Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds de dividendes Avantage Dynamique série A

Actions cdn div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(14-06-2024)
11,76 $
Variation
(0,06 $) (-0,55 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds de dividendes Avantage Dynamique série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 avril 1993) : 8,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,01 % 1,26 % 8,32 % 3,47 % 8,34 % 4,89 % 5,68 % 14,07 % 9,43 % 8,04 % 6,58 % 6,81 % 5,49 % 5,44 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,63 % 9,63 % 9,63 % 5,45 % 12,60 % 3,39 % 6,14 % 11,85 % 7,77 % 7,14 % 6,59 % 7,11 % 6,26 % 5,94 %
Classement au sein de la catégorie 394 / 460 429 / 457 382 / 452 410 / 452 419 / 447 135 / 436 309 / 410 103 / 395 95 / 388 138 / 365 213 / 345 232 / 325 208 / 269 188 / 255
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 4 2 1 2 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,96 % 1,82 % -3,12 % -3,91 % -4,79 % 7,64 % 4,70 % 0,44 % 1,74 % 2,05 % -2,73 % 2,01 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

12,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,43 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,11 % -5,09 % 14,04 % 1,61 % -9,90 % 18,86 % -0,25 % 30,18 % -1,03 % 7,51 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 2 3 3 4 4 2 2 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 117/ 243 159/ 266 218/ 302 318/ 333 298/ 358 175/ 380 167/ 395 91/ 407 104/ 430 231/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,18 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,90 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 78,22
Actions américaines 9,62
Actions internationales 7,82
Espèces et équivalents 2,27
Unités de fiducies de revenu 2,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,46
Énergie 13,60
Matériaux de base 12,28
Services industriels 10,33
Télécommunications 6,96
Autres 27,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,19
Europe 7,82
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Enerflex Ltd 5,82
Northland Power Inc 5,78
Royal Bank of Canada 4,75
Toronto-Dominion Bank 4,68
Enbridge Inc 4,39
Eurofins Scientific SE 3,79
Rogers Communications Inc Cl B 3,73
Power Corp of Canada 3,60
Bank of Montreal 3,40
TC Energy Corp 3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes Avantage Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,45 % 14,77 % 11,96 %
Bêta 0,89 % 0,90 % 0,88 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,89 % 0,87 %
Sharpe 0,27 % 0,55 % 0,38 %
Sortino 0,41 % 0,73 % 0,38 %
Treynor 0,04 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 48,58 % 68,08 % 41,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,92 % 12,45 % 14,77 % 11,96 %
Bêta 1,10 % 0,89 % 0,90 % 0,88 %
Alpha -0,10 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,92 % 0,89 % 0,87 %
Sharpe 0,31 % 0,27 % 0,55 % 0,38 %
Sortino 0,73 % 0,41 % 0,73 % 0,38 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 60,57 % 48,58 % 68,08 % 41,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 avril 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 582 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN054
DYN056
DYN3354
DYN3454
DYN3554
DYN434
DYN554
DYN654
DYN7073

Objectif de placement

Le Fonds Valeur de dividendes Dynamique vise à dégager un revenu de dividende à court terme élevé, au moyen de placements surtout composés de titres de participation de sociétés canadiennes, et à conserver le capital.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation canadiens productifs de dividendes et, à un moindre degré, dans d’autres titres (incluant des titres à revenu fixe) jugés intéressants pour produire un revenu de dividende, réaliser une bonne croissance ou conserver le capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Rory Ronan 17-04-2018
Eric Mencke 17-04-2018
Don Simpson 17-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,58 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,60 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.