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Équilibrés tactiques
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VANPA (13-06-2025) |
21,11 $ |
---|---|
Variation |
(0,20 $)
(-0,96 %)
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Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (20 août 1986) : 4,72 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 4,52 % | -1,56 % | 1,15 % | 0,75 % | 10,98 % | 13,14 % | 10,25 % | 3,25 % | 4,29 % | 2,19 % | 2,12 % | 1,64 % | 2,27 % | 2,27 % |
Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
Moyenne de la catégorie | 2,53 % | -0,57 % | 0,00 % | 1,80 % | 8,65 % | 9,63 % | 6,31 % | 3,95 % | 5,99 % | 5,30 % | 4,62 % | 4,20 % | 4,70 % | 3,97 % |
Classement au sein de la catégorie | 12 / 326 | 232 / 322 | 72 / 322 | 219 / 322 | 117 / 322 | 51 / 316 | 18 / 316 | 220 / 309 | 239 / 299 | 263 / 292 | 239 / 268 | 227 / 251 | 211 / 234 | 146 / 163 |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,85 % | 0,71 % | 0,83 % | 1,37 % | 0,65 % | 3,96 % | 0,39 % | 3,02 % | -0,65 % | -4,92 % | -0,95 % | 4,52 % |
Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
6,36 % (juillet 2022)
-12,70 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,94 % | 6,63 % | 3,93 % | -3,33 % | 9,04 % | -4,34 % | 6,10 % | -21,98 % | 14,31 % | 19,38 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 64/ 136 | 87/ 182 | 195/ 244 | 115/ 262 | 247/ 279 | 284/ 299 | 253/ 301 | 315/ 315 | 11/ 316 | 20/ 318 |
19,38 % (2024)
-21,98 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 37,91 |
Actions internationales | 22,69 |
Obligations de gouvernements étrangers | 14,53 |
Espèces et équivalents | 8,40 |
Obligations de sociétés étrangères | 7,78 |
Autres | 8,69 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 27,39 |
Technologie | 24,81 |
Services aux consommateurs | 10,70 |
Espèces et quasi-espèces | 8,40 |
Services financiers | 5,51 |
Autres | 23,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,97 |
Europe | 13,05 |
Asie | 8,88 |
Multi-National | 2,31 |
Amérique Latine | 0,81 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.25% 31-Dec-2025 | 7,93 |
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2031 | 4,33 |
NVIDIA Corp | 3,61 |
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029 | 3,51 |
Microsoft Corp | 2,94 |
Amazon.com Inc | 2,93 |
Vanguard Total World Bond ETF | 2,31 |
United States Treasury 4.88% 31-May-2026 | 2,27 |
Alphabet Inc Cl C | 2,11 |
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 1,98 |
Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 10,67 % | 10,55 % | 9,43 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,16 % | 1,22 % | 1,07 % |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % |
R-carré | 0,83 % | 0,86 % | 0,71 % |
Sharpe | 0,60 % | 0,22 % | 0,10 % |
Sortino | 1,09 % | 0,23 % | -0,04 % |
Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 80,14 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,62 % | 10,67 % | 10,55 % | 9,43 % |
Bêta | 1,07 % | 1,16 % | 1,22 % | 1,07 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % |
R-carré | 0,65 % | 0,83 % | 0,86 % | 0,71 % |
Sharpe | 0,84 % | 0,60 % | 0,22 % | 0,10 % |
Sortino | 1,45 % | 1,09 % | 0,23 % | -0,04 % |
Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,14 % |
Date de création | 20 août 1986 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 72 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DJT00007 |
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres, tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers paliers de gouvernements canadiens ou étrangers, des prêts garantis par hypothèque de premier rang sur biens-fonds, des bons du Trésor et des dépôts à terme.
Le sous-conseiller en valeurs choisira les titres à inclure au portefeuille parmi ceux émis par les gouvernements ou les sociétés avec une cote de crédit supérieure ou égale à BBB. Ces cotes sont établies par l'agence de notation DBRS ou une cote équivalente. Afin de limiter le risque lié au crédit, toutes les sociétés émettrices doivent avoir une cote reconnue par deux agences de notation au minimum.
Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC |
Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,29 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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