Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,19 $
Variation	0,12 $ (0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de croissance du revenu NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 8,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,29 %	5,61 %	14,04 %	19,25 %	23,05 %	12,54 %	8,68 %	12,29 %	10,80 %	10,42 %	8,18 %	7,77 %	7,90 %	6,97 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	349 / 373	249 / 373	16 / 372	42 / 369	57 / 369	79 / 367	73 / 363	13 / 355	20 / 329	26 / 319	48 / 301	59 / 272	53 / 260	68 / 250
Quartile de classement	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,18 %	1,57 %	1,52 %	3,09 %	-1,77 %	0,14 %	2,09 %	5,56 %	0,20 %	1,59 %	0,64 %	3,29 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

12,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-2,70 %	0,91 %	12,92 %	5,56 %	-12,05 %	16,91 %	8,03 %	21,85 %	-3,42 %	8,02 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	2	2	3	4	1	2	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	224/ 225	103/ 251	76/ 260	180/ 272	294/ 301	70/ 321	113/ 329	44/ 355	48/ 363	293/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,85 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	70,99
Espèces et équivalents	15,26
Unités de fiducies de revenu	8,18
Obligations de sociétés canadiennes	2,79
Obligations de sociétés étrangères	2,79
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	24,59
Services financiers	20,61
Espèces et quasi-espèces	15,26
Immobilier	13,41
Revenu fixe	5,58
Autres	20,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BANK OF NOVA SCOTIA TD 3.55% 01-Nov-2024	13,32
EQB Inc	3,94
KIPLING ST INC KIP1105 CL M	3,80
goeasy Ltd	3,72
Canadian Western Bank	3,44
Alaris Equity Partners Income Trust - Units	3,41
Alamos Gold Inc Cl A	3,41
Mullen Group Ltd	3,39
Exchange Income Corp	3,37
Secure Energy Services Inc	3,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de croissance du revenu NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,32 %	17,15 %	14,33 %
Bêta	0,80 %	1,17 %	1,13 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,77 %	0,65 %
Sharpe	0,52 %	0,56 %	0,43 %
Sortino	0,90 %	0,69 %	0,46 %
Treynor	0,07 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	80,48 %	84,00 %	72,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,57 %	10,32 %	17,15 %	14,33 %
Bêta	0,71 %	0,80 %	1,17 %	1,13 %
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,65 %	0,79 %	0,77 %	0,65 %
Sharpe	2,53 %	0,52 %	0,56 %	0,43 %
Sortino	8,97 %	0,90 %	0,69 %	0,46 %
Treynor	0,24 %	0,07 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,58 %	80,48 %	84,00 %	72,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	101 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP501
NRP502

Objectif de placement

Le Fonds est créé pour fournir aux détenteurs d'actions une source mensuelle stable de distributions d'espèces et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres à haut rendement de sociétés de petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et de titres de créance venant d'émetteurs aux États-Unis ou au Canada qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche fondée sur la valeur aux investissements comme méthode principale de sélection des titres. Ainsi, il recherche des entreprises qui peuvent maintenir et accroître les distributions. Aussi, nous cherchons des sociétés offrant des gains supérieurs à long terme et une hausse du flux de trésorerie par action, démontrant une forte position dans le marché où elles opèrent, une qualité de gestion et un bilan solide. L'analyse est complétée par des techniques quantitatives.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Cumberland Investment Counsel Inc.	20-05-2022
NCM Asset Management Ltd.	15-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,65 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de croissance du revenu NCM série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata