Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,73 $
Variation	0,09 $ (0,80 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2006) : 6,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,18 %	5,53 %	10,57 %	19,33 %	25,10 %	12,80 %	8,42 %	11,40 %	9,49 %	9,63 %	7,55 %	7,85 %	7,91 %	7,46 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	492 / 585	519 / 585	528 / 581	416 / 579	355 / 579	402 / 572	391 / 561	359 / 547	422 / 539	417 / 521	408 / 488	349 / 439	335 / 416	276 / 383
Quartile de classement	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,84 %	0,12 %	4,15 %	2,45 %	-2,52 %	3,64 %	-0,63 %	4,67 %	0,74 %	2,26 %	-0,94 %	4,18 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,52 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,38 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,30 %	2,96 %	11,07 %	7,12 %	-8,54 %	16,22 %	4,77 %	23,69 %	-8,77 %	12,28 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	3	2	3	3	3	4	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	191/ 359	108/ 383	309/ 416	243/ 439	300/ 489	411/ 525	351/ 539	223/ 547	234/ 561	347/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	46,55
Actions américaines	40,61
Actions internationales	6,84
Unités de fiducies de revenu	5,58
Espèces et équivalents	0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,13
Technologie	17,32
Énergie	10,82
Soins de santé	9,71
Services industriels	8,25
Autres	31,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,37
Europe	6,84
Amérique Latine	1,88
Autres	-0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Natural Resources Ltd	5,23
Microsoft Corp	4,67
Royal Bank of Canada	4,15
Toronto-Dominion Bank	3,28
Cameco Corp	2,85
ASML Holding NV	2,84
Home Depot Inc	2,75
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,72
UnitedHealth Group Inc	2,50
Enbridge Inc	2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,88 %	14,44 %	11,95 %
Bêta	1,04 %	0,96 %	0,97 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,40 %	0,54 %	0,53 %
Sortino	0,68 %	0,74 %	0,61 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	67,98 %	79,62 %	70,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,65 %	13,88 %	14,44 %	11,95 %
Bêta	1,06 %	1,04 %	0,96 %	0,97 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,95 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	2,13 %	0,40 %	0,54 %	0,53 %
Sortino	6,35 %	0,68 %	0,74 %	0,61 %
Treynor	0,17 %	0,05 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,63 %	67,98 %	79,62 %	70,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 février 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	208 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF257
AGF669
AGF967

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant à la fois de dividendes et de la croissance du capital de sociétés canadiennes et d'intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque raisonnable.

Stratégie de placement

Les gestionnaires du portefeuille ont recours à une méthode descendante et à une méthode ascendante axées sur la croissance et la valeur. Ils gèrent le fonds avec prudence et tentent de faire en sorte que le rendement du portefeuille soit supérieur à celui de l'indice de rendement total composé S&P/TSX. La composition du portefeuille commence par une comparaison des risques inhérents à un placement dans des actions par rapport à un investissement dans des espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Duench	11-12-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ série organisme de placement collectif

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata