Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(12-08-2025)
18,13 $
Variation
0,11 $ (0,59 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juillet 1998) : 7,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,74 % 11,93 % 3,51 % 4,94 % 10,38 % 17,17 % 13,66 % 8,19 % 10,43 % 10,31 % 8,87 % 8,68 % 7,78 % 6,21 %
Référence 1,08 % 7,63 % 6,04 % 9,10 % 16,54 % 15,06 % 11,86 % 8,15 % 10,51 % 9,40 % 8,70 % 8,77 % 8,27 % 7,86 %
Moyenne de la catégorie 0,50 % 5,71 % 2,41 % 5,18 % 9,45 % 10,82 % 8,67 % 5,80 % 8,31 % 6,92 % 6,30 % 6,32 % 6,12 % 5,72 %
Classement au sein de la catégorie 6 / 389 6 / 388 126 / 369 244 / 369 192 / 369 7 / 365 18 / 363 53 / 354 75 / 327 19 / 325 27 / 310 29 / 284 52 / 267 136 / 252
Quartile de classement 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,72 % 2,11 % 0,57 % 4,15 % -0,93 % 1,38 % -2,38 % -5,03 % -0,25 % 5,81 % 2,97 % 2,74 %
Référence 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 % 1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,59 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,36 % 0,07 % 3,27 % -8,36 % 16,65 % 14,62 % 19,37 % -15,53 % 15,59 % 25,60 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 1 4 4 4 2 1 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 33/ 251 259/ 259 247/ 268 225/ 297 85/ 317 10/ 325 72/ 351 353/ 359 23/ 363 7/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 41,21
Actions américaines 28,46
Obligations de sociétés canadiennes 15,13
Obligations du gouvernement canadien 12,95
Espèces et équivalents 1,14
Autres 1,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,22
Technologie 21,46
Services financiers 17,52
Services aux consommateurs 13,96
Services industriels 7,75
Autres 10,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,11
National Bank of Canada 5,19
Intact Financial Corp 5,05
Dollarama Inc 4,38
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 4,31
WSP Global Inc 3,83
Microsoft Corp 3,54
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 3,27
Waste Connections Inc 3,15
Alphabet Inc Cl C 3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,57 % 11,46 % 10,65 %
Bêta 0,84 % 0,90 % 0,88 %
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,65 % 0,66 % 0,72 %
Sharpe 0,89 % 0,70 % 0,46 %
Sortino 1,69 % 1,02 % 0,49 %
Treynor 0,11 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,70 % 96,51 % 94,93 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,30 % 10,57 % 11,46 % 10,65 %
Bêta 1,08 % 0,84 % 0,90 % 0,88 %
Alpha -0,06 % 0,04 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,66 % 0,65 % 0,66 % 0,72 %
Sharpe 0,70 % 0,89 % 0,70 % 0,46 %
Sortino 1,21 % 1,69 % 1,02 % 0,49 %
Treynor 0,07 % 0,11 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 89,18 % 96,70 % 96,51 % 94,93 %

Détails du fonds

Date de création 24 juillet 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 383 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN001
DYN2050
DYN2051
DYN2055
DYN3331
DYN3431
DYN3531
DYN501
DYN601
DYN701
DYN7049
DYN8677
DYN8777
DYN8877

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la croissance à long terme de façon à surclasser son indice repère. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe en visant l’équilibre entre ces deux composantes.

Stratégie de placement

En tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. La proportion de ces deux composantes peut varier périodiquement de 40 % à 60 % de la valeur du portefeuille du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Derek Amery
  • Vishal Patel
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables