Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	36,06 $
Variation	0,24 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 8,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-7,40 %	-16,44 %	-9,52 %	-13,26 %	2,34 %	5,81 %	2,70 %	0,74 %	11,57 %	6,37 %	6,31 %	5,85 %	8,02 %	7,00 %
Référence	-5,32 %	-15,79 %	-6,71 %	-11,04 %	4,91 %	10,58 %	8,26 %	4,47 %	11,77 %	7,27 %	8,17 %	7,55 %	9,85 %	8,62 %
Moyenne de la catégorie	-4,28 %	-15,07 %	-8,56 %	-11,05 %	-1,61 %	4,93 %	2,51 %	0,07 %	7,64 %	3,25 %	3,56 %	3,78 %	5,50 %	4,75 %
Classement au sein de la catégorie	245 / 295	128 / 295	133 / 292	164 / 294	52 / 269	89 / 264	120 / 251	99 / 244	33 / 206	47 / 197	59 / 182	57 / 168	55 / 159	44 / 141
Quartile de classement	4	2	2	3	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,84 %	-1,32 %	12,10 %	-2,51 %	1,14 %	0,84 %	9,57 %	-4,80 %	3,80 %	-4,88 %	-5,13 %	-7,40 %
Référence	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %	-5,32 %

Best Monthly Return Since Inception

15,78 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,82 %	17,09 %	10,28 %	-10,40 %	19,60 %	14,96 %	29,47 %	-15,46 %	11,69 %	15,22 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	3	1	2	4	3	1	1	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	97/ 139	23/ 158	70/ 162	154/ 182	105/ 193	32/ 200	22/ 244	73/ 246	112/ 264	91/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,65
Actions internationales	6,91
Espèces et équivalents	2,17
Actions canadiennes	0,26
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,94
Soins de santé	16,08
Technologie	12,22
Immobilier	11,80
Biens industriels	8,56
Autres	33,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,09
Europe	3,33
Amérique Latine	3,19
Afrique et Moyen Orient	0,38
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash	2,24
ADMA Biologics Inc	1,56
Lantheus Holdings Inc	1,31
InterDigital Inc	1,26
Laureate Education Inc	1,19
EnerSys	1,17
Jackson Financial Inc Cl A	1,12
Heritage Insurance Holdings Inc	1,12
Foreign Trade Bank Latin America Inc Cl E	1,11
Apple Hospitality REIT Inc	1,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	20,88 %	19,18 %	18,75 %
Bêta	1,08 %	1,08 %	1,07 %
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,90 %
Sharpe	0,04 %	0,54 %	0,37 %
Sortino	0,13 %	0,88 %	0,43 %
Treynor	0,01 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	53,41 %	79,93 %	82,76 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	20,81 %	20,88 %	19,18 %	18,75 %
Bêta	1,04 %	1,08 %	1,08 %	1,07 %
Alpha	-0,02 %	-0,06 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,87 %	0,90 %
Sharpe	0,03 %	0,04 %	0,54 %	0,37 %
Sortino	0,10 %	0,13 %	0,88 %	0,43 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	37,34 %	53,41 %	79,93 %	82,76 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	289 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1370
CIG1570
CIG9620
CIG9670
CIG9720
CIG9770
CIG9820
CIG9870

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisations dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	CI Segall Bryant & Hamill Asset Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,65 %
Commission de suivi max (FD)	0,80 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata