Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,73 $
Variation	(0,04 $) (-0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juillet 2006) : 3,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,12 %	5,58 %	11,13 %	13,25 %	11,45 %	14,58 %	10,41 %	6,52 %	8,10 %	7,62 %	7,47 %	4,94 %	4,84 %	4,84 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	323 / 454	119 / 454	87 / 450	150 / 444	168 / 444	210 / 438	188 / 424	229 / 403	158 / 385	125 / 370	179 / 361	314 / 349	326 / 340	309 / 329
Quartile de classement	3	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,59 %	2,28 %	0,15 %	-1,56 %	-2,07 %	3,20 %	1,82 %	1,62 %	1,73 %	2,89 %	1,48 %	1,12 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

7,75 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,75 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,71 %	7,43 %	2,79 %	-14,05 %	10,38 %	6,84 %	15,16 %	-9,87 %	9,55 %	12,33 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	3	4	4	4	2	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	220/ 296	189/ 329	326/ 340	351/ 351	344/ 361	151/ 370	101/ 385	339/ 404	135/ 424	267/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,12
Obligations du gouvernement canadien	18,89
Actions américaines	15,64
Obligations de sociétés canadiennes	13,97
Actions internationales	5,31
Autres	8,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,68
Services financiers	16,54
Technologie	9,70
Énergie	7,47
Matériaux de base	6,52
Autres	24,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,91
Multi-National	5,77
Europe	4,11
Asie	1,17
Amérique Latine	0,03
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Balanced Fund Series I	99,97
Us Dollar	0,04
Canadian Dollar	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,80 %	8,60 %	8,50 %
Bêta	0,91 %	0,99 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	0,81 %	0,64 %	0,39 %
Sortino	1,67 %	0,91 %	0,35 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	91,32 %	85,95 %	76,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,20 %	7,80 %	8,60 %	8,50 %
Bêta	0,90 %	0,91 %	0,99 %	0,96 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,92 %	0,92 %	0,87 %
Sharpe	1,35 %	0,81 %	0,64 %	0,39 %
Sortino	2,32 %	1,67 %	0,91 %	0,35 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,19 %	91,32 %	85,95 %	76,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 juillet 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1310
CIG2310
CIG3310

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d’un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens.

Stratégie de placement

Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance/valeur potentielle. À l’occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs : analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c’est possible.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management John Shaw Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société équilibrée canadienne CI (actions de la série A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata