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Équil canadiens neutres
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VANPA (08-08-2025) |
12,94 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,11 %)
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Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (28 juillet 2006) : 3,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,82 % | 2,91 % | 3,77 % | 3,77 % | 11,48 % | 10,86 % | 9,27 % | 4,86 % | 7,92 % | 6,60 % | 4,74 % | 4,20 % | 3,78 % | 3,79 % |
Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 119 / 444 | 292 / 438 | 358 / 438 | 358 / 438 | 342 / 438 | 239 / 429 | 245 / 408 | 255 / 388 | 175 / 368 | 156 / 358 | 318 / 352 | 330 / 341 | 326 / 327 | 299 / 302 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,92 % | 0,08 % | 1,98 % | -0,10 % | 4,04 % | -1,59 % | 2,28 % | 0,15 % | -1,56 % | -2,07 % | 3,20 % | 1,82 % |
Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
7,75 % (mars 2009)
-10,75 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,71 % | 7,43 % | 2,79 % | -14,05 % | 10,38 % | 6,84 % | 15,16 % | -9,87 % | 9,55 % | 12,33 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 213/ 289 | 189/ 322 | 321/ 334 | 345/ 345 | 339/ 355 | 147/ 364 | 99/ 379 | 335/ 398 | 131/ 418 | 261/ 432 |
15,16 % (2021)
-14,05 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 36,57 |
Obligations du gouvernement canadien | 19,95 |
Actions américaines | 16,12 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,60 |
Actions internationales | 5,00 |
Autres | 8,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,41 |
Services financiers | 18,64 |
Technologie | 7,56 |
Énergie | 7,25 |
Matériaux de base | 4,57 |
Autres | 25,57 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,43 |
Multi-National | 5,60 |
Europe | 4,28 |
Asie | 0,66 |
Amérique Latine | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Canadian Balanced Fund Class I | 99,93 |
Us Dollar | 0,04 |
Canadian Dollar | 0,03 |
Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 9,06 % | 9,17 % | 8,55 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,99 % | 1,03 % | 0,96 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,88 % |
Sharpe | 0,59 % | 0,61 % | 0,28 % |
Sortino | 1,20 % | 0,87 % | 0,18 % |
Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 89,44 % | 84,76 % | 69,30 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,12 % | 9,06 % | 9,17 % | 8,55 % |
Bêta | 0,97 % | 0,99 % | 1,03 % | 0,96 % |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,88 % |
Sharpe | 1,09 % | 0,59 % | 0,61 % | 0,28 % |
Sortino | 2,33 % | 1,20 % | 0,87 % | 0,18 % |
Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 92,71 % | 89,44 % | 84,76 % | 69,30 % |
Date de création | 28 juillet 2006 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 89 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1310 | ||
CIG2310 | ||
CIG3310 |
L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d’un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens.
Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance/valeur potentielle. À l’occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs : analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,45 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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