Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	63,95 $
Variation	0,36 $ (0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Valeur du Canada Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 1957) : 10,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,12 %	6,90 %	11,30 %	19,07 %	22,98 %	12,65 %	9,14 %	12,41 %	10,75 %	10,46 %	8,66 %	7,58 %	7,27 %	6,55 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	396 / 585	453 / 585	482 / 581	426 / 579	412 / 579	415 / 572	349 / 561	293 / 547	302 / 539	352 / 521	338 / 488	373 / 439	376 / 416	332 / 383
Quartile de classement	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,29 %	1,14 %	3,68 %	2,45 %	-3,06 %	2,72 %	-1,39 %	5,17 %	0,39 %	2,40 %	-0,69 %	5,12 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

46,68 % (avril 1976)

Worst Monthly Return Since Inception

-33,64 % (juillet 1960)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,71 %	-1,83 %	7,69 %	0,30 %	-6,87 %	14,61 %	5,98 %	26,38 %	-6,06 %	11,46 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	3	4	4	2	4	3	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	287/ 359	262/ 383	374/ 416	421/ 439	225/ 489	455/ 525	322/ 539	110/ 547	170/ 561	376/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,87 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	76,58
Actions américaines	15,59
Unités de fiducies de revenu	3,34
Espèces et équivalents	2,63
Actions internationales	1,87
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,98
Énergie	10,10
Services aux consommateurs	8,98
Technologie	8,42
Services industriels	7,55
Autres	26,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,14
Europe	1,87
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Power Corp of Canada	5,75
Royal Bank of Canada	5,18
Onex Corp	4,38
Toronto-Dominion Bank	3,96
Enbridge Inc	3,85
Bank of Nova Scotia	3,62
Intact Financial Corp	3,52
Manulife Financial Corp	3,48
Prairiesky Royalty Ltd	3,43
Boardwalk REIT - Units	3,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Valeur du Canada Dynamique série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,97 %	13,39 %	11,11 %
Bêta	0,90 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,50 %	0,66 %	0,48 %
Sortino	0,86 %	0,95 %	0,54 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,71 %	95,64 %	90,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,87 %	11,97 %	13,39 %	11,11 %
Bêta	1,14 %	0,90 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	-0,09 %	0,00 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	1,89 %	0,50 %	0,66 %	0,48 %
Sortino	4,79 %	0,86 %	0,95 %	0,54 %
Treynor	0,15 %	0,07 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,55 %	92,71 %	95,64 %	90,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 juillet 1957
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 134 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN040
DYN1240
DYN3344
DYN3444
DYN3544
DYN540
DYN640
DYN7103
DYN740
DYN8672
DYN8772
DYN8872

Objectif de placement

Le Fonds Valeur du Canada Dynamique vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes bien établies.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. L'analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société. Ayant adopté une approche de placement axée sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une valeur ajoutée établie en fonction du cours actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque de la société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric Mencke	17-04-2018
Don Simpson	17-04-2018
Rory Ronan	17-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Valeur du Canada Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata