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Actions US div et rev
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|
VANPA (20-12-2024) |
37,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,34 $
(0,91 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 juillet 2006) : 9,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,97 % | 8,98 % | 14,79 % | 31,45 % | 33,08 % | 19,02 % | 12,53 % | 14,60 % | 13,14 % | 12,93 % | 11,79 % | 12,28 % | 11,68 % | 11,93 % |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,76 % | 6,99 % | 13,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 209 | 55 / 209 | 93 / 207 | 45 / 206 | 56 / 206 | 32 / 193 | 81 / 192 | 65 / 189 | 36 / 187 | 37 / 181 | 43 / 166 | 28 / 138 | 28 / 114 | 23 / 94 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | 3,67 % | 5,34 % | 3,30 % | -2,11 % | 3,70 % | 3,58 % | 1,74 % | -0,04 % | 1,49 % | 2,29 % | 4,97 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
8,95 % (avril 2020)
-11,09 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,00 % | 16,41 % | 6,65 % | 11,44 % | 0,35 % | 19,17 % | 9,18 % | 24,83 % | -7,97 % | 12,25 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 25/ 67 | 23/ 99 | 106/ 115 | 57/ 138 | 83/ 166 | 96/ 181 | 34/ 187 | 65/ 189 | 172/ 192 | 37/ 193 |
24,83 % (2021)
-7,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,41 |
| Espèces et équivalents | 3,09 |
| Actions internationales | 1,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,31 |
| Soins de santé | 13,90 |
| Services financiers | 12,09 |
| Services aux consommateurs | 8,71 |
| Biens industriels | 6,28 |
| Autres | 27,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,50 |
| Europe | 1,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 6,12 |
| Microsoft Corp | 6,08 |
| Amazon.com Inc | 3,74 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,55 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,33 |
| NVIDIA Corp | 3,06 |
| Abbvie Inc | 2,30 |
| Broadcom Inc | 2,29 |
| Exxon Mobil Corp | 1,97 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,88 |
Fonds américain de dividendes RBC série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 11,39 % | 12,29 % | 11,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sortino | 1,41 % | 1,34 % | 1,27 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,13 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 86,48 % | 87,94 % | 89,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,36 % | 11,39 % | 12,29 % | 11,43 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,78 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 3,35 % | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sortino | 11,01 % | 1,41 % | 1,34 % | 1,27 % |
| Treynor | 0,31 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 93,30 % | 86,48 % | 87,94 % | 89,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 8 058 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF590 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et un revenu de dividende régulier. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés américaines qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit des sociétés qui présentent des perspectives de croissance à long terme des dividendes ou qui sont susceptibles d'être touchées par des événements spéciaux comme des rachats d'actions sur le marché, des offres publiques d'achat et des dividendes spéciaux; peut investir dans des titres à revenu fixe comme des obligations de gouvernements, des obligations de sociétés et des bons du Trésor.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neil Sun | 28-02-2024 |
| Andrzej Skiba | 28-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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