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Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade C

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VANPA
(12-08-2025) 		8,19 $
Variation
0,05 $ (0,60 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025janv…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 5,88 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,08 % 7,34 % 3,15 % 6,27 % 11,16 % 12,95 % 11,05 % 6,35 % 8,44 % 7,58 % 6,78 % 6,95 % 6,84 % 6,20 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 960 / 1 355 770 / 1 354 367 / 1 333 461 / 1 333 544 / 1 319 528 / 1 260 604 / 1 222 443 / 1 105 419 / 1 043 484 / 1 022 445 / 891 417 / 825 388 / 768 335 / 669
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,14 % 2,20 % 0,10 % 3,27 % -0,85 % 3,03 % 0,09 % -1,95 % -2,08 % 3,70 % 2,40 % 1,08 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,80 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,17 % 6,22 % 9,03 % -4,90 % 14,68 % 7,30 % 11,91 % -9,15 % 10,17 % 16,29 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 394/ 597 197/ 688 471/ 770 474/ 848 580/ 942 680/ 1 028 628/ 1 077 279/ 1 173 837/ 1 223 729/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,26
Actions internationales 19,79
Obligations du gouvernement canadien 15,44
Actions canadiennes 12,19
Obligations de sociétés étrangères 7,83
Autres 14,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,31
Technologie 15,51
Services financiers 12,26
Espèces et quasi-espèces 6,71
Services aux consommateurs 5,09
Autres 30,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,96
Europe 10,06
Asie 8,31
Amérique Latine 0,81
Afrique et Moyen Orient 0,70
Autres 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 17,99
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 15,15
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 12,90
SEI International Equity Fund Class O 12,17
SEI Canadian Equity Fund Class O 10,64
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 8,43
SEI Real Return Bond Fund Class O 6,02
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O 5,19
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 3,48
SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) 2,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,76 % 9,05 % 8,78 %
Bêta 0,93 % 0,90 % 0,90 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,87 %
Sharpe 0,79 % 0,66 % 0,53 %
Sortino 1,61 % 0,99 % 0,56 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 80,46 % 80,21 % 77,44 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,96 % 8,76 % 9,05 % 8,78 %
Bêta 0,84 % 0,93 % 0,90 % 0,90 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,92 % 0,87 %
Sharpe 1,10 % 0,79 % 0,66 % 0,53 %
Sortino 2,30 % 1,61 % 0,99 % 0,56 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 70,62 % 80,46 % 80,21 % 77,44 %

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 78 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA324

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

SEI Investments Canada Company

  • James Smigiel
Sub-Advisor

SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

RBC Investor & Treasury Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,81 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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