Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	13,50 $
Variation	0,14 $ (1,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2006) : 5,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,58 %	7,74 %	16,08 %	19,27 %	29,81 %	12,52 %	10,08 %	11,30 %	6,77 %	8,36 %	6,11 %	6,64 %	6,39 %	6,59 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	0,07 %	5,14 %	14,06 %	14,76 %	24,71 %	10,36 %	6,75 %	9,12 %	4,68 %	6,64 %	4,88 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	24 / 123	10 / 123	20 / 123	12 / 123	10 / 123	26 / 120	16 / 95	22 / 88	21 / 76	27 / 73	32 / 61	31 / 61	30 / 57	25 / 48
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,36 %	2,33 %	-2,70 %	2,03 %	4,39 %	-0,86 %	5,01 %	-2,61 %	5,35 %	2,22 %	3,75 %	1,58 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,38 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,98 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	19,40 %	3,95 %	3,87 %	10,01 %	-2,02 %	17,22 %	-4,57 %	10,26 %	5,40 %	2,38 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	2	2	4	3	2	4	3	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	17/ 45	20/ 48	51/ 57	34/ 61	28/ 61	67/ 73	40/ 76	58/ 88	7/ 98	57/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,40 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,57 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	45,50
Actions internationales	35,92
Actions canadiennes	13,33
Unités de fiducies de revenu	4,12
Espèces et équivalents	1,10
Autres	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	41,92
Services industriels	26,39
Énergie	20,27
Immobilier	6,98
Technologie	3,09
Autres	1,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,87
Europe	24,19
Asie	9,21
Amérique Latine	6,72
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Aena SME SA	6,07
Nextera Energy Inc	5,57
Cheniere Energy Inc	4,19
Williams Cos Inc	3,89
Duke Energy Corp	3,75
Iberdrola SA	3,57
Enbridge Inc	3,51
Transurban Group - Units	3,40
Targa Resources Corp	3,30
Sempra Energy	3,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,21 %	13,37 %	11,57 %
Bêta	0,73 %	0,81 %	0,73 %
Alpha	0,03 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,57 %	0,64 %	0,56 %
Sharpe	0,57 %	0,39 %	0,47 %
Sortino	0,94 %	0,47 %	0,52 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	82,20 %	76,83 %	79,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,40 %	12,21 %	13,37 %	11,57 %
Bêta	0,71 %	0,73 %	0,81 %	0,73 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,30 %	0,57 %	0,64 %	0,56 %
Sharpe	2,14 %	0,57 %	0,39 %	0,47 %
Sortino	5,61 %	0,94 %	0,47 %	0,52 %
Treynor	0,31 %	0,09 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,59 %	82,20 %	76,83 %	79,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 juin 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	278 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO150
BMO70150

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un rendement total élevé, comprenant les dividendes et les gains en capital, en investissant surtout dans des sociétés qui exercent leurs activités dans le secteur des infrastructures ou qui devraient profiter des activités de ce secteur, à l’échelle mondiale. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe de ces sociétés.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures qui sont cotées en bourse; il investit dans des titres de créance de sociétés (y compris des débentures convertibles) et dans des fonds négociés en bourse qui souscrivent des titres de sociétés du secteur des infrastructures; il peut également investir dans des titres de créance de sociétés ayant des activités connexes au secteur des infrastructures.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Massimo Bonansinga	23-04-2024
John Hadwen	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata