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Fonds d'occasions de croissance Manuvie série Conseil

Actions de PME cdn

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VANPA
(28-03-2025)
43,78 $
Variation
(0,58 $) (-1,30 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'occasions de croissance Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 1998) : 8,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,94 % -2,88 % 5,46 % 0,39 % 15,43 % 6,39 % 2,53 % 4,52 % 8,10 % 7,14 % 5,42 % 4,76 % 5,97 % 3,53 %
Référence -2,27 % -4,88 % 2,80 % -1,63 % 16,42 % 8,04 % 2,11 % 5,00 % 11,50 % 7,70 % 6,27 % 4,87 % 8,09 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie -3,08 % -5,31 % 1,47 % -2,54 % 9,70 % 7,87 % 3,62 % 5,69 % 9,41 % 7,69 % 6,12 % 5,37 % 7,05 % 4,91 %
Classement au sein de la catégorie 31 / 208 17 / 208 56 / 208 8 / 208 55 / 205 157 / 201 131 / 199 112 / 190 135 / 182 118 / 180 122 / 172 113 / 163 125 / 158 114 / 137
Quartile de classement 1 1 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,12 % -0,88 % 3,26 % 1,76 % 4,15 % -2,15 % 2,16 % 0,81 % 5,44 % -3,26 % 2,38 % -1,94 %
Référence 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

15,13 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,21 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,15 % 7,71 % 2,13 % -17,78 % 19,38 % 18,40 % 14,65 % -11,40 % -1,83 % 19,02 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 51/ 136 144/ 158 96/ 163 129/ 172 89/ 179 62/ 182 180/ 190 91/ 199 189/ 201 85/ 202

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,38 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,78 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,81
Actions américaines 9,06
Unités de fiducies de revenu 4,85
Espèces et équivalents 1,18
Actions internationales 1,09
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,70
Matériaux de base 17,06
Technologie 11,72
Immobilier 10,83
Énergie 6,70
Autres 29,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,90
Europe 1,09
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Celestica Inc 5,59
Alamos Gold Inc Cl A 4,25
Descartes Systems Group Inc 4,09
Element Fleet Management Corp 3,34
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,26
Pan American Silver Corp 3,11
GFL Environmental Inc 3,11
ARC Resources Ltd 3,10
Boyd Group Services Inc 2,71
Colliers International Group Inc 2,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions de croissance Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,36 % 16,38 % 13,89 %
Bêta 0,75 % 0,60 % 0,59 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,80 % 0,72 %
Sharpe -0,03 % 0,42 % 0,20 %
Sortino 0,04 % 0,53 % 0,14 %
Treynor -0,01 % 0,11 % 0,05 %
Efficience fiscale 64,20 % 83,81 % 69,42 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,50 % 13,36 % 16,38 % 13,89 %
Bêta 0,63 % 0,75 % 0,60 % 0,59 %
Alpha 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,58 % 0,83 % 0,80 % 0,72 %
Sharpe 1,13 % -0,03 % 0,42 % 0,20 %
Sortino 2,41 % 0,04 % 0,53 % 0,14 %
Treynor 0,17 % -0,01 % 0,11 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 64,20 % 83,81 % 69,42 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 389 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1484
MMF1784
MMF3288
MMF388
MMF40488
MMF40788
MMF488
MMF588
MMF788

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres convertibles de bonne qualité de sociétés canadiennes à petite et moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise des analyses quantitatives et qualitatives pour chercher les meilleures occasions de croissance, en mettant l’accent sur des titres dont le cours est attrayant et offrant un potentiel de croissance. Le conseiller en valeurs s’en remet à un modèle exclusif pour analyser un univers de sociétés mondiales dynamiques, déceler celles qui présentent une qualité de la gestion attrayante, affichent des indicateurs de croissance et jouissent de la reconnaissance du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Luciano Orengo
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,56 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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