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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (25-07-2025) |
17,04 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,02 %)
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Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 8,38 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,62 % | 7,02 % | 3,58 % | 3,58 % | 14,24 % | 14,50 % | 11,22 % | 7,00 % | 15,16 % | 9,28 % | 8,67 % | 7,59 % | 8,08 % | 7,15 % |
Référence | 2,20 % | 6,20 % | 7,93 % | 7,93 % | 20,99 % | 15,39 % | 13,08 % | 8,09 % | 11,08 % | 9,26 % | 8,63 % | 8,55 % | 8,51 % | 7,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,55 % | 4,26 % | 4,66 % | 4,66 % | 13,32 % | 11,07 % | 10,26 % | 5,96 % | 8,87 % | 6,90 % | 6,38 % | 6,13 % | 6,38 % | 5,75 % |
Classement au sein de la catégorie | 8 / 390 | 43 / 371 | 293 / 371 | 293 / 371 | 204 / 370 | 55 / 365 | 153 / 362 | 138 / 355 | 10 / 328 | 38 / 327 | 39 / 306 | 69 / 284 | 47 / 269 | 65 / 252 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,56 % | 0,20 % | 1,59 % | 0,64 % | 3,29 % | -1,27 % | -0,23 % | -2,66 % | -0,33 % | -0,02 % | 3,30 % | 3,62 % |
Référence | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % |
12,92 % (avril 2020)
-24,98 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,91 % | 12,92 % | 5,56 % | -12,05 % | 16,91 % | 8,03 % | 21,85 % | -3,42 % | 8,02 % | 17,74 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 103/ 251 | 76/ 259 | 179/ 270 | 292/ 299 | 70/ 319 | 113/ 327 | 44/ 353 | 48/ 361 | 293/ 365 | 35/ 367 |
21,85 % (2021)
-12,05 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 71,85 |
Espèces et équivalents | 14,33 |
Unités de fiducies de revenu | 8,52 |
Obligations de sociétés étrangères | 2,72 |
Obligations de sociétés canadiennes | 2,22 |
Autres | 0,36 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Énergie | 21,28 |
Immobilier | 15,54 |
Espèces et quasi-espèces | 14,33 |
Services financiers | 13,60 |
Services industriels | 7,27 |
Autres | 27,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.50% 02-Jun-2025 | 12,52 |
Alamos Gold Inc Cl A | 4,26 |
Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 3,85 |
SECURE Waste Infrastructure Corp | 3,76 |
KIPLING ST INC KIP1105 CL M | 3,73 |
Andlauer Healthcare Group Inc | 3,56 |
Exchange Income Corp | 3,51 |
Jamieson Wellness Inc | 3,48 |
EQB Inc | 3,46 |
Dexterra Group Inc | 3,37 |
Catégorie de croissance du revenu NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 9,06 % | 11,22 % | 14,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,74 % | 0,87 % | 1,12 % |
Alpha | 0,02 % | 0,05 % | -0,01 % |
R-carré | 0,72 % | 0,66 % | 0,66 % |
Sharpe | 0,78 % | 1,10 % | 0,44 % |
Sortino | 1,67 % | 2,06 % | 0,47 % |
Treynor | 0,10 % | 0,14 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 84,64 % | 87,85 % | 73,84 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,22 % | 9,06 % | 11,22 % | 14,22 % |
Bêta | 0,77 % | 0,74 % | 0,87 % | 1,12 % |
Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,05 % | -0,01 % |
R-carré | 0,65 % | 0,72 % | 0,66 % | 0,66 % |
Sharpe | 1,26 % | 0,78 % | 1,10 % | 0,44 % |
Sortino | 3,16 % | 1,67 % | 2,06 % | 0,47 % |
Treynor | 0,13 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 88,90 % | 84,64 % | 87,85 % | 73,84 % |
Date de création | 31 décembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 102 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NRP501 | ||
NRP502 |
Le Fonds est créé pour fournir aux détenteurs d'actions une source mensuelle stable de distributions d'espèces et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres à haut rendement de sociétés de petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et de titres de créance venant d'émetteurs aux États-Unis ou au Canada qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés.
Le Fonds utilise une approche fondée sur la valeur aux investissements comme méthode principale de sélection des titres. Ainsi, il recherche des entreprises qui peuvent maintenir et accroître les distributions. Aussi, nous cherchons des sociétés offrant des gains supérieurs à long terme et une hausse du flux de trésorerie par action, démontrant une forte position dans le marché où elles opèrent, une qualité de gestion et un bilan solide. L'analyse est complétée par des techniques quantitatives.
Portfolio Manager |
NCM Asset Management Ltd. |
---|---|
Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,25 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 3,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,65 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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