Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	17,51 $
Variation	0,13 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Power Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juillet 1998) : 7,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,15 %	6,95 %	13,00 %	26,78 %	30,79 %	18,08 %	7,66 %	10,75 %	10,81 %	11,22 %	8,73 %	8,16 %	7,21 %	6,76 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	138 / 373	100 / 373	45 / 372	7 / 369	7 / 369	6 / 367	144 / 363	55 / 355	19 / 329	15 / 319	20 / 301	37 / 272	96 / 260	82 / 250
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,16 %	2,70 %	5,53 %	2,19 %	-3,06 %	4,50 %	2,90 %	3,42 %	-0,72 %	2,11 %	0,57 %	4,15 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,59 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,64 %	3,36 %	0,07 %	3,27 %	-8,36 %	16,65 %	14,62 %	19,37 %	-15,53 %	15,59 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	1	4	4	4	2	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	150/ 225	33/ 251	260/ 260	251/ 272	229/ 301	85/ 321	11/ 329	72/ 355	357/ 363	23/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,92
Actions américaines	28,96
Obligations de sociétés canadiennes	16,40
Obligations du gouvernement canadien	11,53
Espèces et équivalents	1,81
Autres	1,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,35
Technologie	20,00
Services financiers	17,61
Services aux consommateurs	12,05
Services industriels	10,84
Autres	10,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,04
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	7,12
National Bank of Canada	5,17
Intact Financial Corp	4,49
TFI International Inc	4,25
Dollarama Inc	3,80
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,47
Microsoft Corp	3,41
Alphabet Inc Cl C	3,27
Brookfield Corp Cl A	3,12
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,27 %	12,65 %	10,38 %
Bêta	0,89 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	0,01 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,69 %	0,75 %	0,71 %
Sharpe	0,37 %	0,70 %	0,53 %
Sortino	0,63 %	0,96 %	0,58 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,09 %	98,79 %	97,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,23 %	12,27 %	12,65 %	10,38 %
Bêta	0,62 %	0,89 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	0,13 %	0,01 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,32 %	0,69 %	0,75 %	0,71 %
Sharpe	2,79 %	0,37 %	0,70 %	0,53 %
Sortino	7,09 %	0,63 %	0,96 %	0,58 %
Treynor	0,37 %	0,05 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,81 %	98,09 %	98,79 %	97,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 juillet 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	354 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN001
DYN2050
DYN2051
DYN2055
DYN3331
DYN3431
DYN3531
DYN501
DYN601
DYN701
DYN7049
DYN8677
DYN8777
DYN8877

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la croissance à long terme de façon à surclasser son indice repère. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe en visant l’équilibre entre ces deux composantes.

Stratégie de placement

En tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. La proportion de ces deux composantes peut varier périodiquement de 40 % à 60 % de la valeur du portefeuille du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Vishal Patel	04-03-2019
Derek Amery	04-03-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré Power Dynamique série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata