Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	24,22 $
Variation	(0,14 $) (-0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 1997) : 6,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,93 %	7,89 %	7,61 %	7,58 %	10,18 %	7,68 %	1,48 %	5,89 %	3,95 %	4,12 %	4,14 %	3,96 %	3,94 %	4,71 %
Référence	4,19 %	6,37 %	7,86 %	7,52 %	11,88 %	7,72 %	3,67 %	6,13 %	6,02 %	5,98 %	6,16 %	5,68 %	5,54 %	5,15 %
Moyenne de la catégorie	3,40 %	7,53 %	7,53 %	7,69 %	11,51 %	7,09 %	2,95 %	5,56 %	5,05 %	4,73 %	4,85 %	4,59 %	4,24 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	118 / 449	26 / 449	289 / 443	331 / 443	397 / 441	207 / 423	386 / 401	266 / 384	354 / 368	337 / 361	319 / 350	306 / 338	277 / 316	164 / 286
Quartile de classement	2	1	3	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,04 %	-3,31 %	-1,17 %	4,91 %	3,23 %	-0,03 %	0,18 %	1,64 %	-2,04 %	3,34 %	0,46 %	3,93 %
Référence	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,50 %	1,34 %	7,66 %	7,61 %	-7,22 %	14,51 %	5,79 %	4,27 %	-7,53 %	8,41 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	1	2	3	1	4	1	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	24/ 285	114/ 298	184/ 330	84/ 343	300/ 354	90/ 364	220/ 374	388/ 389	154/ 409	239/ 429

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,50 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	60,57
Obligations du gouvernement canadien	31,17
Obligations de sociétés canadiennes	5,98
Espèces et équivalents	2,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,15
Services financiers	10,53
Services aux consommateurs	9,19
Biens de consommation	7,89
Services industriels	6,81
Autres	28,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032	15,73
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	9,99
AtkinsRealis Group	4,06
CDP Financial Inc 3.95% 01-Sep-2029	3,40
Metro Inc	3,29
Dollarama Inc	3,25
National Bank of Canada	3,24
Gildan Activewear Inc Cl A	3,05
WSP Global Inc	3,01
Saputo Inc	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,53 %	10,97 %	8,64 %
Bêta	0,90 %	0,99 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	-0,13 %	0,21 %	0,40 %
Sortino	-0,17 %	0,19 %	0,33 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	14,76 %	72,43 %	84,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,94 %	9,53 %	10,97 %	8,64 %
Bêta	0,91 %	0,90 %	0,99 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,85 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	0,59 %	-0,13 %	0,21 %	0,40 %
Sortino	1,52 %	-0,17 %	0,19 %	0,33 %
Treynor	0,06 %	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,55 %	14,76 %	72,43 %	84,85 %

Aucune donnée disponible

Date de création	20 juin 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	449 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00060

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à partir d’un portefeuille composé de titres québécois. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres de participation ou de créance émis par des sociétés par actions ou de personnes ou des coopératives québécoises, dans divers titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, par des municipalités du Québec ou par divers autres organismes québécois.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs responsable de la répartition de l'actif choisit la pondération de chaque catégorie d'actifs en fonction de ses prévisions quant à l'évolution de chaque marché et du potentiel relatif à chacun. La gestion des titres à revenu fixe (liquidités, revenu fixe à moyen et long terme) est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui favorise un style de gestion qui tient compte de tous les facteurs de risque de ce type de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	16-03-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,64 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé