Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	28,37 $
Variation	0,19 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1994) : 6,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,91 %	5,60 %	10,21 %	13,45 %	18,17 %	9,26 %	6,70 %	8,58 %	6,37 %	6,96 %	4,60 %	5,34 %	5,64 %	3,98 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 373	251 / 373	266 / 372	318 / 369	303 / 369	304 / 367	192 / 363	187 / 355	265 / 329	257 / 319	286 / 301	247 / 272	223 / 260	242 / 250
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,16 %	0,39 %	2,02 %	1,86 %	-3,09 %	1,81 %	-0,42 %	4,19 %	0,60 %	1,86 %	-0,22 %	3,91 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,45 %	-9,38 %	11,54 %	8,90 %	-12,33 %	13,60 %	0,08 %	17,68 %	-6,34 %	9,76 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	4	2	1	4	4	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	216/ 225	244/ 251	107/ 260	62/ 272	299/ 301	263/ 321	275/ 329	100/ 355	148/ 363	182/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,33 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,48
Actions américaines	19,22
Obligations du gouvernement canadien	14,66
Obligations de sociétés canadiennes	10,78
Actions internationales	9,69
Autres	8,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,27
Services financiers	19,48
Technologie	8,35
Services aux consommateurs	7,81
Services industriels	7,03
Autres	31,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,31
Europe	8,67
Amérique Latine	3,03
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,08
Canada Government 15-Jan-2025	2,19
Bank of Montreal	2,16
Bank of Nova Scotia	2,11
Enbridge Inc	2,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,97
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	1,97
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	1,88
Canadian Natural Resources Ltd	1,70
Constellation Software Inc	1,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,95 %	12,28 %	9,96 %
Bêta	0,93 %	0,94 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	0,32 %	0,38 %	0,28 %
Sortino	0,56 %	0,44 %	0,19 %
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	89,86 %	90,24 %	76,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,41 %	10,95 %	12,28 %	9,96 %
Bêta	0,93 %	0,93 %	0,94 %	0,94 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	1,69 %	0,32 %	0,38 %	0,28 %
Sortino	4,09 %	0,56 %	0,44 %	0,19 %
Treynor	0,13 %	0,04 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	94,92 %	89,86 %	90,24 %	76,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	332 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00063

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer un revenu élevé, essentiellement sous forme de dividendes, et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres canadiens et, accessoirement, dans des titres étrangers productifs de revenu. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement fondamental, le Fonds investit dans des titres productifs de revenu qui peuvent inclure, entre autres, des titres de participation qui versent des dividendes, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des titres de fiducies de revenu et d’autres titres, principalement d’émetteurs canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	01-01-1994

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata