Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Act ressources naturelles

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(28-03-2025)
0,62 $
Variation
(0,01 $) (-1,62 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
Loading...

Légende

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2005) : -12,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 12,19 % 4,43 % 6,40 % 16,42 % 29,94 % -6,18 % -13,76 % -17,88 % 8,26 % 4,39 % 0,72 % -0,74 % 6,41 % 0,02 %
Référence -0,15 % -0,10 % 5,41 % 5,05 % 27,62 % 11,35 % 6,96 % 13,83 % 11,94 % 9,47 % 8,26 % 5,95 % 8,04 % 4,38 %
Moyenne de la catégorie -1,06 % -2,37 % 1,53 % 2,55 % 12,45 % 5,74 % 4,94 % 11,97 % 16,33 % 10,29 % 7,33 % 5,61 % 8,63 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 2 / 117 4 / 117 9 / 116 3 / 117 7 / 115 105 / 114 108 / 113 108 / 109 106 / 107 98 / 107 97 / 105 87 / 95 79 / 90 77 / 83
Quartile de classement 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 7,25 % 2,42 % 5,21 % -6,50 % 6,14 % 6,47 % 2,69 % 5,83 % -6,24 % -10,30 % 3,77 % 12,19 %
Référence 10,75 % 3,47 % 4,69 % -4,69 % 6,39 % -0,48 % 0,27 % 4,24 % 0,96 % -4,90 % 5,21 % -0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

44,71 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,30 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -47,47 % 56,68 % 21,05 % -26,66 % -6,74 % 116,96 % 11,41 % -38,57 % -33,77 % 27,90 %
Référence -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 % 19,24 %
Moyenne de la catégorie -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 % 7,76 %
Quartile de classement 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 80/ 80 8/ 90 6/ 95 89/ 105 103/ 107 2/ 107 101/ 108 110/ 110 113/ 114 5/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

116,96 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-47,47 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,72
Espèces et équivalents 3,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 83,00
Énergie 4,05
Espèces et quasi-espèces 3,28
Autres 9,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Power Metals Corp 20,32
Cash & Equivalents 5,76
Agnico Eagle Mines Ltd 5,67
Iamgold Corp 5,42
Wheaton Precious Metals Corp 4,98
Kinross Gold Corp 4,79
Barrick Gold Corp 4,26
Tourmaline Oil Corp 4,05
CanAlaska Uranium Ltd 3,74
Eldorado Gold Corp 3,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 27,08 % 40,09 % 32,75 %
Bêta 0,70 % 0,66 % 0,69 %
Alpha -0,17 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,20 % 0,12 % 0,15 %
Sharpe -0,55 % 0,32 % 0,10 %
Sortino -0,66 % 0,60 % 0,10 %
Treynor -0,21 % 0,19 % 0,05 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 23,05 % 27,08 % 40,09 % 32,75 %
Bêta 0,89 % 0,70 % 0,66 % 0,69 %
Alpha 0,06 % -0,17 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,37 % 0,20 % 0,12 % 0,15 %
Sharpe 1,08 % -0,55 % 0,32 % 0,10 %
Sortino 1,84 % -0,66 % 0,60 % 0,10 %
Treynor 0,28 % -0,21 % 0,19 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAV7001

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental d’Explorer Series Fund consiste à rechercher la croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés d’exploration et d’exploitation minière canadiennes d’intérêt.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du Fonds peut utiliser certaines ou l’ensemble de ces stratégies de placement : Analyser les renseignements financiers de chaque placement potentiel afin de repérer les sociétés sous-évaluées dont la situation s’améliore; Examiner des données économiques, les tendances du marché, des évaluations de titres, les niveaux des taux d’intérêt, la politique monétaire, afin de cerner les tendances des cycles commerciaux et du secteur des marchandises; Réaliser une analyse qualitative.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Marquest Asset Management Inc.

  • Gerry Brockelsby
  • Alice Tsang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Marquest Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Marquest Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 8,15 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables