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Équil canadiens neutres
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VANPA (17-09-2025) |
13,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 août 2025
Au 31 août 2025
Rendement depuis création (28 juillet 2006) : 3,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 5,26 % | 4,72 % | 7,27 % | 11,88 % | 12,19 % | 9,67 % | 5,23 % | 7,61 % | 7,15 % | 5,39 % | 4,49 % | 4,02 % | 4,22 % |
| Référence | 2,90 % | 5,18 % | 6,97 % | 9,88 % | 14,99 % | 14,42 % | 11,16 % | 6,41 % | 7,89 % | 7,43 % | 7,36 % | 7,21 % | 6,76 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,61 % | 3,69 % | 3,84 % | 6,60 % | 10,04 % | 11,43 % | 8,98 % | 4,52 % | 6,31 % | 5,88 % | 5,50 % | 5,48 % | 5,19 % | 5,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 445 | 86 / 441 | 171 / 435 | 211 / 435 | 167 / 435 | 239 / 427 | 201 / 409 | 209 / 389 | 165 / 371 | 134 / 360 | 287 / 352 | 330 / 338 | 325 / 326 | 307 / 311 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | -0,10 % | 4,04 % | -1,59 % | 2,28 % | 0,15 % | -1,56 % | -2,07 % | 3,20 % | 1,82 % | 1,62 % | 1,73 % |
| Référence | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % |
7,75 % (mars 2009)
-10,75 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,71 % | 7,43 % | 2,79 % | -14,05 % | 10,38 % | 6,84 % | 15,16 % | -9,87 % | 9,55 % | 12,33 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 213/ 287 | 187/ 320 | 318/ 331 | 342/ 342 | 336/ 352 | 146/ 361 | 97/ 376 | 333/ 395 | 129/ 415 | 261/ 429 |
15,16 % (2021)
-14,05 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,73 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,69 |
| Actions américaines | 16,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,23 |
| Actions internationales | 5,52 |
| Autres | 8,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,81 |
| Services financiers | 18,47 |
| Technologie | 8,57 |
| Énergie | 7,64 |
| Matériaux de base | 5,13 |
| Autres | 24,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,79 |
| Multi-National | 5,72 |
| Europe | 4,48 |
| Asie | 1,00 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Balanced Fund Series I | 99,97 |
| Us Dollar | 0,04 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,65 % | 9,10 % | 8,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,02 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,57 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,32 % | 0,82 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 90,07 % | 84,54 % | 72,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,84 % | 8,65 % | 9,10 % | 8,51 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,97 % | 1,02 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,23 % | 0,65 % | 0,57 % | 0,32 % |
| Sortino | 2,43 % | 1,32 % | 0,82 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,12 % | 90,07 % | 84,54 % | 72,66 % |
| Date de création | 28 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 90 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1310 | ||
| CIG2310 | ||
| CIG3310 |
L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d’un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens.
Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance/valeur potentielle. À l’occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs : analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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