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Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A

Équilibrés tactiques

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-06-2025)
21,11 $
Variation
(0,20 $) (-0,96 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1998janv. …janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 1986) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,52 % -1,56 % 1,15 % 0,75 % 10,98 % 13,14 % 10,25 % 3,25 % 4,29 % 2,19 % 2,12 % 1,64 % 2,27 % 2,27 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,53 % -0,57 % 0,00 % 1,80 % 8,65 % 9,63 % 6,31 % 3,95 % 5,99 % 5,30 % 4,62 % 4,20 % 4,70 % 3,97 %
Classement au sein de la catégorie 12 / 326 232 / 322 72 / 322 219 / 322 117 / 322 51 / 316 18 / 316 220 / 309 239 / 299 263 / 292 239 / 268 227 / 251 211 / 234 146 / 163
Quartile de classement 1 3 1 3 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,85 % 0,71 % 0,83 % 1,37 % 0,65 % 3,96 % 0,39 % 3,02 % -0,65 % -4,92 % -0,95 % 4,52 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

6,36 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,94 % 6,63 % 3,93 % -3,33 % 9,04 % -4,34 % 6,10 % -21,98 % 14,31 % 19,38 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 2 2 4 2 4 4 4 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 64/ 136 87/ 182 195/ 244 115/ 262 247/ 279 284/ 299 253/ 301 315/ 315 11/ 316 20/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,91
Actions internationales 22,69
Obligations de gouvernements étrangers 14,53
Espèces et équivalents 8,40
Obligations de sociétés étrangères 7,78
Autres 8,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,39
Technologie 24,81
Services aux consommateurs 10,70
Espèces et quasi-espèces 8,40
Services financiers 5,51
Autres 23,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,97
Europe 13,05
Asie 8,88
Multi-National 2,31
Amérique Latine 0,81
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.25% 31-Dec-2025 7,93
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2031 4,33
NVIDIA Corp 3,61
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029 3,51
Microsoft Corp 2,94
Amazon.com Inc 2,93
Vanguard Total World Bond ETF 2,31
United States Treasury 4.88% 31-May-2026 2,27
Alphabet Inc Cl C 2,11
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 10,67 % 10,55 % 9,43 %
Bêta 1,16 % 1,22 % 1,07 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,04 %
R-carré 0,83 % 0,86 % 0,71 %
Sharpe 0,60 % 0,22 % 0,10 %
Sortino 1,09 % 0,23 % -0,04 %
Treynor 0,06 % 0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 80,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,62 % 10,67 % 10,55 % 9,43 %
Bêta 1,07 % 1,16 % 1,22 % 1,07 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,04 %
R-carré 0,65 % 0,83 % 0,86 % 0,71 %
Sharpe 0,84 % 0,60 % 0,22 % 0,10 %
Sortino 1,45 % 1,09 % 0,23 % -0,04 %
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 80,14 %

Détails du fonds

Date de création 20 août 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 72 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00007

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres, tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers paliers de gouvernements canadiens ou étrangers, des prêts garantis par hypothèque de premier rang sur biens-fonds, des bons du Trésor et des dépôts à terme.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisira les titres à inclure au portefeuille parmi ceux émis par les gouvernements ou les sociétés avec une cote de crédit supérieure ou égale à BBB. Ces cotes sont établies par l'agence de notation DBRS ou une cote équivalente. Afin de limiter le risque lié au crédit, toutes les sociétés émettrices doivent avoir une cote reconnue par deux agences de notation au minimum.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Wellington Management Canada ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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