Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	12,38 $
Variation	(0,08 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juillet 2006) : 3,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,04 %	5,99 %	9,23 %	14,14 %	17,79 %	9,89 %	4,93 %	7,27 %	6,87 %	6,82 %	4,05 %	4,04 %	4,13 %	3,45 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	89 / 452	129 / 452	297 / 452	260 / 446	273 / 446	213 / 432	280 / 410	173 / 392	137 / 377	208 / 368	345 / 356	342 / 347	329 / 334	299 / 301
Quartile de classement	1	2	3	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,19 %	0,02 %	2,21 %	2,15 %	-1,79 %	1,89 %	0,06 %	2,92 %	0,08 %	1,98 %	-0,10 %	4,04 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,75 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,75 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,52 %	-1,71 %	7,43 %	2,79 %	-14,05 %	10,38 %	6,84 %	15,16 %	-9,87 %	9,55 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	3	3	4	4	4	2	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	240/ 287	224/ 301	196/ 334	333/ 347	358/ 358	351/ 368	151/ 377	102/ 392	345/ 412	141/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,92
Obligations du gouvernement canadien	17,55
Actions américaines	16,73
Obligations de sociétés canadiennes	14,21
Espèces et équivalents	5,21
Autres	11,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,55
Services financiers	18,29
Énergie	7,67
Technologie	7,04
Fonds commun de placement	5,23
Autres	29,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,10
Multi-National	5,22
Europe	3,72
Asie	0,91
Amérique Latine	0,07
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Balanced Fund Class I	99,98
Us Dollar	0,04
Canadian Dollar	-0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,15 %	10,28 %	8,48 %
Bêta	1,01 %	0,95 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,87 %
Sharpe	0,17 %	0,48 %	0,25 %
Sortino	0,33 %	0,59 %	0,12 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	73,62 %	83,91 %	65,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,92 %	10,15 %	10,28 %	8,48 %
Bêta	0,84 %	1,01 %	0,95 %	0,95 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,96 %	0,94 %	0,87 %
Sharpe	2,05 %	0,17 %	0,48 %	0,25 %
Sortino	6,50 %	0,33 %	0,59 %	0,12 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	94,57 %	73,62 %	83,91 %	65,33 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 juillet 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	96 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1310
CIG2310
CIG3310

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d’un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens.

Stratégie de placement

Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance/valeur potentielle. À l’occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs : analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	01-01-2004
Kevin McSweeney	10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de catégorie A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé