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Fonds équilibré Power Dynamique série A
Équilibrés cdn d'actions
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2025, 2024
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|
VANPA (27-07-2026) |
19,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juillet 1998) : 7,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,88 % | 10,20 % | 8,33 % | 8,33 % | 21,00 % | 15,95 % | 17,49 % | 16,73 % | 10,67 % | 12,59 % | 11,56 % | 10,05 % | 9,66 % | 9,17 % |
| Référence | 0,49 % | 5,69 % | 8,91 % | 8,91 % | 24,90 % | 22,93 % | 18,48 % | 15,93 % | 11,26 % | 13,27 % | 11,37 % | 10,54 % | 10,26 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 6,83 % | 6,56 % | 6,56 % | 13,56 % | 13,44 % | 11,89 % | 11,08 % | 7,44 % | 9,64 % | 7,83 % | 7,25 % | 6,93 % | 7,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 361 | 67 / 361 | 205 / 359 | 205 / 359 | 91 / 356 | 176 / 335 | 46 / 330 | 20 / 327 | 53 / 320 | 69 / 316 | 21 / 315 | 34 / 297 | 27 / 275 | 51 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | 0,95 % | 4,28 % | 2,55 % | 0,87 % | -0,17 % | -0,76 % | 5,15 % | -5,78 % | 5,66 % | 3,39 % | 0,88 % |
| Référence | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,48 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,59 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | 3,27 % | -8,36 % | 16,65 % | 14,62 % | 19,37 % | -15,53 % | 15,59 % | 25,60 % | 14,07 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 252/ 252 | 240/ 261 | 218/ 290 | 86/ 310 | 10/ 315 | 73/ 318 | 320/ 326 | 25/ 330 | 7/ 332 | 180/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,73 |
| Actions américaines | 28,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,92 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,63 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,26 |
| Autres | 1,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,16 |
| Technologie | 23,99 |
| Matériaux de base | 14,46 |
| Services financiers | 12,64 |
| Services aux consommateurs | 10,40 |
| Autres | 8,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,83 |
| Europe | 0,08 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,69 |
| National Bank of Canada | 6,04 |
| Alphabet Inc Cl C | 5,38 |
| Canada Housing Trust 3.50% 15-Mar-2036 | 3,98 |
| Aritzia Inc | 3,81 |
| Montage Gold Corp | 3,35 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,01 |
| B32708586 Cds Usd R V 03Me 3632708586_Pro Ccpcdx 1.00% 20-Jun-2031 | 2,93 |
| KLA Corp | 2,81 |
| Dollarama Inc | 2,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré Power Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,55 % | 11,82 % | 10,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,94 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,63 % | 0,66 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,67 | 0,69 |
| Sortino | 2,33 | 1,02 | 0,89 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 94,72 % | 94,23 % | 95,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,77 % | 10,55 % | 11,82 % | 10,79 % |
| Bêta | 1,01 | 0,94 | 0,94 | 0,89 |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,67 % | 0,63 % | 0,66 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,62 | 1,26 | 0,67 | 0,69 |
| Sortino | 2,73 | 2,33 | 1,02 | 0,89 |
| Treynor | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 93,42 % | 94,72 % | 94,23 % | 95,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 juillet 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 486 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN001 | ||
| DYN2050 | ||
| DYN2051 | ||
| DYN2055 | ||
| DYN3331 | ||
| DYN3431 | ||
| DYN3531 | ||
| DYN501 | ||
| DYN601 | ||
| DYN701 | ||
| DYN7049 | ||
| DYN8677 | ||
| DYN8777 | ||
| DYN8877 |
Objectif de placement
Le Fonds équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la croissance à long terme de façon à surclasser son indice repère. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe en visant l’équilibre entre ces deux composantes.
Stratégie de placement
En tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. La proportion de ces deux composantes peut varier périodiquement de 40 % à 60 % de la valeur du portefeuille du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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