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Fonds de services financiers Dynamique série A

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Services financiers

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(01-08-2025) 		35,48 $
Variation
(0,45 $) (-1,25 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1998janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $35 000 $60 000 $85 000 $110 000 $135 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Fonds de services financiers Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 9,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,23 % 10,18 % 12,07 % 12,07 % 35,74 % 26,62 % 19,63 % 10,29 % 14,71 % 12,25 % 11,77 % 11,86 % 13,58 % 12,08 %
Référence 2,54 % 4,18 % 10,27 % 10,27 % 30,24 % 27,28 % 22,10 % 13,59 % 16,80 % 11,59 % 10,61 % 10,30 % 12,24 % 9,91 %
Moyenne de la catégorie 3,72 % 8,91 % 9,31 % 9,31 % 30,98 % 23,79 % 17,35 % 9,89 % 16,39 % 11,21 % 9,95 % 9,81 % 11,60 % 9,54 %
Classement au sein de la catégorie 16 / 75 35 / 74 12 / 71 12 / 71 21 / 70 23 / 67 23 / 60 26 / 51 35 / 50 19 / 46 14 / 43 12 / 36 10 / 32 8 / 28
Quartile de classement 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,27 % 2,08 % 3,29 % 1,81 % 8,45 % -2,09 % 2,88 % 1,08 % -2,19 % 0,77 % 4,90 % 4,23 %
Référence 6,67 % 1,09 % 2,08 % 2,26 % 6,63 % -1,59 % 6,02 % 1,62 % -1,76 % -2,87 % 4,60 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

15,47 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,21 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,91 % 21,13 % 23,46 % -7,09 % 28,02 % 4,88 % 25,02 % -15,27 % 13,27 % 30,15 %
Référence 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 % 31,42 %
Moyenne de la catégorie 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 % 27,44 %
Quartile de classement 3 2 1 1 1 1 4 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 19/ 28 14/ 28 6/ 36 10/ 40 11/ 44 11/ 46 39/ 51 43/ 51 21/ 60 29/ 69

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 49,71
Actions américaines 27,23
Actions internationales 11,58
Espèces et équivalents 10,82
Autres 0,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 79,00
Espèces et quasi-espèces 10,82
Services industriels 8,03
Immobilier 0,98
Fonds commun de placement 0,69
Autres 0,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,76
Europe 11,58
Multi-National 0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 6,76
Toronto-Dominion Bank 5,63
Royal Bank of Canada 4,48
Ald SA 4,31
Brookfield Corp Cl A 4,11
Charles Schwab Corp 3,50
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,45
Element Fleet Management Corp 3,44
Manulife Financial Corp 3,23
National Bank of Canada 3,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian14151617181920212223242526272829300%10%20%30%40%50%

Fonds de services financiers Dynamique série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 15,01 % 15,90 % 14,10 %
Bêta 1,09 % 1,10 % 0,89 %
Alpha -0,04 % -0,03 % 0,03 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,77 %
Sharpe 1,01 % 0,79 % 0,76 %
Sortino 1,95 % 1,23 % 1,00 %
Treynor 0,14 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 95,38 % 90,80 % 87,06 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,85 % 15,01 % 15,90 % 14,10 %
Bêta 0,83 % 1,09 % 1,10 % 0,89 %
Alpha 0,09 % -0,04 % -0,03 % 0,03 %
R-carré 0,74 % 0,85 % 0,87 % 0,77 %
Sharpe 2,59 % 1,01 % 0,79 % 0,76 %
Sortino 8,41 % 1,95 % 1,23 % 1,00 %
Treynor 0,34 % 0,14 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 96,90 % 95,38 % 90,80 % 87,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,4​48,473,7​73,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A26,3​26,365,5​65,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,6​62,683,9​83,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A52,2​52,272,5​72,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 mars 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 397 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN201
DYN211
DYN301
DYN311
DYN3311
DYN3411
DYN3511
DYN7112

Objectif de placement

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes et internationales choisies, actives dans les secteurs des services financiers et de la gestion de patrimoine, notamment les banques, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’assurance. Le Fonds cherche à maximiser les rendements à long terme en investissant dans des entreprises de qualité affichant de solides perspectives de croissance du bénéfice et une évaluation attrayante.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Nick Stogdill
  • Bill McLeod
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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