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Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)

Équil canadiens neutres

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FundGrade C

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VANPA
(08-08-2025)
12,94 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2007janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025jan…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juillet 2006) : 3,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,82 % 2,91 % 3,77 % 3,77 % 11,48 % 10,86 % 9,27 % 4,86 % 7,92 % 6,60 % 4,74 % 4,20 % 3,78 % 3,79 %
Référence 1,62 % 4,35 % 6,16 % 6,16 % 16,80 % 12,51 % 10,68 % 5,96 % 7,95 % 7,06 % 6,86 % 6,76 % 6,67 % 6,23 %
Moyenne de la catégorie 1,47 % 3,23 % 4,31 % 4,31 % 11,87 % 10,18 % 8,95 % 4,50 % 6,66 % 5,62 % 5,32 % 5,15 % 5,25 % 4,78 %
Classement au sein de la catégorie 119 / 444 292 / 438 358 / 438 358 / 438 342 / 438 239 / 429 245 / 408 255 / 388 175 / 368 156 / 358 318 / 352 330 / 341 326 / 327 299 / 302
Quartile de classement 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,92 % 0,08 % 1,98 % -0,10 % 4,04 % -1,59 % 2,28 % 0,15 % -1,56 % -2,07 % 3,20 % 1,82 %
Référence 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

7,75 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,75 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,71 % 7,43 % 2,79 % -14,05 % 10,38 % 6,84 % 15,16 % -9,87 % 9,55 % 12,33 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 3 4 4 4 2 2 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 213/ 289 189/ 322 321/ 334 345/ 345 339/ 355 147/ 364 99/ 379 335/ 398 131/ 418 261/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,57
Obligations du gouvernement canadien 19,95
Actions américaines 16,12
Obligations de sociétés canadiennes 13,60
Actions internationales 5,00
Autres 8,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,41
Services financiers 18,64
Technologie 7,56
Énergie 7,25
Matériaux de base 4,57
Autres 25,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,43
Multi-National 5,60
Europe 4,28
Asie 0,66
Amérique Latine 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Balanced Fund Class I 99,93
Us Dollar 0,04
Canadian Dollar 0,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian789101112132%4%6%8%10%12%14%16%

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,06 % 9,17 % 8,55 %
Bêta 0,99 % 1,03 % 0,96 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,88 %
Sharpe 0,59 % 0,61 % 0,28 %
Sortino 1,20 % 0,87 % 0,18 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,02 %
Efficience fiscale 89,44 % 84,76 % 69,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,12 % 9,06 % 9,17 % 8,55 %
Bêta 0,97 % 0,99 % 1,03 % 0,96 %
Alpha -0,04 % -0,01 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,94 % 0,94 % 0,88 %
Sharpe 1,09 % 0,59 % 0,61 % 0,28 %
Sortino 2,33 % 1,20 % 0,87 % 0,18 %
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,02 %
Efficience fiscale 92,71 % 89,44 % 84,76 % 69,30 %

Détails du fonds

Date de création 28 juillet 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 89 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1310
CIG2310
CIG3310

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d’un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens.

Stratégie de placement

Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance/valeur potentielle. À l’occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs : analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • John Shaw
  • Kevin McSweeney
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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