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Équil mondiaux neutres
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2023
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|
VANPA (08-04-2025) |
15,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-1,05 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (24 mars 2006) : 5,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,79 % | 1,91 % | 2,77 % | 1,91 % | 9,48 % | 9,65 % | 5,68 % | 8,55 % | 12,51 % | 7,45 % | 7,50 % | 6,71 % | 7,71 % | 5,90 % |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 179 / 1 772 | 329 / 1 771 | 706 / 1 760 | 329 / 1 771 | 718 / 1 725 | 819 / 1 673 | 732 / 1 610 | 51 / 1 422 | 20 / 1 345 | 174 / 1 291 | 118 / 1 161 | 164 / 979 | 94 / 911 | 187 / 800 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,55 % | 2,07 % | 0,16 % | 3,81 % | 0,17 % | 1,80 % | 0,09 % | 1,91 % | -1,13 % | 1,91 % | 0,80 % | -0,79 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
10,04 % (novembre 2020)
-15,10 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -8,24 % | 16,88 % | 7,05 % | -7,55 % | 19,58 % | -4,77 % | 22,17 % | 1,05 % | 6,78 % | 12,74 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 781/ 782 | 4/ 891 | 490/ 974 | 1 092/ 1 120 | 29/ 1 241 | 1 328/ 1 331 | 14/ 1 414 | 23/ 1 558 | 1 488/ 1 672 | 988/ 1 725 |
22,17 % (2021)
-8,24 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 21,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,63 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,49 |
| Actions internationales | 16,27 |
| Actions canadiennes | 9,76 |
| Autres | 13,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,89 |
| Immobilier | 12,51 |
| Services financiers | 8,90 |
| Biens de consommation | 5,26 |
| Énergie | 4,23 |
| Autres | 22,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,04 |
| Europe | 10,72 |
| Asie | 8,46 |
| Amérique Latine | 3,85 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,85 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 07-May-2025 | 2,17 |
| Manulife Financial Corp | 1,23 |
| Canada Government 09-Apr-2025 | 1,04 |
| Prologis Inc | 1,04 |
| Abbvie Inc | 1,04 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 0,95 |
| Kimberly-Clark Corp | 0,91 |
| Colgate-Palmolive Co | 0,89 |
| KDDI Corp | 0,86 |
| General Mills Inc | 0,80 |
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life série D
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,92 % | 9,55 % | 10,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,06 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,47 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,23 % | 1,04 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,47 % | 1,71 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,12 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 62,98 % | 86,32 % | 79,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,45 % | 8,92 % | 9,55 % | 10,54 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,92 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,06 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,81 % | 0,47 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,98 % | 0,23 % | 1,04 % | 0,44 % |
| Sortino | 2,49 % | 0,47 % | 1,71 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 78,35 % | 62,98 % | 86,32 % | 79,23 % |
| Date de création | 24 mars 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN672 |
Le Fonds vise la production de revenu et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont les titres de fiducies de redevances, les titres de fiducies de placement immobilier, les titres de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en bourse. Le Fonds peut aussi investir dans des titres d'autres OPC.
Pour atteindre son objectif le sous-conseiller: investit dans des titres participatifs qui génèrent une certaine forme de revenu et des titres à revenu fixe; peut investir dans des titres productifs de dividendes ou de revenu y compris des actions privilégiées, des titres convertibles en action, des parts de fiducie de placement immobilier, des parts de fiducies de redevance, des parts de sociétés en commandite et d'autres titres participatifs négociés en bourse.
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Institutional Advisors, Inc. MFS Investment Management Canada Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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