Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	12,98 $
Variation	(0,13 $) (-0,96 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites entreprises Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 1997) : 6,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,66 %	-4,13 %	3,39 %	-1,03 %	4,74 %	3,07 %	0,18 %	1,60 %	3,12 %	3,45 %	2,71 %	2,74 %	4,62 %	3,31 %
Référence	-2,72 %	-3,98 %	4,67 %	-0,80 %	16,11 %	9,88 %	4,42 %	5,79 %	11,47 %	8,31 %	6,91 %	6,21 %	8,89 %	6,58 %
Moyenne de la catégorie	-3,03 %	-4,25 %	4,77 %	-1,22 %	11,98 %	9,85 %	5,31 %	4,25 %	10,89 %	9,78 %	8,51 %	8,30 %	9,82 %	7,62 %
Classement au sein de la catégorie	16 / 48	16 / 48	39 / 48	26 / 48	46 / 48	46 / 48	46 / 48	47 / 48	48 / 48	45 / 45	36 / 36	35 / 35	34 / 34	29 / 31
Quartile de classement	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,65 %	-4,79 %	-0,72 %	1,85 %	5,66 %	-2,02 %	3,03 %	-0,31 %	5,00 %	-3,13 %	1,67 %	-2,66 %
Référence	6,22 %	-1,00 %	2,77 %	-1,61 %	5,68 %	-1,27 %	3,54 %	1,20 %	4,03 %	-3,21 %	1,97 %	-2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

15,49 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,12 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,07 %	20,47 %	8,63 %	-11,73 %	17,84 %	3,59 %	17,57 %	-17,31 %	1,50 %	11,04 %
Référence	-3,54 %	27,23 %	7,15 %	-14,41 %	17,42 %	12,92 %	18,74 %	-10,51 %	8,17 %	18,86 %
Moyenne de la catégorie	-2,19 %	16,27 %	9,79 %	-11,20 %	21,83 %	30,06 %	13,94 %	-13,64 %	7,90 %	18,68 %
Quartile de classement	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	27/ 31	13/ 34	21/ 35	28/ 36	32/ 39	48/ 48	39/ 48	43/ 48	46/ 48	45/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,47 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	57,13
Actions américaines	21,29
Unités de fiducies de revenu	10,22
Espèces et équivalents	6,84
Actions internationales	3,07
Autres	1,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	16,22
Biens de consommation	13,43
Immobilier	12,57
Technologie	9,89
Soins de santé	9,36
Autres	38,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,48
Europe	1,75
Multi-National	1,45
Asie	1,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Jamieson Wellness Inc	7,04
John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7.38% 15-Feb-2024	4,82
FirstService Corp	4,27
Aritzia Inc	4,20
Softchoice Corp (CA)	4,19
Spin Master Corp	3,88
Kinaxis Inc	3,65
Brown & Brown Inc	3,08
Chartwell Retirement Residences - Units	2,80
ATS Corp	2,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites entreprises Dynamique série A

Médiane

Autres - Act de PME princip cdn

3 A annualisé

Écart type	12,61 %	14,95 %	11,81 %
Bêta	0,71 %	0,63 %	0,60 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,01 %
R-carré	0,76 %	0,78 %	0,74 %
Sharpe	-0,23 %	0,12 %	0,20 %
Sortino	-0,23 %	0,11 %	0,11 %
Treynor	-0,04 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	63,00 %	67,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,31 %	12,61 %	14,95 %	11,81 %
Bêta	0,77 %	0,71 %	0,63 %	0,60 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,01 %
R-carré	0,59 %	0,76 %	0,78 %	0,74 %
Sharpe	0,10 %	-0,23 %	0,12 %	0,20 %
Sortino	0,31 %	-0,23 %	0,11 %	0,11 %
Treynor	0,01 %	-0,04 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,80 %	-	63,00 %	67,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 avril 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	564 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN087
DYN1787
DYN1788
DYN1789
DYN587
DYN687
DYN7016
DYN787

Objectif de placement

Le Fonds de petites entreprises Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de petites sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de petites sociétés canadiennes cotées en bourse, y compris celles qui versent des dividendes ou des distributions, notamment des fiducies de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Oscar Belaiche Tom Dicker Steven Hall
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata