Détails du fonds

VANPA (19-11-2024)	48,38 $
Variation	(0,19 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1974) : 7,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,94 %	1,35 %	6,79 %	3,52 %	12,01 %	5,85 %	-0,26 %	-1,08 %	0,44 %	2,05 %	1,60 %	1,37 %	1,83 %	2,01 %
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	200 / 518	107 / 518	68 / 508	72 / 508	62 / 498	68 / 492	63 / 489	76 / 487	44 / 433	38 / 421	38 / 342	38 / 340	34 / 310	34 / 253
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,35 %	3,69 %	-1,37 %	-0,23 %	0,54 %	-2,02 %	1,78 %	1,13 %	2,37 %	0,32 %	1,98 %	-0,94 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (novembre 1981)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,43 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,98 %	2,65 %	2,17 %	2,38 %	1,14 %	6,77 %	9,34 %	-2,72 %	-12,34 %	6,88 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	9/ 252	34/ 264	27/ 324	52/ 340	33/ 342	52/ 425	15/ 474	81/ 489	222/ 491	41/ 492

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	60,71
Obligations de sociétés canadiennes	36,30
Espèces et équivalents	1,11
Obligations canadiennes - Autres	0,77
Obligations de gouvernements étrangers	0,63
Autres	0,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,11
Espèces et quasi-espèces	1,11
Services financiers	0,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,37
Europe	0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	12,12
Canada Government 1.00% 01-Sep-2026	6,80
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	5,95
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	3,21
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030	2,88
British Columbia Province 3.55% 18-Jun-2033	2,74
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	2,55
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	2,52
Alberta Province 2.90% 20-Sep-2029	1,92
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	1,87

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,47 %	6,84 %	5,56 %
Bêta	1,03 %	1,04 %	1,01 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	-0,46 %	-0,23 %	0,10 %
Sortino	-0,54 %	-0,46 %	-0,22 %
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,82 %	7,47 %	6,84 %	5,56 %
Bêta	0,91 %	1,03 %	1,04 %	1,01 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	1,02 %	-0,46 %	-0,23 %	0,10 %
Sortino	2,81 %	-0,54 %	-0,46 %	-0,22 %
Treynor	0,08 %	-0,03 %	-0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 janvier 1974
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ELI100

Objectif de placement

Obtenir des rendements par une combinaison constituée d'une appréciation du capital et d'un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créances canadiens, des débentures sociétaires et des placements sur le marché à court terme.

Stratégie de placement

Ce fonds est géré par la Compagnie d'assurance-vie du Canada Équitable et investit exclusivement dans le Fonds de revenu fixe canadien MFS.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Kotsopoulos	31-12-1995
Soami Kohly	16-03-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Conseiller	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,39 %
Frais de gestion	0,36 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé