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Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(22-11-2024) 		8,37 $
Variation
0,04 $ (0,43 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 5,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,10 % 2,16 % 9,62 % 13,58 % 22,72 % 13,26 % 5,29 % 8,64 % 7,02 % 7,35 % 5,95 % 6,39 % 6,31 % 6,31 %
Référence 0,42 % 2,79 % 10,62 % 17,20 % 26,88 % 18,07 % 6,92 % 9,55 % 8,96 % 9,52 % 8,24 % 8,84 % 8,53 % 9,24 %
Moyenne de la catégorie -0,20 % 2,18 % 8,64 % 13,52 % 23,22 % 13,95 % 4,36 % 8,19 % 6,92 % 7,23 % 5,79 % 6,34 % 6,05 % 6,04 %
Classement au sein de la catégorie 544 / 1 378 792 / 1 377 433 / 1 371 771 / 1 367 835 / 1 360 845 / 1 284 480 / 1 223 478 / 1 103 569 / 1 065 527 / 957 468 / 882 443 / 808 370 / 711 337 / 594
Quartile de classement 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,14 % 2,76 % 0,46 % 2,85 % 2,49 % -2,15 % 2,64 % 0,80 % 3,71 % -0,14 % 2,20 % 0,10 %
Référence 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,80 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,36 % 5,17 % 6,22 % 9,03 % -4,90 % 14,68 % 7,30 % 11,91 % -9,15 % 10,17 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 252/ 540 394/ 613 212/ 714 480/ 809 507/ 888 609/ 977 663/ 1 071 649/ 1 120 315/ 1 234 874/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,68 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,96
Actions internationales 18,61
Obligations du gouvernement canadien 15,07
Actions canadiennes 12,32
Obligations de sociétés étrangères 7,69
Autres 15,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,05
Fonds commun de placement 18,15
Services financiers 9,99
Technologie 8,18
Biens de consommation 4,62
Autres 29,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,72
Europe 9,81
Asie 7,47
Multi-National 2,83
Amérique Latine 0,73
Autres 1,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 18,49
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 15,29
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 12,95
SEI International Equity Fund Class O 12,05
SEI Canadian Equity Fund Class O 10,76
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 8,37
SEI Real Return Bond Fund Class O 5,86
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O 5,07
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 3,54
SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) 2,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,02 % 10,67 % 8,72 %
Bêta 0,92 % 0,99 % 0,86 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,22 % 0,48 % 0,57 %
Sortino 0,40 % 0,59 % 0,58 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 77,05 % 82,65 % 82,78 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,87 % 10,02 % 10,67 % 8,72 %
Bêta 0,96 % 0,92 % 0,99 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,93 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 2,36 % 0,22 % 0,48 % 0,57 %
Sortino 7,32 % 0,40 % 0,59 % 0,58 %
Treynor 0,17 % 0,02 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 93,09 % 77,05 % 82,65 % 82,78 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 80 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA324

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
James Smigiel 15-09-2006
SEI Investments Management Corp. 15-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SEI Investments Canada Company
Conseiller SEI Investments Canada Company
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres RBC Investor & Treasury Services
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,00 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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