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Fonds Fidelity Immobilier mondial série B

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Actions de l'immobilier

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(29-05-2025) 		16,56 $
Variation
0,11 $ (0,69 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2007janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20245 000 $10 000 $15 000 $20 000 $0 $25 000 $8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds Fidelity Immobilier mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2006) : 3,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,16 % -3,19 % -2,79 % -1,16 % 10,59 % 5,38 % -0,66 % 1,45 % 3,97 % 1,75 % 3,23 % 2,78 % 3,48 % 3,61 %
Référence -3,86 % -4,06 % -2,44 % -1,59 % 13,96 % 7,54 % 1,44 % 3,48 % 6,51 % 2,54 % 4,26 % 3,34 % 4,13 % 4,55 %
Moyenne de la catégorie -2,16 % -1,52 % -3,59 % -0,10 % 10,55 % 3,85 % -1,72 % 0,76 % 4,18 % 1,84 % 3,27 % 2,93 % 3,53 % 3,41 %
Classement au sein de la catégorie 123 / 148 102 / 146 44 / 145 110 / 145 84 / 143 48 / 138 43 / 136 49 / 128 78 / 122 65 / 120 62 / 106 58 / 100 56 / 98 48 / 86
Quartile de classement 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,68 % 0,93 % 6,56 % 3,65 % 2,66 % -3,18 % 3,09 % -4,61 % 2,10 % 2,25 % -2,23 % -3,16 %
Référence 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 % -2,77 % -3,86 %

Best Monthly Return Since Inception

14,51 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,56 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 20,29 % -3,11 % 4,37 % 1,80 % 17,59 % -8,10 % 25,55 % -21,17 % 7,96 % 7,92 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 1 4 3 2 4 3 3 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 21/ 84 86/ 98 65/ 100 38/ 104 90/ 112 90/ 122 94/ 128 38/ 128 57/ 138 39/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 61,77
Actions internationales 23,28
Unités de fiducies de revenu 14,27
Espèces et équivalents 0,69
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 99,05
Espèces et quasi-espèces 0,69
Autres 0,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,77
Asie 17,98
Europe 14,87
Amérique Latine 0,34
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Prologis Inc -
Equinix Inc -
Welltower Inc -
Ventas Inc -
Public Storage -
UDR Inc -
Kimco Realty Corp -
National Retail Properties Inc -
Digital Realty Trust Inc -
Equity Residential -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4681012141618202224262830-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

Fonds Fidelity Immobilier mondial série B

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 15,31 % 13,95 % 13,65 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,97 %
Sharpe -0,23 % 0,17 % 0,20 %
Sortino -0,23 % 0,19 % 0,15 %
Treynor -0,04 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale - 87,82 % 86,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,78 % 15,31 % 13,95 % 13,65 %
Bêta 0,96 % 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,96 % 0,97 %
Sharpe 0,60 % -0,23 % 0,17 % 0,20 %
Sortino 1,06 % -0,23 % 0,19 % 0,15 %
Treynor 0,07 % -0,04 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,93 % - 87,82 % 86,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A77,6​77,665,5​65,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,5​72,550,7​50,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,0​74,062,9​62,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A59,4​59,458,2​58,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 mai 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 16 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1101
FID1201

Objectif de placement

Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de sociétés qui sont situées partout dans le monde et qui exercent leurs activités dans le secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le fonds sous-jacent investit surtout dans des fonds de placement immobilier (« FPI ») et dans des titres de participation de sociétés qui investissent ou exercent leurs activités principalement dans le secteur immobilier, ce qui inclut des sociétés qui ont des avoirs dans le secteur immobilier résidentiel et commercial, qui s’occupent de la gestion, du développement ou du financement d’immeubles ou qui participent de quelque façon que ce soit à ce secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Steven J Buller
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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