Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	25,14 $
Variation	0,06 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2006) : 6,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,33 %	5,72 %	6,19 %	15,03 %	22,22 %	17,14 %	10,25 %	14,48 %	10,79 %	10,23 %	10,08 %	10,28 %	10,56 %	8,65 %
Référence	2,88 %	8,57 %	9,34 %	17,80 %	27,51 %	19,52 %	9,03 %	12,85 %	10,81 %	9,82 %	9,54 %	9,56 %	9,86 %	8,57 %
Moyenne de la catégorie	2,24 %	6,97 %	6,97 %	15,47 %	23,97 %	17,83 %	8,12 %	12,21 %	10,16 %	8,70 %	8,30 %	8,32 %	8,39 %	7,15 %
Classement au sein de la catégorie	370 / 585	418 / 584	367 / 580	363 / 578	385 / 578	345 / 571	194 / 560	186 / 546	248 / 537	194 / 510	188 / 486	131 / 423	125 / 408	176 / 377
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,70 %	4,42 %	2,47 %	1,74 %	2,72 %	3,64 %	-1,08 %	2,24 %	-0,69 %	2,95 %	0,35 %	2,33 %
Référence	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %

Best Monthly Return Since Inception

11,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,77 %	-2,17 %	17,00 %	10,18 %	-3,07 %	20,26 %	3,62 %	23,06 %	-1,36 %	10,74 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	3	1	2	1	3	3	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	344/ 358	271/ 382	93/ 415	165/ 438	86/ 488	276/ 524	375/ 538	259/ 546	74/ 560	410/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,06 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,07 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	57,77
Actions internationales	18,96
Actions américaines	13,36
Espèces et équivalents	7,91
Unités de fiducies de revenu	1,64
Autres	0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,33
Énergie	16,30
Technologie	11,06
Biens industriels	8,78
Matériaux de base	8,32
Autres	34,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,11
Europe	11,81
Asie	5,58
Amérique Latine	1,64
Autres	0,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 18-Jul-2024	4,11
Canadian Natural Resources Ltd	4,01
Tourmaline Oil Corp	3,59
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,51
Broadcom Inc	3,44
Restaurant Brands International Inc	3,20
Royal Bank of Canada	2,89
Labrador Iron Ore Royalty Corp	2,63
Manulife Financial Corp	2,59
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	2,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	10,42 %	13,31 %	10,76 %
Bêta	0,78 %	0,89 %	0,88 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	0,67 %	0,67 %	0,68 %
Sortino	1,09 %	0,88 %	0,80 %
Treynor	0,09 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	95,12 %	95,58 %	95,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,28 %	10,42 %	13,31 %	10,76 %
Bêta	0,62 %	0,78 %	0,89 %	0,88 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,93 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	2,50 %	0,67 %	0,67 %	0,68 %
Sortino	9,23 %	1,09 %	0,88 %	0,80 %
Treynor	0,25 %	0,09 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	97,50 %	95,12 %	95,58 %	95,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mars 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	183 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIF849

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et du revenu à long terme par des placements principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres assimilables à des titres de capitaux propres, provenant en particulier d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une large gamme de titres de participation ou de titres assimilables à des titres de participation. Le Fonds dispose également de la souplesse voulue pour investir dans des titres à revenu fixe. Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeremy Burge	01-06-2011
Robert W. Lovelace	31-08-2012
Capital Research and Management Company	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Capital Group
Conseiller	Capital Group
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata