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Act de PME américaines
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VANPA (16-05-2025) |
36,06 $ |
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Variation |
0,24 $
(0,67 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 8,21 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -7,40 % | -16,44 % | -9,52 % | -13,26 % | 2,34 % | 5,81 % | 2,70 % | 0,74 % | 11,57 % | 6,37 % | 6,31 % | 5,85 % | 8,02 % | 7,00 % |
Référence | -5,32 % | -15,79 % | -6,71 % | -11,04 % | 4,91 % | 10,58 % | 8,26 % | 4,47 % | 11,77 % | 7,27 % | 8,17 % | 7,55 % | 9,85 % | 8,62 % |
Moyenne de la catégorie | -4,28 % | -15,07 % | -8,56 % | -11,05 % | -1,61 % | 4,93 % | 2,51 % | 0,07 % | 7,64 % | 3,25 % | 3,56 % | 3,78 % | 5,50 % | 4,75 % |
Classement au sein de la catégorie | 245 / 295 | 128 / 295 | 133 / 292 | 164 / 294 | 52 / 269 | 89 / 264 | 120 / 251 | 99 / 244 | 33 / 206 | 47 / 197 | 59 / 182 | 57 / 168 | 55 / 159 | 44 / 141 |
Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,84 % | -1,32 % | 12,10 % | -2,51 % | 1,14 % | 0,84 % | 9,57 % | -4,80 % | 3,80 % | -4,88 % | -5,13 % | -7,40 % |
Référence | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % | 10,22 % | -4,86 % | 5,64 % | -5,13 % | -6,25 % | -5,32 % |
15,78 % (novembre 2020)
-22,48 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,82 % | 17,09 % | 10,28 % | -10,40 % | 19,60 % | 14,96 % | 29,47 % | -15,46 % | 11,69 % | 15,22 % |
Référence | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % |
Moyenne de la catégorie | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 97/ 139 | 23/ 158 | 70/ 162 | 154/ 182 | 105/ 193 | 32/ 200 | 22/ 244 | 73/ 246 | 112/ 264 | 91/ 268 |
29,47 % (2021)
-15,46 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 90,65 |
Actions internationales | 6,91 |
Espèces et équivalents | 2,17 |
Actions canadiennes | 0,26 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 17,94 |
Soins de santé | 16,08 |
Technologie | 12,22 |
Immobilier | 11,80 |
Biens industriels | 8,56 |
Autres | 33,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,09 |
Europe | 3,33 |
Amérique Latine | 3,19 |
Afrique et Moyen Orient | 0,38 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash | 2,24 |
ADMA Biologics Inc | 1,56 |
Lantheus Holdings Inc | 1,31 |
InterDigital Inc | 1,26 |
Laureate Education Inc | 1,19 |
EnerSys | 1,17 |
Jackson Financial Inc Cl A | 1,12 |
Heritage Insurance Holdings Inc | 1,12 |
Foreign Trade Bank Latin America Inc Cl E | 1,11 |
Apple Hospitality REIT Inc | 1,11 |
Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
Écart type | 20,88 % | 19,18 % | 18,75 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 1,08 % | 1,07 % |
Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,90 % | 0,87 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,04 % | 0,54 % | 0,37 % |
Sortino | 0,13 % | 0,88 % | 0,43 % |
Treynor | 0,01 % | 0,10 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 53,41 % | 79,93 % | 82,76 % |
Volatilité |
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|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 20,81 % | 20,88 % | 19,18 % | 18,75 % |
Bêta | 1,04 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,07 % |
Alpha | -0,02 % | -0,06 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,03 % | 0,04 % | 0,54 % | 0,37 % |
Sortino | 0,10 % | 0,13 % | 0,88 % | 0,43 % |
Treynor | 0,01 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 37,34 % | 53,41 % | 79,93 % | 82,76 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 03 novembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 289 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1370 | ||
CIG1570 | ||
CIG9620 | ||
CIG9670 | ||
CIG9720 | ||
CIG9770 | ||
CIG9820 | ||
CIG9870 |
Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisations dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs.
Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
---|---|
Sub-Advisor |
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
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Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 0,17 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 4,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,65 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,80 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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