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Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(22-11-2024) 		6,42 $
Variation
0,02 $ (0,35 %)

Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2006) : 4,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,33 % 1,86 % 8,21 % 9,26 % 16,52 % 9,24 % 4,20 % 5,16 % 4,04 % 4,72 % 3,97 % 4,01 % 4,23 % 4,26 %
Référence -0,59 % 2,26 % 8,12 % 6,75 % 16,08 % 7,76 % 1,89 % 2,83 % 3,19 % 4,49 % 3,66 % 3,50 % 3,93 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie -0,57 % 1,71 % 7,20 % 7,08 % 15,46 % 8,12 % 1,77 % 2,99 % 2,88 % 3,76 % 2,92 % 2,96 % 3,12 % 3,04 %
Classement au sein de la catégorie 100 / 409 162 / 409 52 / 409 59 / 408 132 / 408 103 / 404 21 / 378 40 / 361 80 / 338 89 / 312 66 / 287 66 / 275 61 / 248 48 / 242
Quartile de classement 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,99 % 2,55 % 0,12 % 1,10 % 1,55 % -1,77 % 1,96 % 0,82 % 3,35 % 0,49 % 1,70 % -0,33 %
Référence 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,96 % 3,39 % 5,96 % 4,38 % -0,98 % 9,36 % 3,44 % 6,42 % -6,27 % 7,12 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 2 2 2 2 2 3 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 75/ 226 63/ 242 67/ 252 127/ 275 86/ 288 157/ 312 321/ 341 47/ 364 17/ 380 254/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 27,08
Obligations de sociétés canadiennes 20,89
Actions américaines 16,37
Actions internationales 8,54
Obligations de sociétés étrangères 7,16
Autres 19,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 56,15
Fonds commun de placement 7,86
Espèces et quasi-espèces 6,82
Services financiers 5,26
Technologie 4,16
Autres 19,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,33
Multi-National 4,75
Europe 4,17
Asie 4,08
Afrique et Moyen Orient 0,53
Autres 1,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 34,34
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 18,34
SEI Short Term Bond Fund Class O 12,33
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 7,84
SEI Real Return Bond Fund Class O 7,46
SEI Canadian Equity Fund Class O 6,46
SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) 4,75
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 3,03
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 2,77
SEI International Equity Fund Class O 1,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,93 % 7,08 % 5,65 %
Bêta 0,86 % 0,89 % 0,88 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,13 % 0,28 % 0,49 %
Sortino 0,29 % 0,24 % 0,34 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 62,54 % 62,67 % 65,58 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,53 % 6,93 % 7,08 % 5,65 %
Bêta 0,74 % 0,86 % 0,89 % 0,88 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,85 % 0,93 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 1,97 % 0,13 % 0,28 % 0,49 %
Sortino 5,95 % 0,29 % 0,24 % 0,34 %
Treynor 0,15 % 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 89,37 % 62,54 % 62,67 % 65,58 %

Détails du fonds

Date de création 07 juin 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA335

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d'actif, lesquelles privilégieront généralement une majorité de titres à revenu fixe; le reste sera composé de titres de participation et d'autres actifs. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
James Smigiel 07-06-2006
SEI Investments Management Corp. 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SEI Investments Canada Company
Conseiller SEI Investments Canada Company
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres RBC Investor & Treasury Services
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,90 %
Frais de gestion 0,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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