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Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

Équil canadiens neutres

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2017, 2016, 2015, 2014

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VANPA
(02-05-2025)
24,95 $
Variation
0,12 $ (0,47 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 1997) : 6,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,50 % -1,41 % 0,13 % -1,41 % 8,94 % 6,00 % 4,40 % 3,40 % 7,44 % 4,32 % 4,27 % 4,08 % 4,32 % 3,87 %
Référence -0,96 % 1,73 % 3,82 % 1,73 % 12,13 % 10,30 % 5,44 % 6,25 % 9,47 % 6,77 % 6,80 % 6,15 % 6,64 % 5,60 %
Moyenne de la catégorie -1,57 % 1,05 % 2,31 % 1,05 % 8,76 % 8,76 % 4,46 % 4,74 % 7,91 % 5,39 % 5,16 % 4,77 % 5,13 % 4,28 %
Classement au sein de la catégorie 253 / 447 437 / 447 447 / 447 437 / 447 292 / 447 426 / 429 279 / 410 362 / 388 329 / 377 350 / 366 339 / 356 301 / 343 307 / 331 256 / 297
Quartile de classement 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,04 % 3,34 % 0,46 % 3,93 % 0,10 % 2,85 % 0,06 % 3,17 % -1,61 % -0,21 % 0,30 % -1,50 %
Référence -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,34 % 7,66 % 7,61 % -7,22 % 14,51 % 5,79 % 4,27 % -7,53 % 8,41 % 12,49 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 3 1 4 2 3 4 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 114/ 297 182/ 330 82/ 343 300/ 354 92/ 364 221/ 373 387/ 388 150/ 407 237/ 427 234/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 59,56
Obligations du gouvernement canadien 32,80
Obligations de sociétés canadiennes 6,22
Espèces et équivalents 1,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,02
Services financiers 10,76
Services aux consommateurs 9,73
Services industriels 7,53
Biens de consommation 6,98
Autres 25,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 17,15
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 11,07
CDP Financial 3.65% 02-Jun-2034 4,27
iA Financial Corp Inc 3,95
Power Corp of Canada 3,65
CAE Inc 3,47
Metro Inc 3,44
Dollarama Inc 3,37
WSP Global Inc 3,30
Gildan Activewear Inc Cl A 3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian891011121314-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,38 % 9,39 % 8,62 %
Bêta 0,89 % 0,93 % 0,95 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,83 % 0,84 %
Sharpe 0,09 % 0,56 % 0,29 %
Sortino 0,29 % 0,85 % 0,19 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 83,72 % 87,03 % 80,78 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 9,38 % 9,39 % 8,62 %
Bêta 0,87 % 0,89 % 0,93 % 0,95 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,77 % 0,88 % 0,83 % 0,84 %
Sharpe 0,68 % 0,09 % 0,56 % 0,29 %
Sortino 1,68 % 0,29 % 0,85 % 0,19 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 92,40 % 83,72 % 87,03 % 80,78 %

Détails du fonds

Date de création 20 juin 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 434 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00060

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à partir d’un portefeuille composé de titres québécois. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres de participation ou de créance émis par des sociétés par actions ou de personnes ou des coopératives québécoises, dans divers titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, par des municipalités du Québec ou par divers autres organismes québécois.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs responsable de la répartition de l'actif choisit la pondération de chaque catégorie d'actifs en fonction de ses prévisions quant à l'évolution de chaque marché et du potentiel relatif à chacun. La gestion des titres à revenu fixe (liquidités, revenu fixe à moyen et long terme) est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui favorise un style de gestion qui tient compte de tous les facteurs de risque de ce type de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,53 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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