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|
VANPA (24-07-2026) |
6,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,35 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 juin 2006) : 4,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | 3,78 % | 5,24 % | 5,24 % | 9,53 % | 10,01 % | 9,38 % | 8,61 % | 5,43 % | 5,87 % | 5,14 % | 5,10 % | 4,86 % | 4,89 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 203 / 410 | 316 / 410 | 142 / 410 | 142 / 410 | 155 / 403 | 93 / 396 | 82 / 393 | 74 / 392 | 52 / 370 | 53 / 337 | 69 / 323 | 62 / 288 | 58 / 271 | 51 / 261 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 1,30 % | 2,00 % | 0,53 % | 0,84 % | -0,72 % | 1,03 % | 2,65 % | -2,22 % | 1,12 % | 1,84 % | 0,78 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,62 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,96 % | 4,38 % | -0,98 % | 9,36 % | 3,44 % | 6,42 % | -6,27 % | 7,12 % | 10,77 % | 7,74 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 60/ 248 | 123/ 268 | 81/ 281 | 157/ 303 | 318/ 335 | 36/ 358 | 11/ 374 | 246/ 392 | 51/ 395 | 139/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,77 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,02 |
| Actions américaines | 15,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,27 |
| Actions internationales | 9,42 |
| Autres | 17,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,86 |
| Technologie | 6,69 |
| Services financiers | 5,53 |
| Soins de santé | 3,36 |
| Autres | 16,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,91 |
| Europe | 5,47 |
| Asie | 4,44 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,65 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Autres | 0,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 34,47 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 18,42 |
| SEI Short Term Bond Fund Class O | 11,46 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 7,95 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 7,53 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 6,43 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 5,01 |
| SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O | 3,10 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 2,82 |
| SEI International Equity Fund Class O | 1,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,08 % | 6,04 % | 5,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,86 | 0,87 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,42 | 0,54 |
| Sortino | 2,20 | 0,62 | 0,50 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 79,13 % | 67,72 % | 70,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,47 % | 5,08 % | 6,04 % | 5,63 % |
| Bêta | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,87 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,54 | 1,10 | 0,42 | 0,54 |
| Sortino | 2,35 | 2,20 | 0,62 | 0,50 |
| Treynor | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 83,73 % | 79,13 % | 67,72 % | 70,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA335 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d'actif, lesquelles privilégieront généralement une majorité de titres à revenu fixe; le reste sera composé de titres de participation et d'autres actifs. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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