Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,26 $
Variation	0,09 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mars 2006) : 6,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,91 %	3,83 %	8,14 %	14,03 %	17,58 %	9,48 %	8,85 %	11,10 %	7,64 %	8,38 %	6,71 %	7,14 %	7,47 %	6,15 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 634 / 1 771	1 296 / 1 761	1 234 / 1 749	967 / 1 725	864 / 1 725	1 225 / 1 672	29 / 1 546	11 / 1 411	180 / 1 325	153 / 1 233	224 / 1 115	187 / 975	97 / 882	247 / 773
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,11 %	0,20 %	1,83 %	2,84 %	-1,55 %	2,07 %	0,16 %	3,81 %	0,17 %	1,80 %	0,09 %	1,91 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

10,04 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,18 %	-8,24 %	16,88 %	7,05 %	-7,55 %	19,58 %	-4,77 %	22,17 %	1,05 %	6,78 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	2	4	1	3	4	1	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	282/ 649	782/ 783	4/ 892	491/ 976	1 094/ 1 122	29/ 1 244	1 331/ 1 334	14/ 1 417	23/ 1 554	1 483/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,17 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,22
Obligations de sociétés canadiennes	20,73
Obligations de sociétés étrangères	17,74
Actions internationales	15,47
Actions canadiennes	9,86
Autres	13,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,82
Immobilier	12,80
Services financiers	8,14
Biens de consommation	5,27
Espèces et quasi-espèces	4,97
Autres	23,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,37
Europe	10,45
Asie	7,83
Amérique Latine	3,59
Afrique et Moyen Orient	1,49
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 03-Jan-2025	3,16
Manulife Financial Corp	1,07
Prologis Inc	0,96
Abbvie Inc	0,94
Roche Holding AG - Partcptn	0,82
Kimberly-Clark Corp	0,80
Colgate-Palmolive Co	0,77
KDDI Corp	0,77
Canada Government 05-Dec-2024	0,74
General Mills Inc	0,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life série D

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,27 %	12,35 %	10,59 %
Bêta	0,78 %	1,01 %	0,75 %
Alpha	0,05 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,59 %	0,46 %	0,30 %
Sharpe	0,58 %	0,48 %	0,47 %
Sortino	0,96 %	0,56 %	0,46 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	78,15 %	79,54 %	80,87 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	9,27 %	12,35 %	10,59 %
Bêta	0,91 %	0,78 %	1,01 %	0,75 %
Alpha	0,00 %	0,05 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,70 %	0,59 %	0,46 %	0,30 %
Sharpe	2,21 %	0,58 %	0,48 %	0,47 %
Sortino	7,41 %	0,96 %	0,56 %	0,46 %
Treynor	0,13 %	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,56 %	78,15 %	79,54 %	80,87 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 mars 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN672

Objectif de placement

Le Fonds vise la production de revenu et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont les titres de fiducies de redevances, les titres de fiducies de placement immobilier, les titres de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en bourse. Le Fonds peut aussi investir dans des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif le sous-conseiller: investit dans des titres participatifs qui génèrent une certaine forme de revenu et des titres à revenu fixe; peut investir dans des titres productifs de dividendes ou de revenu y compris des actions privilégiées, des titres convertibles en action, des parts de fiducie de placement immobilier, des parts de fiducies de redevance, des parts de sociétés en commandite et d'autres titres participatifs négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
MFS Institutional Advisors, Inc.	02-04-2012
MFS Investment Management Canada Limited	16-12-2020
Robert Almeida	21-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,63 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life série D

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé