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Actions Chine élargie
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2018, 2017, 2016
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|
VANPA (21-11-2024) |
30,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-0,66 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 mai 2006) : 7,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,81 % | 13,41 % | 7,73 % | 16,61 % | 13,79 % | 17,86 % | 2,67 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,81 % | 0,23 % | 3,31 % | 3,50 % | 5,46 % |
| Référence | 3,07 % | 21,45 % | 13,44 % | 15,41 % | 10,84 % | 5,90 % | -5,53 % | -2,61 % | 2,73 % | 5,16 % | -0,85 % | -0,13 % | -1,24 % | 3,48 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,24 % | 13,33 % | 8,78 % | 17,91 % | 14,16 % | 12,26 % | -6,72 % | -5,46 % | -1,26 % | 0,91 % | -1,01 % | 2,39 % | 2,64 % | 3,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 30 / 67 | 33 / 67 | 37 / 67 | 49 / 67 | 37 / 67 | 17 / 65 | 11 / 64 | 11 / 64 | 26 / 59 | 41 / 57 | 34 / 52 | 18 / 35 | 19 / 35 | 13 / 35 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -2,42 % | -7,79 % | 6,84 % | 2,30 % | 7,40 % | 1,72 % | -4,67 % | -2,05 % | -3,04 % | 20,34 % | -2,81 % |
| Référence | 0,23 % | -4,18 % | -11,24 % | 11,30 % | -0,38 % | 3,37 % | -2,22 % | -5,45 % | 1,02 % | -4,60 % | 23,51 % | 3,07 % |
26,98 % (novembre 2022)
-17,59 % (janvier 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,29 % | 16,19 % | -0,45 % | 30,89 % | -5,52 % | 8,73 % | -4,46 % | -4,82 % | 2,36 % | -8,89 % |
| Référence | 56,37 % | 39,34 % | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 13,37 % | 10,12 % | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 35 | 8/ 35 | 15/ 35 | 24/ 36 | 12/ 52 | 47/ 57 | 50/ 59 | 19/ 64 | 9/ 65 | 14/ 65 |
30,89 % (2017)
-8,89 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 96,08 |
| Espèces et équivalents | 2,76 |
| Actions américaines | 1,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,89 |
| Services financiers | 17,64 |
| Biens de consommation | 14,36 |
| Immobilier | 9,25 |
| Services aux consommateurs | 7,83 |
| Autres | 29,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 87,51 |
| Amérique Du Nord | 4,50 |
| Europe | 3,99 |
| Autres | 4,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | - |
| Tencent Holdings Ltd | - |
| Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H | - |
| China Construction Bank Corp Cl H | - |
| BOC Aviation Ltd | - |
| Prosus NV | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Trip.com Group Ltd | - |
| ENN Energy Holdings Ltd | - |
| Meituan | - |
Fonds Fidelity Chine série B
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
| Écart type | 27,20 % | 22,67 % | 20,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,77 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,09 % | 0,00 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,56 % | 0,53 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,07 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,06 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 52,98 % | 28,20 % | 88,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 25,84 % | 27,20 % | 22,67 % | 20,01 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,84 % | 0,77 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,09 % | 0,00 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,56 % | 0,53 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,43 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,28 % |
| Sortino | 1,17 % | 0,20 % | 0,06 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 86,73 % | 52,98 % | 28,20 % | 88,30 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 mai 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 27 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1106 | ||
| FID1206 |
Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Chine et à Hong Kong et de sociétés situées dans d’autres pays qui tirent une partie importante de leurs revenus de ces marchés.
Lorsqu’il achète et vend des titres pour le compte du fonds, le gestionnaire de portefeuille examine les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu’elle occupe au sein du secteur et des conjonctures économique et boursière. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice, les flux de trésorerie et la qualité de la gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jing Ning | 08-05-2006 |
| FIL Limited | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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