Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	21,18 $
Variation	0,03 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 1986) : 4,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,95 %	-6,43 %	0,61 %	-3,60 %	7,44 %	10,90 %	7,57 %	1,92 %	3,61 %	1,12 %	1,56 %	1,07 %	2,02 %	1,89 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,24 %	-2,99 %	0,42 %	-0,71 %	8,31 %	7,21 %	5,38 %	3,53 %	5,87 %	4,47 %	4,35 %	3,89 %	4,59 %	3,79 %
Classement au sein de la catégorie	109 / 329	306 / 326	159 / 326	300 / 326	224 / 325	45 / 320	37 / 320	256 / 311	259 / 303	262 / 289	244 / 269	227 / 249	203 / 227	148 / 165
Quartile de classement	2	4	2	4	3	1	1	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,19 %	1,85 %	0,71 %	0,83 %	1,37 %	0,65 %	3,96 %	0,39 %	3,02 %	-0,65 %	-4,92 %	-0,95 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,36 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,94 %	6,63 %	3,93 %	-3,33 %	9,04 %	-4,34 %	6,10 %	-21,98 %	14,31 %	19,38 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	2	2	4	2	4	4	4	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	64/ 139	88/ 185	198/ 247	115/ 265	250/ 283	287/ 303	254/ 305	319/ 319	11/ 320	20/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,28
Actions internationales	23,11
Obligations de gouvernements étrangers	12,37
Espèces et équivalents	12,23
Obligations de sociétés étrangères	7,22
Autres	6,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,91
Technologie	23,77
Espèces et quasi-espèces	12,22
Services aux consommateurs	10,78
Services financiers	5,74
Autres	22,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,78
Europe	13,40
Asie	8,93
Amérique Latine	0,79
Afrique et Moyen Orient	0,04
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.25% 31-Dec-2025	8,50
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2031	4,56
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029	3,69
NVIDIA Corp	3,03
Amazon.com Inc	2,75
Microsoft Corp	2,62
Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)	2,42
United States Treasury 4.88% 31-May-2026	2,36
Alphabet Inc Cl C	2,04
Apple Inc	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,66 %	10,39 %	9,33 %
Bêta	1,16 %	1,21 %	1,06 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,05 %
R-carré	0,83 %	0,86 %	0,71 %
Sharpe	0,37 %	0,16 %	0,07 %
Sortino	0,70 %	0,14 %	-0,09 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	75,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,69 %	10,66 %	10,39 %	9,33 %
Bêta	0,97 %	1,16 %	1,21 %	1,06 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,04 %	-0,05 %
R-carré	0,65 %	0,83 %	0,86 %	0,71 %
Sharpe	0,49 %	0,37 %	0,16 %	0,07 %
Sortino	0,83 %	0,70 %	0,14 %	-0,09 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 août 1986
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	70 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00007

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres, tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers paliers de gouvernements canadiens ou étrangers, des prêts garantis par hypothèque de premier rang sur biens-fonds, des bons du Trésor et des dépôts à terme.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisira les titres à inclure au portefeuille parmi ceux émis par les gouvernements ou les sociétés avec une cote de crédit supérieure ou égale à BBB. Ces cotes sont établies par l'agence de notation DBRS ou une cote équivalente. Afin de limiter le risque lié au crédit, toutes les sociétés émettrices doivent avoir une cote reconnue par deux agences de notation au minimum.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Wellington Management Canada ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata