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Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (03-07-2026) |
8,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,34 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2006) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,02 % | 2,53 % | 6,42 % | 6,93 % | 16,32 % | 13,60 % | 12,84 % | 9,94 % | 6,99 % | 8,22 % | 7,37 % | 6,67 % | 6,27 % | 6,53 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 739 / 1 776 | 839 / 1 773 | 603 / 1 756 | 613 / 1 757 | 652 / 1 733 | 499 / 1 652 | 556 / 1 581 | 552 / 1 553 | 591 / 1 394 | 535 / 1 280 | 541 / 1 236 | 543 / 1 103 | 454 / 980 | 415 / 877 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 0,65 % | 1,69 % | 3,02 % | 1,14 % | 0,67 % | -0,47 % | 1,44 % | 2,81 % | -3,21 % | 2,82 % | 3,02 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,95 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,91 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 7,02 % | -3,49 % | 12,89 % | 7,40 % | 8,41 % | -9,35 % | 9,14 % | 13,21 % | 11,50 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 397/ 840 | 460/ 913 | 639/ 1 058 | 589/ 1 174 | 652/ 1 263 | 827/ 1 347 | 518/ 1 489 | 969/ 1 576 | 853/ 1 624 | 495/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,70 |
| Actions américaines | 22,63 |
| Actions internationales | 15,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,55 |
| Actions canadiennes | 9,68 |
| Autres | 18,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,51 |
| Technologie | 11,36 |
| Services financiers | 8,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,24 |
| Soins de santé | 3,91 |
| Autres | 24,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,06 |
| Europe | 7,66 |
| Asie | 6,75 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 29,75 |
| SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O | 10,68 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 9,16 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 8,96 |
| SEI International Equity Fund Class O | 8,69 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 8,37 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 8,03 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 4,74 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 3,91 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 3,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,62 % | 7,98 % | 7,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,52 | 0,63 |
| Sortino | 2,60 | 0,79 | 0,70 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,68 % | 72,83 % | 76,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,20 % | 6,62 % | 7,98 % | 7,52 % |
| Bêta | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 2,10 | 1,33 | 0,52 | 0,63 |
| Sortino | 3,51 | 2,60 | 0,79 | 0,70 |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,89 % | 84,68 % | 72,83 % | 76,88 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA336 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le Fonds vise à générer une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition étendue aux marchés des actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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