % | 11,61 % | 8,28 % | 15,00 % | 12,58 % | 9,84 % | 9,72 % | 10,73 % |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 43 / 311 | 49 / 308 | 40 / 308 | 43 / 308 | 32 / 283 | 12 / 251 | 17 / 246 | 38 / 239 | 31 / 228 | 9 / 209 | 12 / 181 | 22 / 170 | 21 / 157 | 20 / 144 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,43 % | 1,54 % | 9,99 % | 4,18 % | -1,62 % | 3,32 % | -0,87 % | 3,60 % | 3,36 % | -3,11 % | 5,61 % | 4,94 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,78 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,09 % | 10,28 % | -10,40 % | 19,60 % | 14,96 % | 29,47 % | -15,46 % | 11,69 % | 15,22 % | 8,69 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 143 | 63/ 146 | 146/ 166 | 96/ 177 | 32/ 184 | 22/ 228 | 64/ 234 | 95/ 246 | 89/ 250 | 32/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,47 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,40 |
| Actions internationales | 8,69 |
| Espèces et équivalents | 1,46 |
| Actions canadiennes | 1,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,42 |
| Soins de santé | 15,67 |
| Services financiers | 12,99 |
| Biens industriels | 11,57 |
| Immobilier | 8,10 |
| Autres | 34,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,31 |
| Amérique Latine | 4,41 |
| Europe | 3,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,49 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sanmina Corp | 1,70 |
| ACM Research Inc Cl A | 1,37 |
| Cash | 1,36 |
| SM Energy Co | 1,23 |
| EnerSys | 1,19 |
| Coeur Mining Inc | 1,17 |
| Penguin Solutions Inc | 1,15 |
| Portland General Electric Co | 1,07 |
| Ultra Clean Holdings Inc | 1,06 |
| SSR Mining Inc | 1,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,99 % | 17,97 % | 18,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,02 | 1,08 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,37 | 0,54 |
| Sortino | 1,60 | 0,58 | 0,73 |
| Treynor | 0,15 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 91,93 % | 74,84 % | 87,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,23 % | 16,99 % | 17,97 % | 18,76 % |
| Bêta | 0,89 | 0,99 | 1,02 | 1,08 |
| Alpha | 0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,43 % | 0,79 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,62 | 0,85 | 0,37 | 0,54 |
| Sortino | 7,83 | 1,60 | 0,58 | 0,73 |
| Treynor | 0,36 | 0,15 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,49 % | 91,93 % | 74,84 % | 87,64 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 332 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1370 | ||
| CIG1570 | ||
| CIG9620 | ||
| CIG9670 | ||
| CIG9720 | ||
| CIG9770 | ||
| CIG9820 | ||
| CIG9870 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisations dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,65 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
