Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	2,84 $
Variation	(0,05 $) (-1,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Mondial de Ressources Purpose série A (frais à l'entrée)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2006) : -0,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,79 %	-2,73 %	24,49 %	-0,58 %	50,30 %	24,45 %	28,12 %	32,16 %	31,27 %	20,19 %	14,39 %	9,63 %	12,21 %	6,74 %
Référence	-0,15 %	-0,10 %	5,41 %	5,05 %	27,62 %	11,35 %	6,96 %	13,83 %	11,94 %	9,47 %	8,26 %	5,95 %	8,04 %	4,38 %
Moyenne de la catégorie	-1,06 %	-2,37 %	1,53 %	2,55 %	12,45 %	5,74 %	4,94 %	11,97 %	16,33 %	10,29 %	7,33 %	5,61 %	8,63 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	88 / 117	62 / 117	3 / 116	90 / 117	4 / 115	3 / 114	3 / 113	3 / 109	3 / 107	3 / 107	3 / 105	9 / 95	16 / 90	34 / 83
Quartile de classement	4	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	9,12 %	9,08 %	-3,42 %	-5,71 %	9,35 %	1,86 %	-4,05 %	6,78 %	24,91 %	-2,17 %	2,27 %	-2,79 %
Référence	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %	-4,90 %	5,21 %	-0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

30,47 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-35,99 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-30,47 %	40,60 %	-9,62 %	-33,72 %	7,49 %	-8,96 %	35,38 %	61,50 %	-3,97 %	62,12 %
Référence	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %	19,24 %
Moyenne de la catégorie	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %	7,76 %
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	72/ 80	59/ 90	83/ 95	101/ 105	85/ 107	103/ 107	50/ 108	3/ 110	103/ 114	3/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

62,12 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	81,56
Actions américaines	14,24
Espèces et équivalents	4,18
Produits dérivés	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	50,30
Matériaux de base	21,15
Biens industriels	14,24
Fonds négociés en bourse	2,45
Espèces et quasi-espèces	1,73
Autres	10,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tenaz Energy Corp	26,37
FTAI Aviation Ltd	13,15
Valeura Energy Inc	11,29
Enerflex Ltd	6,36
Americas Gold and Silver Corp	5,07
New GMIN	4,15
K92 Mining Inc	4,03
TAG Oil Ltd	3,46
North American Construction Group Ltd	2,82
Magna Mining Inc	2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Mondial de Ressources Purpose série A (frais à l'entrée)

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	26,51 %	31,87 %	27,18 %
Bêta	0,90 %	1,21 %	1,16 %
Alpha	0,21 %	0,16 %	0,03 %
R-carré	0,36 %	0,65 %	0,63 %
Sharpe	0,93 %	0,95 %	0,32 %
Sortino	1,90 %	1,51 %	0,40 %
Treynor	0,27 %	0,25 %	0,07 %
Efficience fiscale	91,99 %	90,94 %	61,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	30,10 %	26,51 %	31,87 %	27,18 %
Bêta	0,78 %	0,90 %	1,21 %	1,16 %
Alpha	0,25 %	0,21 %	0,16 %	0,03 %
R-carré	0,16 %	0,36 %	0,65 %	0,63 %
Sharpe	1,37 %	0,93 %	0,95 %	0,32 %
Sortino	4,65 %	1,90 %	1,51 %	0,40 %
Treynor	0,53 %	0,27 %	0,25 %	0,07 %
Efficience fiscale	95,63 %	91,99 %	90,94 %	61,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	22 juin 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC5104

Objectif de placement

L’objectif fondamental de placement du fonds est de procurer un revenu à court terme et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord, y compris des actions et des titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord qui versent des dividendes ou des distributions

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir initialement dans des actions d’émetteurs du secteur des ressources qui se consacrent à l’exploration, la mise en valeur ou la production pétrolières et gazières ou minières ou à la production d’énergie, y compris la production d’énergie de remplacement, et qui ont une direction expérimentée ainsi qu'un programme d’exploration solide en place, ont besoin de temps avant de parvenir à maturité et offrent un potentiel de croissance future.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc. Steve Vannatta
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Mondial de Ressources Purpose série A (frais à l'entrée)

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata