Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	14,30 $
Variation	0,14 $ (0,95 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mars 2006) : 7,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,73 %	9,21 %	16,92 %	25,41 %	31,19 %	18,41 %	8,10 %	9,81 %	7,97 %	8,30 %	6,42 %	6,37 %	6,40 %	5,94 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	240 / 576	203 / 576	78 / 572	173 / 570	118 / 570	148 / 563	394 / 552	441 / 539	498 / 531	471 / 513	452 / 481	413 / 432	394 / 409	354 / 376
Quartile de classement	2	2	1	2	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,61 %	2,23 %	3,85 %	2,26 %	-3,45 %	2,32 %	2,10 %	4,57 %	0,28 %	2,93 %	0,35 %	5,73 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

10,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,52 %	0,37 %	9,49 %	3,07 %	-9,42 %	17,49 %	1,96 %	18,21 %	-17,68 %	17,73 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	1	2	4	4	3	3	4	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	60/ 352	181/ 376	351/ 409	367/ 432	332/ 482	370/ 517	404/ 531	492/ 539	509/ 552	173/ 563

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,21 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	67,48
Actions américaines	27,65
Unités de fiducies de revenu	2,45
Actions internationales	2,18
Espèces et équivalents	0,23
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,39
Technologie	21,43
Services aux consommateurs	10,69
Énergie	8,66
Immobilier	7,40
Autres	21,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,36
Amérique Latine	2,45
Europe	2,18
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian All Cap Equity Income Fund Ser I	99,74
Canadian Dollar	0,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	15,59 %	16,32 %	12,62 %
Bêta	1,11 %	1,06 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	0,35 %	0,41 %	0,39 %
Sortino	0,60 %	0,53 %	0,40 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,32 %	71,97 %	76,78 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,49 %	15,59 %	16,32 %	12,62 %
Bêta	1,00 %	1,11 %	1,06 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,79 %	0,85 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	2,74 %	0,35 %	0,41 %	0,39 %
Sortino	-	0,60 %	0,53 %	0,40 %
Treynor	0,23 %	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,22 %	79,32 %	71,97 %	76,78 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 mars 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	240 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50017

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé d’actions et de titres à revenu fixe, de FPI et de fiducies de revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des actions, des titres à revenu fixe, des FPI et des fiducies de revenu canadiens; peut investir dans des titres étrangers un montant n'excédant pas environ 30 % des actifs du Fonds; peut investir dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dont ceux que gère Sentry. Le gestionnaire adopte une approche d'investissement fondamentale et ascendante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aubrey Hearn	01-04-2010
Bryan Brown	01-01-2013
Stefan Quenneville	01-01-2016
Jack Hall	01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata