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Fonds équilibré durable mondial NEI série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (03-07-2026) |
10,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,36 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 0,89 % | 0,27 % | 1,20 % | 4,16 % | 4,78 % | 6,93 % | 6,03 % | 2,66 % | 4,97 % | 4,55 % | 4,21 % | 3,81 % | 3,70 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 504 / 1 776 | 1 552 / 1 773 | 1 705 / 1 756 | 1 713 / 1 757 | 1 704 / 1 733 | 1 633 / 1 652 | 1 543 / 1 581 | 1 505 / 1 553 | 1 378 / 1 394 | 1 232 / 1 280 | 1 187 / 1 236 | 1 070 / 1 103 | 943 / 980 | 875 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 1,22 % | 0,23 % | 1,40 % | 0,16 % | -1,04 % | -0,91 % | -0,45 % | 0,76 % | -4,21 % | 3,21 % | 2,04 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,92 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,41 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,55 % | 3,83 % | -5,62 % | 12,64 % | 11,80 % | 9,96 % | -16,63 % | 10,04 % | 8,98 % | 4,55 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 830/ 840 | 842/ 913 | 934/ 1 058 | 656/ 1 174 | 159/ 1 263 | 561/ 1 347 | 1 451/ 1 489 | 710/ 1 576 | 1 500/ 1 624 | 1 613/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,64 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,92 |
| Actions internationales | 22,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,15 |
| Espèces et équivalents | 4,53 |
| Autres | 6,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,85 |
| Technologie | 16,38 |
| Biens industriels | 7,53 |
| Services financiers | 7,12 |
| Soins de santé | 5,55 |
| Autres | 21,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,16 |
| Europe | 18,89 |
| Asie | 5,15 |
| Amérique Latine | 1,58 |
| Multi-National | 0,96 |
| Autres | 1,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD/USD FWD 20260924 | 43,20 |
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 27,79 |
| NEI Global Corporate Leaders Fund I | 27,34 |
| Canadian Dollar | 0,81 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 15-Feb-2056 | 0,66 |
| European Investment Bank 3.75% 15-May-2029 | 0,57 |
| KfW 4.63% 18-Mar-2030 | 0,52 |
| Inter-American Developmnt Bank 4.50% 15-Feb-2030 | 0,52 |
| International Dvlpmt Associatn 4.50% 12-Feb-2035 | 0,51 |
| Inter-American Investment Corp 4.25% 01-Apr-2030 | 0,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré durable mondial NEI série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,53 % | 10,92 % | 9,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,19 | 1,06 |
| Alpha | -0,07 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,76 % | 0,82 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,41 | 0,03 | 0,23 |
| Sortino | 0,77 | 0,03 | 0,16 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 70,43 % | 17,68 % | 39,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,64 % | 8,53 % | 10,92 % | 9,19 % |
| Bêta | 0,84 | 1,05 | 1,19 | 1,06 |
| Alpha | -0,10 | -0,07 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,88 % | 0,76 % | 0,82 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,29 | 0,41 | 0,03 | 0,23 |
| Sortino | 0,27 | 0,77 | 0,03 | 0,16 |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 51,98 % | 70,43 % | 17,68 % | 39,18 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 septembre 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 271 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT064 | ||
| NWT264 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value en capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d'investissement responsable du Fonds. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'appr
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux, directement ou indirectement, par l'utilisation de dérivés, ainsi que dans des titres d'organismes de placement collectif ou de FNB, y compris des fonds gérés par des tiers ou offerts et gérés par le gestionnaire de portefeuille. Pour réaliser les objectifs d'investissement responsable du Fonds, le Fonds cherche à faire des placements dans des fonds
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Impax Asset Management LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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