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Actions de l'immobilier
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VANPA (20-11-2024) |
16,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,43 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 mai 2006) : 3,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,18 % | 3,02 % | 13,77 % | 9,74 % | 25,73 % | 10,22 % | -0,28 % | 6,10 % | 1,28 % | 4,21 % | 3,86 % | 3,71 % | 3,45 % | 4,99 % |
| Référence | -1,89 % | 4,94 % | 16,82 % | 11,07 % | 30,05 % | 12,04 % | 2,18 % | 9,85 % | 2,21 % | 5,00 % | 4,78 % | 4,36 % | 4,36 % | 5,92 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,74 % | 3,43 % | 14,66 % | 8,97 % | 25,60 % | 9,09 % | -1,22 % | 6,18 % | 1,49 % | 4,38 % | 3,99 % | 4,07 % | 3,85 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 145 | 94 / 144 | 115 / 142 | 63 / 142 | 85 / 142 | 64 / 137 | 40 / 127 | 71 / 127 | 68 / 119 | 63 / 111 | 65 / 103 | 65 / 99 | 59 / 88 | 49 / 82 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,94 % | 6,15 % | -2,70 % | 0,97 % | 3,32 % | -4,98 % | 2,68 % | 0,93 % | 6,56 % | 3,65 % | 2,66 % | -3,18 % |
| Référence | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % |
14,51 % (janvier 2015)
-16,56 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 24,47 % | 20,29 % | -3,11 % | 4,37 % | 1,80 % | 17,59 % | -8,10 % | 25,55 % | -21,17 % | 7,96 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 23/ 78 | 21/ 83 | 85/ 97 | 65/ 99 | 38/ 103 | 90/ 111 | 89/ 121 | 93/ 127 | 38/ 127 | 56/ 137 |
25,55 % (2021)
-21,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,01 |
| Actions internationales | 24,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 15,18 |
| Espèces et équivalents | 0,80 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 98,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,81 |
| Autres | 1,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,87 |
| Asie | 17,92 |
| Europe | 15,91 |
| Autres | 0,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | - |
| Equinix Inc | - |
| Public Storage | - |
| Welltower Inc | - |
| Ventas Inc | - |
| Digital Realty Trust Inc | - |
| Kimco Realty Corp | - |
| Grainger PLC | - |
| National Retail Properties Inc | - |
| UDR Inc | - |
Fonds Fidelity Immobilier mondial série B
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 15,65 % | 15,95 % | 14,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,16 % | 0,02 % | 0,30 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,04 % | 0,29 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 66,19 % | 91,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,95 % | 15,65 % | 15,95 % | 14,34 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,39 % | -0,16 % | 0,02 % | 0,30 % |
| Sortino | 3,04 % | -0,19 % | -0,04 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,21 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,69 % | - | 66,19 % | 91,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 mai 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1101 | ||
| FID1201 |
Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de sociétés qui sont situées partout dans le monde et qui exercent leurs activités dans le secteur immobilier.
Le fonds sous-jacent investit surtout dans des fonds de placement immobilier (« FPI ») et dans des titres de participation de sociétés qui investissent ou exercent leurs activités principalement dans le secteur immobilier, ce qui inclut des sociétés qui ont des avoirs dans le secteur immobilier résidentiel et commercial, qui s’occupent de la gestion, du développement ou du financement d’immeubles ou qui participent de quelque façon que ce soit à ce secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven J Buller | 08-05-2006 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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