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Fonds immobilier mondial Dynamique série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(28-03-2025)
35,32 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 1996) : 6,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,87 % -3,34 % -2,29 % 3,34 % 8,00 % 2,94 % -0,83 % 3,93 % 2,58 % 3,53 % 4,98 % 4,16 % 4,69 % 3,94 %
Référence 2,64 % 0,82 % 5,38 % 5,28 % 19,10 % 10,43 % 3,98 % 7,03 % 4,58 % 4,40 % 6,00 % 4,45 % 5,04 % 4,66 %
Moyenne de la catégorie 2,37 % -1,69 % -0,17 % 3,85 % 10,64 % 4,67 % -0,35 % 3,48 % 2,15 % 3,14 % 4,40 % 3,71 % 4,31 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 116 / 147 124 / 146 125 / 146 124 / 146 124 / 143 122 / 138 102 / 133 69 / 128 54 / 122 51 / 119 49 / 104 47 / 100 51 / 98 40 / 84
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,73 % -6,43 % 3,39 % 0,64 % 7,81 % 3,51 % 3,66 % -3,74 % 1,31 % -6,47 % 1,44 % 1,87 %
Référence 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

12,67 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,71 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 11,51 % 3,48 % 5,72 % -0,03 % 19,46 % -3,39 % 30,61 % -21,40 % 5,96 % 3,82 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 3 2 2 3 3 1 2 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 58/ 84 35/ 98 47/ 100 76/ 104 71/ 112 8/ 122 51/ 128 50/ 128 109/ 138 116/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 49,54
Unités de fiducies de revenu 32,74
Actions internationales 10,05
Actions canadiennes 5,49
Espèces et équivalents 0,31
Autres 1,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 88,06
Soins de santé 5,90
Fonds commun de placement 1,87
Technologie 0,98
Télécommunications 0,93
Autres 2,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,38
Europe 8,36
Asie 3,39
Multi-National 1,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Prologis Inc 5,14
Ventas Inc 4,23
RioCan REIT - Units 4,11
Chartwell Retirement Residences - Units 3,90
Equinix Inc 3,41
Mid-America Apartment Communities Inc 3,29
Canadian Apartment Properties REIT - Units 3,25
Granite REIT - Units 2,84
AvalonBay Communities Inc 2,73
Regency Centers Corp 2,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 16,44 % 16,61 % 13,40 %
Bêta 0,98 % 0,92 % 0,86 %
Alpha -0,05 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe -0,20 % 0,09 % 0,23 %
Sortino -0,22 % 0,08 % 0,18 %
Treynor -0,03 % 0,02 % 0,04 %
Efficience fiscale - 63,95 % 75,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,76 % 16,44 % 16,61 % 13,40 %
Bêta 1,20 % 0,98 % 0,92 % 0,86 %
Alpha -0,13 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,93 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,32 % -0,20 % 0,09 % 0,23 %
Sortino 0,56 % -0,22 % 0,08 % 0,18 %
Treynor 0,04 % -0,03 % 0,02 % 0,04 %
Efficience fiscale 85,51 % - 63,95 % 75,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 240 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN085
DYN3385
DYN3485
DYN3585
DYN585
DYN685
DYN7116
DYN785

Objectif de placement

Le fonds immobilier Dynamique mondial cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'actions et de créance des entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value à la suite de l'acquisition de la propriété, de gestion ou d'autres investissements dans des biens immobiliers.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres d'entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value du fait qu'elles possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ou encore qu'elles y investissent. Le Fonds peut également investir dans des entreprises dont les activités touchent le secteur immobilier.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Tom Dicker
  • Maria Benavente
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,31 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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