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Fonds de petites entreprises Dynamique série A

Act de PME princip cdn

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2012

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VANPA
(14-08-2025)
14,46 $
Variation
(0,12 $) (-0,85 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Fonds de petites entreprises Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 1997) : 6,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,09 % 10,81 % 4,05 % 5,79 % 8,28 % 8,57 % 4,07 % 0,43 % 4,81 % 3,68 % 3,24 % 3,43 % 3,77 % 4,46 %
Référence 1,91 % 14,51 % 9,13 % 11,28 % 15,93 % 15,41 % 12,49 % 7,22 % 12,96 % 10,06 % 8,07 % 8,10 % 7,51 % 8,30 %
Moyenne de la catégorie 1,80 % 11,24 % 2,85 % 4,77 % 9,95 % 12,61 % 9,44 % 4,42 % 10,53 % 9,99 % 8,85 % 9,10 % 8,92 % 8,40 %
Classement au sein de la catégorie 27 / 48 27 / 48 18 / 48 16 / 48 27 / 48 43 / 48 46 / 48 48 / 48 48 / 48 45 / 45 36 / 38 36 / 36 35 / 35 31 / 33
Quartile de classement 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -2,02 % 3,03 % -0,31 % 5,00 % -3,13 % 1,67 % -2,66 % -2,44 % -1,12 % 6,81 % 2,63 % 1,09 %
Référence -1,27 % 3,54 % 1,20 % 4,03 % -3,21 % 1,97 % -2,72 % 0,21 % -2,24 % 6,67 % 5,34 % 1,91 %

Best Monthly Return Since Inception

15,49 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,12 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,07 % 20,47 % 8,63 % -11,73 % 17,84 % 3,59 % 17,57 % -17,31 % 1,50 % 11,04 %
Référence -3,54 % 27,23 % 7,15 % -14,41 % 17,42 % 12,92 % 18,74 % -10,51 % 8,17 % 18,86 %
Moyenne de la catégorie -2,19 % 16,27 % 9,79 % -11,20 % 21,83 % 30,06 % 13,94 % -13,64 % 7,90 % 18,68 %
Quartile de classement 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 27/ 31 13/ 34 21/ 35 28/ 36 32/ 39 48/ 48 39/ 48 43/ 48 46/ 48 45/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,47 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 57,07
Actions américaines 19,16
Unités de fiducies de revenu 13,51
Espèces et équivalents 4,61
Actions internationales 3,66
Autres 1,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 16,61
Immobilier 12,60
Matériaux de base 11,70
Services financiers 11,03
Biens de consommation 10,91
Autres 37,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,35
Multi-National 1,99
Asie 1,87
Europe 1,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Jamieson Wellness Inc 7,59
Aritzia Inc 5,75
Element Fleet Management Corp 4,56
Kinaxis Inc 4,29
Chartwell Retirement Residences - Units 4,09
FirstService Corp 3,98
Cash and Cash Equivalents 3,75
Caseys General Stores Inc 2,80
Killam Apartment REIT - Units 2,78
Brown & Brown Inc 2,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian91011121314151617-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds de petites entreprises Dynamique série A

Médiane

Autres - Act de PME princip cdn

3 A annualisé

Écart type 11,77 % 12,03 % 12,01 %
Bêta 0,77 % 0,64 % 0,61 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,65 % 0,75 %
Sharpe 0,06 % 0,24 % 0,28 %
Sortino 0,22 % 0,30 % 0,24 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 84,49 % 75,17 % 75,78 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,13 % 11,77 % 12,03 % 12,01 %
Bêta 0,92 % 0,77 % 0,64 % 0,61 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,74 % 0,65 % 0,75 %
Sharpe 0,48 % 0,06 % 0,24 % 0,28 %
Sortino 0,94 % 0,22 % 0,30 % 0,24 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 91,94 % 84,49 % 75,17 % 75,78 %

Détails du fonds

Date de création 28 avril 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 543 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN087
DYN1787
DYN1788
DYN1789
DYN587
DYN687
DYN7016
DYN787

Objectif de placement

Le Fonds de petites entreprises Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de petites sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de petites sociétés canadiennes cotées en bourse, y compris celles qui versent des dividendes ou des distributions, notamment des fiducies de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Tom Dicker
  • Steven Hall
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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