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Fonds d'actions internationales Dynamique série A

Actions internationales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(13-12-2024)
33,30 $
Variation
(0,09 $) (-0,28 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions internationales Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1985) : 5,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,22 % -3,14 % -2,50 % 0,42 % 3,95 % 5,97 % -2,06 % 0,27 % 4,00 % 6,09 % 4,14 % 5,65 % 5,00 % 4,61 %
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 722 / 805 713 / 799 747 / 782 765 / 769 765 / 768 724 / 732 693 / 701 666 / 679 578 / 649 413 / 597 384 / 530 352 / 470 287 / 409 328 / 366
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,51 % -3,27 % 0,56 % 3,99 % 0,60 % 1,22 % -1,29 % 3,62 % -1,59 % 2,87 % -4,68 % -1,22 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

14,93 % (novembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,92 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -0,17 % 6,72 % -2,82 % 15,23 % -7,96 % 22,84 % 22,82 % 6,25 % -20,89 % 14,32 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 4 4 3 3 2 1 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 285/ 328 327/ 367 248/ 411 312/ 470 248/ 531 123/ 599 25/ 649 540/ 679 673/ 702 340/ 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 100,73
Espèces et équivalents -0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,58
Technologie 17,31
Services industriels 14,39
Matériaux de base 14,04
Biens de consommation 12,29
Autres 18,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 69,39
Asie 23,29
Amérique Latine 6,48
Amérique Du Nord -1,24
Autres 2,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sampo PLC 6,06
Techtronic Industries Co Ltd 5,64
3i Group PLC 4,67
Evolution AB (publ) 4,31
DSV A/S 4,07
Rio Tinto PLC 4,05
Admiral Group PLC 4,02
Amadeus IT Group SA 3,69
Stora Enso Oyj Cl R 3,64
Samsung Electronics Co Ltd 3,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 15,78 % 14,54 % 13,35 %
Bêta 1,10 % 0,96 % 0,94 %
Alpha -0,08 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,80 % 0,78 %
Sharpe -0,28 % 0,18 % 0,28 %
Sortino -0,36 % 0,20 % 0,26 %
Treynor -0,04 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale - 95,26 % 96,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,83 % 15,78 % 14,54 % 13,35 %
Bêta 1,01 % 1,10 % 0,96 % 0,94 %
Alpha -0,10 % -0,08 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,58 % 0,87 % 0,80 % 0,78 %
Sharpe -0,02 % -0,28 % 0,18 % 0,28 %
Sortino 0,20 % -0,36 % 0,20 % 0,26 %
Treynor 0,00 % -0,04 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,42 % - 95,26 % 96,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 août 1985
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 160 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN076
DYN077
DYN3376
DYN3476
DYN3576
DYN576
DYN676
DYN7092
DYN8676
DYN8776
DYN8876

Objectif de placement

Le Fonds Valeur mondiale Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital au moyen de placements dans un portefeuille très diversifié surtout composé de titres de participation de sociétés dont le siège social est situé à l’extérieur du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées à l’extérieur du Canada. Tout dépendant du point de vue du conseiller en valeurs sur les marchés de capitaux mondiaux, le Fonds peut investir à l’occasion dans un certain nombre de pays et de régions du monde. L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chuk Wong 01-05-2017
Kevin Kaminski 01-08-2019
Dana Love 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,33 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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