Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	35,66 $
Variation	0,10 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 1996) : 6,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,89 %	1,41 %	-0,82 %	0,61 %	-1,54 %	3,66 %	0,77 %	-1,22 %	3,14 %	2,32 %	3,27 %	4,12 %	3,01 %	3,92 %
Référence	0,44 %	1,56 %	-2,56 %	-0,06 %	3,97 %	8,35 %	4,05 %	1,61 %	6,58 %	2,83 %	3,63 %	4,27 %	2,91 %	4,02 %
Moyenne de la catégorie	-0,25 %	2,78 %	1,22 %	2,68 %	2,50 %	5,73 %	1,48 %	-0,74 %	3,79 %	2,15 %	3,07 %	3,71 %	2,76 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	129 / 149	98 / 149	84 / 146	105 / 145	138 / 145	128 / 143	104 / 138	94 / 128	95 / 127	60 / 120	54 / 106	52 / 104	50 / 100	46 / 88
Quartile de classement	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	3,51 %	3,66 %	-3,74 %	1,31 %	-6,47 %	1,44 %	1,87 %	-1,60 %	-2,43 %	2,79 %	-0,46 %	-0,89 %
Référence	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

12,67 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,71 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	11,51 %	3,48 %	5,72 %	-0,03 %	19,46 %	-3,39 %	30,61 %	-21,40 %	5,96 %	3,82 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	3	2	2	3	3	1	2	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	58/ 84	35/ 98	47/ 100	76/ 104	71/ 112	8/ 122	51/ 128	50/ 128	109/ 138	116/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,27
Unités de fiducies de revenu	32,13
Actions internationales	13,21
Actions canadiennes	5,94
Espèces et équivalents	0,92
Autres	1,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	87,89
Soins de santé	7,95
Fonds commun de placement	1,52
Télécommunications	1,04
Espèces et quasi-espèces	0,92
Autres	0,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,48
Europe	11,12
Asie	2,86
Multi-National	1,52
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prologis Inc	4,77
Chartwell Retirement Residences - Units	4,74
Ventas Inc	4,13
Equinix Inc	4,01
Canadian Apartment Properties REIT - Units	3,47
Sienna Senior Living Inc	3,21
AvalonBay Communities Inc	3,05
Granite REIT - Units	2,93
Kimco Realty Corp	2,87
Public Storage	2,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	14,93 %	14,78 %	13,17 %
Bêta	0,98 %	0,94 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	-0,14 %	0,11 %	0,23 %
Sortino	-0,11 %	0,12 %	0,18 %
Treynor	-0,02 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	70,33 %	74,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,75 %	14,93 %	14,78 %	13,17 %
Bêta	0,95 %	0,98 %	0,94 %	0,87 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,91 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	-0,39 %	-0,14 %	0,11 %	0,23 %
Sortino	-0,47 %	-0,11 %	0,12 %	0,18 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	70,33 %	74,60 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 novembre 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	324 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN085
DYN3385
DYN3485
DYN3585
DYN585
DYN685
DYN7116
DYN785

Objectif de placement

Le fonds immobilier Dynamique mondial cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'actions et de créance des entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value à la suite de l'acquisition de la propriété, de gestion ou d'autres investissements dans des biens immobiliers.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres d'entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value du fait qu'elles possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ou encore qu'elles y investissent. Le Fonds peut également investir dans des entreprises dont les activités touchent le secteur immobilier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Oscar Belaiche Tom Dicker Maria Benavente
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds immobilier mondial Dynamique série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé