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Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) série A

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(03-01-2025)
25,46 $
Variation
0,17 $ (0,69 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
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Légende

Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2006) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,86 % 7,72 % 10,52 % 21,08 % 24,08 % 13,65 % 11,38 % 13,77 % 11,38 % 11,74 % 10,22 % 10,35 % 10,67 % 9,39 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 527 / 576 357 / 576 520 / 572 335 / 570 379 / 570 362 / 563 196 / 552 202 / 539 255 / 531 229 / 513 202 / 481 164 / 432 114 / 409 140 / 376
Quartile de classement 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.8803 to 5.6474.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,47 % 1,74 % 2,72 % 3,64 % -1,08 % 2,24 % -0,69 % 2,95 % 0,35 % 2,33 % 1,35 % 3,86 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.872653 to 23.057509.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,77 % -2,17 % 17,00 % 10,18 % -3,07 % 20,26 % 3,62 % 23,06 % -1,36 % 10,74 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 3 1 2 1 3 3 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 338/ 352 272/ 376 90/ 409 166/ 432 86/ 482 276/ 517 375/ 531 251/ 539 74/ 552 402/ 563

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,06 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,07 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 58,95
Actions internationales 20,20
Actions américaines 12,82
Espèces et équivalents 5,52
Unités de fiducies de revenu 2,50
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,55
Énergie 16,30
Technologie 10,47
Biens industriels 8,74
Matériaux de base 8,54
Autres 30,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,72
Europe 11,24
Asie 7,38
Amérique Latine 1,72
Autres 0,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,90
Tourmaline Oil Corp 3,87
Royal Bank of Canada 3,45
Restaurant Brands International Inc 3,36
Labrador Iron Ore Royalty Corp 3,23
Canadian Natural Resources Ltd 3,20
Broadcom Inc 3,06
Manulife Financial Corp 2,69
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 2,58
Canada Government 07-Nov-2024 2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 7.3037 to 21.3322.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -1.312673 to 20.06131.
End of interactive chart.

Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 10,39 % 13,34 % 10,78 %
Bêta 0,77 % 0,88 % 0,87 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 0,75 % 0,71 % 0,74 %
Sortino 1,25 % 0,93 % 0,89 %
Treynor 0,10 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,73 % 95,94 % 95,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,48 % 10,39 % 13,34 % 10,78 %
Bêta 0,68 % 0,77 % 0,88 % 0,87 %
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,88 % 0,93 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 3,18 % 0,75 % 0,71 % 0,74 %
Sortino 11,61 % 1,25 % 0,93 % 0,89 %
Treynor 0,25 % 0,10 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,77 % 95,73 % 95,94 % 95,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 26.1018 to 55.536655.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 31.409063 to 59.007335.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 28.553693 to 49.491029.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 15.766605 to 53.197518.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 196 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF849

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et du revenu à long terme par des placements principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres assimilables à des titres de capitaux propres, provenant en particulier d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une large gamme de titres de participation ou de titres assimilables à des titres de participation. Le Fonds dispose également de la souplesse voulue pour investir dans des titres à revenu fixe. Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeremy Burge 01-06-2011
Robert W. Lovelace 31-08-2012
Capital Research and Management Company 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Capital Group
Conseiller Capital Group
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,95 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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