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Fonds d'actions outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North série D
Actions internationales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022
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|
VANPA (06-08-2026) |
16,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,30 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 juillet 2006) : 5,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,40 % | 10,10 % | 11,99 % | 11,99 % | 23,40 % | 13,10 % | 11,18 % | 10,94 % | 5,17 % | 9,98 % | 8,15 % | 7,80 % | 8,26 % | 9,06 % |
| Référence | 2,50 % | 17,58 % | 19,46 % | 19,46 % | 33,58 % | 25,23 % | 21,66 % | 21,46 % | 12,54 % | 14,17 % | 12,00 % | 10,28 % | 10,14 % | 11,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 11,33 % | 10,56 % | 10,56 % | 17,26 % | 15,79 % | 14,51 % | 15,45 % | 7,94 % | 10,28 % | 8,69 % | 7,61 % | 7,36 % | 8,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 138 / 872 | 573 / 861 | 389 / 850 | 389 / 850 | 212 / 807 | 538 / 756 | 569 / 723 | 612 / 691 | 568 / 676 | 382 / 643 | 403 / 607 | 316 / 549 | 247 / 504 | 221 / 452 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 1,38 % | 3,50 % | 2,23 % | 0,61 % | 1,92 % | 3,26 % | 5,54 % | -6,67 % | 3,54 % | 1,85 % | 4,40 % |
| Référence | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % | 2,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,87 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,56 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 % | 25,63 % | -12,79 % | 29,80 % | 15,37 % | 10,63 % | -15,06 % | 6,42 % | 11,25 % | 11,54 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 211/ 408 | 17/ 469 | 459/ 529 | 9/ 586 | 110/ 631 | 211/ 658 | 458/ 678 | 689/ 703 | 458/ 738 | 574/ 769 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,80 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,06 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,23 |
| Espèces et équivalents | 1,78 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,67 |
| Biens industriels | 17,15 |
| Biens de consommation | 12,15 |
| Technologie | 9,31 |
| Soins de santé | 8,53 |
| Autres | 29,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 72,44 |
| Asie | 25,23 |
| Amérique Du Nord | 2,32 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 98,69 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Apr 01, 2026 | 1,10 |
| Canadian Dollar | 0,21 |
| US Dollar | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 9,68 % | 12,13 % | 12,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,79 | 0,90 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,67 % | 0,74 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,78 | 0,23 | 0,59 |
| Sortino | 1,31 | 0,33 | 0,74 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 94,14 % | 77,99 % | 90,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,70 % | 9,68 % | 12,13 % | 12,98 % |
| Bêta | 0,60 | 0,67 | 0,79 | 0,90 |
| Alpha | 0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,80 % | 0,67 % | 0,74 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,82 | 0,78 | 0,23 | 0,59 |
| Sortino | 2,71 | 1,31 | 0,33 | 0,74 |
| Treynor | 0,32 | 0,11 | 0,04 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 97,35 % | 94,14 % | 77,99 % | 90,91 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 145 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN570 | ||
| RBF1570 |
Objectif de placement
Les objectifs fondamentaux du Fonds sont d'obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par l'exposition à un portefeuille diversifié d'actions ordinaires de sociétés des plus grands pays industrialisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord, y compris des pays en Europe et en Extrême-Orient, incluant le Japon et l'Australie, tout en minimisant le risque de change. Pour atteindre ces objectifs, le Fonds investira surtout dans des parts d'autres fonds gérés par RBC GMA.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous pouvons investir une partie importante, voire la totalité, de la valeur liquidative du Fonds dans le Fonds d’actions outre-mer Phillips, Hager & North ou dans d’autres fonds que gère RBC GMA. Nous n’investirons dans des parts d’autres fonds que si le placement est compatible avec les objectifs et les stratégies de placement du Fonds et s’il est par ailleurs conforme aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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