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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (25-07-2024) |
10,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,41 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 février 2006) : 4,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | -0,79 % | 1,46 % | 1,46 % | 7,38 % | 8,68 % | 1,09 % | 2,74 % | 4,04 % | 4,23 % | 3,94 % | 4,31 % | 4,11 % | 4,16 % |
| Référence | 1,79 % | 1,93 % | 7,81 % | 7,81 % | 14,07 % | 12,55 % | 3,51 % | 5,23 % | 5,76 % | 5,68 % | 6,03 % | 6,45 % | 6,40 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 5,44 % | 5,44 % | 5,44 % | 10,21 % | 9,05 % | 2,16 % | 5,38 % | 4,58 % | 4,52 % | 4,51 % | 4,94 % | 4,41 % | 4,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 409 / 1 742 | 1 678 / 1 712 | 1 659 / 1 712 | 1 659 / 1 712 | 1 553 / 1 680 | 1 069 / 1 609 | 1 158 / 1 464 | 1 271 / 1 342 | 863 / 1 284 | 684 / 1 165 | 682 / 1 044 | 624 / 948 | 509 / 823 | 482 / 715 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | 0,14 % | -3,03 % | 0,88 % | 3,96 % | 2,35 % | -0,19 % | 1,86 % | 0,59 % | -2,38 % | 1,37 % | 0,26 % |
| Référence | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % |
6,54 % (avril 2020)
-9,78 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,34 % | 4,67 % | 4,58 % | 7,95 % | -6,13 % | 15,29 % | 10,57 % | 8,21 % | -13,47 % | 11,16 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 488/ 663 | 436/ 787 | 468/ 892 | 332/ 979 | 1 008/ 1 122 | 166/ 1 236 | 273/ 1 318 | 827/ 1 402 | 1 259/ 1 541 | 393/ 1 659 |
15,29 % (2019)
-13,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 31,15 |
| Actions internationales | 25,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,95 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,61 |
| Autres | 1,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,71 |
| Biens de consommation | 14,49 |
| Technologie | 11,20 |
| Soins de santé | 9,96 |
| Services financiers | 9,66 |
| Autres | 14,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,59 |
| Europe | 27,98 |
| Asie | 3,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Multi-National | 0,06 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A | 9,07 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,63 |
| EssilorLuxottica SA | 4,44 |
| CME Group Inc Cl A | 3,86 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 3,62 |
| Booking Holdings Inc | 3,51 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,44 |
| Colgate-Palmolive Co | 2,95 |
| Novozymes A/S Cl B | 2,85 |
| Accenture PLC Cl A | 2,69 |
BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,93 % | 9,08 % | 7,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,02 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,74 % |
| Sharpe | -0,15 % | 0,25 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,20 % | 0,22 % | 0,26 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 42,87 % | 42,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,65 % | 9,93 % | 9,08 % | 7,94 % |
| Bêta | 0,82 % | 1,00 % | 1,02 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,37 % | -0,15 % | 0,25 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,03 % | -0,20 % | 0,22 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 74,45 % | - | 42,87 % | 42,76 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 février 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 464 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO85263 | ||
| BMO86950 | ||
| BMO87237 |
Le fonds a comme objectif de produire un taux de rendement total concurrentiel composé de gains en capital et de revenu d’intérêts et de dividendes, tout en maintenant une volatilité inférieure à celle des fonds composés exclusivement d’actions, en plaçant son actif principalement dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, sans restriction aucune quant à la capitalisation boursière des émetteurs.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit l’actif du fonds dans un portefeuille équilibré d’actions, de titres de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe émis par des émetteurs canadiens et étrangers; il maintient habituellement une répartition cible de l’actif du fonds de 75 % d’actions, y compris des fiducies de revenu, et de 25 % de titres à revenu fixe, bien que la répartition variera au fil du temps.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Denis Larose | 01-01-2011 |
| Michael Boyd | 01-01-2014 |
| Giles Warren | 01-01-2014 |
| Andrew Osterback | 20-02-2020 |
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Gordon Rumble | 24-05-2024 |
| Orlaith O' Connor | 24-05-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Sam Baldwin | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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