Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	15,29 $
Variation	0,15 $ (1,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Immobilier mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2006) : 3,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,23 %	2,06 %	-2,82 %	2,06 %	8,51 %	8,14 %	-0,27 %	3,30 %	5,80 %	2,25 %	3,94 %	3,72 %	3,35 %	3,30 %
Référence	-2,77 %	2,36 %	-0,45 %	2,36 %	12,64 %	10,77 %	1,75 %	5,62 %	8,40 %	3,16 %	5,08 %	4,28 %	4,12 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	-1,67 %	2,11 %	-5,13 %	2,11 %	6,55 %	5,67 %	-1,98 %	2,40 %	5,72 %	2,12 %	3,76 %	3,57 %	3,52 %	3,25 %
Classement au sein de la catégorie	90 / 149	91 / 146	32 / 146	91 / 146	51 / 143	33 / 138	36 / 136	46 / 128	68 / 122	62 / 119	56 / 106	51 / 100	58 / 98	50 / 86
Quartile de classement	3	3	1	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,98 %	2,68 %	0,93 %	6,56 %	3,65 %	2,66 %	-3,18 %	3,09 %	-4,61 %	2,10 %	2,25 %	-2,23 %
Référence	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

14,51 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,56 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,29 %	-3,11 %	4,37 %	1,80 %	17,59 %	-8,10 %	25,55 %	-21,17 %	7,96 %	7,92 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	1	4	3	2	4	3	3	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	21/ 84	86/ 98	65/ 100	38/ 104	90/ 112	90/ 122	94/ 128	38/ 128	57/ 138	39/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,43
Actions internationales	23,91
Unités de fiducies de revenu	14,00
Espèces et équivalents	0,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	97,90
Espèces et quasi-espèces	0,66
Autres	1,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,33
Asie	17,90
Europe	15,43
Autres	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prologis Inc	-
Equinix Inc	-
Welltower Inc	-
Digital Realty Trust Inc	-
Kimco Realty Corp	-
Public Storage	-
Ventas Inc	-
UDR Inc	-
Grainger PLC	-
National Retail Properties Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Immobilier mondial série B

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,24 %	14,05 %	13,75 %
Bêta	0,93 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,96 %	0,97 %
Sharpe	-0,20 %	0,30 %	0,18 %
Sortino	-0,20 %	0,38 %	0,12 %
Treynor	-0,03 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	91,50 %	86,22 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,58 %	15,24 %	14,05 %	13,75 %
Bêta	0,98 %	0,93 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,96 %	0,97 %
Sharpe	0,40 %	-0,20 %	0,30 %	0,18 %
Sortino	0,71 %	-0,20 %	0,38 %	0,12 %
Treynor	0,05 %	-0,03 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,98 %	-	91,50 %	86,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 mai 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1101
FID1201

Objectif de placement

Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de sociétés qui sont situées partout dans le monde et qui exercent leurs activités dans le secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le fonds sous-jacent investit surtout dans des fonds de placement immobilier (« FPI ») et dans des titres de participation de sociétés qui investissent ou exercent leurs activités principalement dans le secteur immobilier, ce qui inclut des sociétés qui ont des avoirs dans le secteur immobilier résidentiel et commercial, qui s’occupent de la gestion, du développement ou du financement d’immeubles ou qui participent de quelque façon que ce soit à ce secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Steven J Buller
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata