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Catégorie de croissance du revenu NCM série A

Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(25-07-2025)
17,04 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv.2006janv.2007janv.2008janv.2009janv.2010janv.2011janv.2012janv.2013janv.2014janv.2015janv.2016janv.2017janv.2018janv.2019janv.2020janv.2021janv.2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20240 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie de croissance du revenu NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 8,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,62 % 7,02 % 3,58 % 3,58 % 14,24 % 14,50 % 11,22 % 7,00 % 15,16 % 9,28 % 8,67 % 7,59 % 8,08 % 7,15 %
Référence 2,20 % 6,20 % 7,93 % 7,93 % 20,99 % 15,39 % 13,08 % 8,09 % 11,08 % 9,26 % 8,63 % 8,55 % 8,51 % 7,76 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 4,26 % 4,66 % 4,66 % 13,32 % 11,07 % 10,26 % 5,96 % 8,87 % 6,90 % 6,38 % 6,13 % 6,38 % 5,75 %
Classement au sein de la catégorie 8 / 390 43 / 371 293 / 371 293 / 371 204 / 370 55 / 365 153 / 362 138 / 355 10 / 328 38 / 327 39 / 306 69 / 284 47 / 269 65 / 252
Quartile de classement 1 1 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,56 % 0,20 % 1,59 % 0,64 % 3,29 % -1,27 % -0,23 % -2,66 % -0,33 % -0,02 % 3,30 % 3,62 %
Référence 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

12,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,91 % 12,92 % 5,56 % -12,05 % 16,91 % 8,03 % 21,85 % -3,42 % 8,02 % 17,74 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 2 2 3 4 1 2 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 103/ 251 76/ 259 179/ 270 292/ 299 70/ 319 113/ 327 44/ 353 48/ 361 293/ 365 35/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,85 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 71,85
Espèces et équivalents 14,33
Unités de fiducies de revenu 8,52
Obligations de sociétés étrangères 2,72
Obligations de sociétés canadiennes 2,22
Autres 0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 21,28
Immobilier 15,54
Espèces et quasi-espèces 14,33
Services financiers 13,60
Services industriels 7,27
Autres 27,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.50% 02-Jun-2025 12,52
Alamos Gold Inc Cl A 4,26
Alaris Equity Partners Income Trust - Units 3,85
SECURE Waste Infrastructure Corp 3,76
KIPLING ST INC KIP1105 CL M 3,73
Andlauer Healthcare Group Inc 3,56
Exchange Income Corp 3,51
Jamieson Wellness Inc 3,48
EQB Inc 3,46
Dexterra Group Inc 3,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213144%6%8%10%12%14%16%18%20%

Catégorie de croissance du revenu NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,06 % 11,22 % 14,22 %
Bêta 0,74 % 0,87 % 1,12 %
Alpha 0,02 % 0,05 % -0,01 %
R-carré 0,72 % 0,66 % 0,66 %
Sharpe 0,78 % 1,10 % 0,44 %
Sortino 1,67 % 2,06 % 0,47 %
Treynor 0,10 % 0,14 % 0,06 %
Efficience fiscale 84,64 % 87,85 % 73,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,22 % 9,06 % 11,22 % 14,22 %
Bêta 0,77 % 0,74 % 0,87 % 1,12 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,05 % -0,01 %
R-carré 0,65 % 0,72 % 0,66 % 0,66 %
Sharpe 1,26 % 0,78 % 1,10 % 0,44 %
Sortino 3,16 % 1,67 % 2,06 % 0,47 %
Treynor 0,13 % 0,10 % 0,14 % 0,06 %
Efficience fiscale 88,90 % 84,64 % 87,85 % 73,84 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 102 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NRP501
NRP502

Objectif de placement

Le Fonds est créé pour fournir aux détenteurs d'actions une source mensuelle stable de distributions d'espèces et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres à haut rendement de sociétés de petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et de titres de créance venant d'émetteurs aux États-Unis ou au Canada qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche fondée sur la valeur aux investissements comme méthode principale de sélection des titres. Ainsi, il recherche des entreprises qui peuvent maintenir et accroître les distributions. Aussi, nous cherchons des sociétés offrant des gains supérieurs à long terme et une hausse du flux de trésorerie par action, démontrant une forte position dans le marché où elles opèrent, une qualité de gestion et un bilan solide. L'analyse est complétée par des techniques quantitatives.

Portfolio Management

Portfolio Manager

NCM Asset Management Ltd.

Sub-Advisor

Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

NCM Asset Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,65 %
Commission de suivi max (FD) 0,65 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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