Détails du fonds

VANPA (25-07-2025)	29,52 $
Variation	0,15 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1994) : 6,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,01 %	4,20 %	3,61 %	3,61 %	12,31 %	9,76 %	8,41 %	5,80 %	8,98 %	6,13 %	5,27 %	4,90 %	5,38 %	4,42 %
Référence	2,20 %	6,20 %	7,93 %	7,93 %	20,99 %	15,39 %	13,08 %	8,09 %	11,08 %	9,26 %	8,63 %	8,55 %	8,51 %	7,76 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	4,26 %	4,66 %	4,66 %	13,32 %	11,07 %	10,26 %	5,96 %	8,87 %	6,90 %	6,38 %	6,13 %	6,38 %	5,75 %
Classement au sein de la catégorie	310 / 390	190 / 371	290 / 371	290 / 371	274 / 370	291 / 365	344 / 362	232 / 355	210 / 328	279 / 327	290 / 306	271 / 284	258 / 269	238 / 252
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	4,19 %	0,60 %	1,86 %	-0,22 %	3,91 %	-2,06 %	2,74 %	-0,77 %	-2,48 %	-0,01 %	3,17 %	1,01 %
Référence	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-9,38 %	11,54 %	8,90 %	-12,33 %	13,60 %	0,08 %	17,68 %	-6,34 %	9,76 %	11,11 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	4	2	1	4	4	4	2	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	244/ 251	107/ 259	62/ 270	297/ 299	261/ 319	273/ 327	99/ 353	148/ 361	182/ 365	314/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,33 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,35
Actions américaines	17,55
Obligations du gouvernement canadien	13,63
Obligations de sociétés canadiennes	10,56
Actions internationales	7,80
Autres	9,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,46
Services financiers	20,79
Technologie	10,18
Services industriels	7,44
Services aux consommateurs	6,97
Autres	28,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,94
Europe	7,84
Amérique Latine	1,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,93
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026	2,52
Microsoft Corp	2,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,05
Intact Financial Corp	2,01
Agnico Eagle Mines Ltd	1,84
Constellation Software Inc	1,69
Bank of Montreal	1,66
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,40
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	1,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,00 %	10,00 %	9,95 %
Bêta	0,94 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	0,46 %	0,66 %	0,31 %
Sortino	0,93 %	0,99 %	0,25 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,81 %	90,20 %	81,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,70 %	10,00 %	10,00 %	9,95 %
Bêta	0,88 %	0,94 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	1,11 %	0,46 %	0,66 %	0,31 %
Sortino	2,38 %	0,93 %	0,99 %	0,25 %
Treynor	0,10 %	0,05 %	0,07 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,17 %	87,81 %	90,20 %	81,92 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 janvier 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	316 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00063

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer un revenu élevé, essentiellement sous forme de dividendes, et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres canadiens et, accessoirement, dans des titres étrangers productifs de revenu. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement fondamental, le Fonds investit dans des titres productifs de revenu qui peuvent inclure, entre autres, des titres de participation qui versent des dividendes, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des titres de fiducies de revenu et d’autres titres, principalement d’émetteurs canadiens.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé