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Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Act ressources naturelles

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VANPA
(13-08-2025)
0,74 $
Variation
0,01 $ (1,06 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20245 000 $10 000 $6 000 $7 000 $8 000 $9 000 $11 000 $Période

Légende

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2005) : -11,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,82 % 13,86 % 31,23 % 36,18 % 32,52 % 8,32 % 0,00 % -11,38 % -1,05 % 8,34 % 4,98 % 3,38 % 3,53 % 5,98 %
Référence 1,31 % 7,82 % 10,58 % 16,34 % 16,19 % 15,80 % 12,52 % 13,39 % 12,97 % 11,25 % 8,34 % 8,07 % 6,24 % 7,71 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 11,34 % 7,37 % 11,29 % 8,52 % 7,51 % 9,26 % 11,76 % 16,31 % 12,34 % 7,47 % 7,77 % 6,25 % 7,20 %
Classement au sein de la catégorie 5 / 114 25 / 114 2 / 112 3 / 112 9 / 111 58 / 109 105 / 109 103 / 104 102 / 103 93 / 102 94 / 101 94 / 99 82 / 90 71 / 82
Quartile de classement 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 6,47 % 2,69 % 5,83 % -6,24 % -10,30 % 3,77 % 12,19 % 5,60 % -2,71 % 0,07 % 9,60 % 3,82 %
Référence -0,48 % 0,27 % 4,24 % 0,96 % -4,90 % 5,21 % -0,15 % 5,16 % -2,32 % 3,24 % 3,09 % 1,31 %

Best Monthly Return Since Inception

44,71 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,30 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-100 %-50 %0 %50 %100 %150 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -47,47 % 56,68 % 21,05 % -26,66 % -6,74 % 116,96 % 11,41 % -38,57 % -33,77 % 27,90 %
Référence -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 % 19,24 %
Moyenne de la catégorie -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 % 7,76 %
Quartile de classement 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 76/ 76 8/ 85 6/ 90 89/ 100 98/ 102 2/ 102 96/ 103 105/ 105 108/ 109 5/ 110

Best Calendar Return (Last 10 years)

116,96 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-47,47 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 95,01
Espèces et équivalents 4,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 92,87
Espèces et quasi-espèces 4,99
Autres 2,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fortune Minerals Ltd 8,50
Iamgold Corp 7,27
Sitka Gold Corp. WT3 (11/22/2025 @ $0.36) 7,09
Agnico Eagle Mines Ltd 5,93
Kinross Gold Corp 5,80
First Quantum Minerals Ltd 5,42
Wheaton Precious Metals Corp 5,35
Cash & Equivalents 5,27
Eldorado Gold Corp 4,40
Cameco Corp 4,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian141516171819202122232425262728293031-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 26,62 % 32,92 % 32,28 %
Bêta 0,74 % 0,73 % 0,69 %
Alpha -0,06 % -0,06 % 0,04 %
R-carré 0,18 % 0,13 % 0,15 %
Sharpe -0,02 % 0,04 % 0,27 %
Sortino 0,03 % 0,04 % 0,45 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,13 %
Efficience fiscale - - 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 22,34 % 26,62 % 32,92 % 32,28 %
Bêta 1,10 % 0,74 % 0,73 % 0,69 %
Alpha 0,14 % -0,06 % -0,06 % 0,04 %
R-carré 0,28 % 0,18 % 0,13 % 0,15 %
Sharpe 1,23 % -0,02 % 0,04 % 0,27 %
Sortino 2,18 % 0,03 % 0,04 % 0,45 %
Treynor 0,25 % -0,01 % 0,02 % 0,13 %
Efficience fiscale 100,00 % - - 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAV7001

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental d’Explorer Series Fund consiste à rechercher la croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés d’exploration et d’exploitation minière canadiennes d’intérêt.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du Fonds peut utiliser certaines ou l’ensemble de ces stratégies de placement : Analyser les renseignements financiers de chaque placement potentiel afin de repérer les sociétés sous-évaluées dont la situation s’améliore; Examiner des données économiques, les tendances du marché, des évaluations de titres, les niveaux des taux d’intérêt, la politique monétaire, afin de cerner les tendances des cycles commerciaux et du secteur des marchandises; Réaliser une analyse qualitative.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Marquest Asset Management Inc.

  • Gerry Brockelsby
  • Alice Tsang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Marquest Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Marquest Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 8,15 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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