Détails du fonds

VANPA (01-08-2025)	10,72 $
Variation	(0,06 $) (-0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,87 %	3,67 %	3,48 %	3,48 %	7,02 %	8,30 %	9,76 %	2,27 %	5,27 %	4,72 %	4,38 %	4,19 %	3,78 %	3,16 %
Référence	2,53 %	2,76 %	3,35 %	3,35 %	12,62 %	13,35 %	12,58 %	5,72 %	6,67 %	6,88 %	6,64 %	6,83 %	7,12 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	2,93 %	3,65 %	3,65 %	10,26 %	10,24 %	9,45 %	4,13 %	6,33 %	5,50 %	5,32 %	5,21 %	5,52 %	4,98 %
Classement au sein de la catégorie	909 / 1 785	277 / 1 739	895 / 1 737	895 / 1 737	1 594 / 1 718	1 454 / 1 650	869 / 1 590	1 338 / 1 446	1 043 / 1 320	959 / 1 263	919 / 1 137	833 / 1 014	855 / 918	770 / 798
Quartile de classement	3	1	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,10 %	0,77 %	1,90 %	-1,90 %	1,92 %	-2,28 %	3,50 %	-0,60 %	-2,98 %	-1,16 %	2,96 %	1,87 %
Référence	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,85 %	-0,55 %	3,83 %	-5,62 %	12,64 %	11,80 %	9,96 %	-16,63 %	10,04 %	8,98 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	4	4	4	3	1	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	681/ 762	859/ 869	877/ 948	952/ 1 087	675/ 1 204	174/ 1 294	533/ 1 380	1 483/ 1 522	730/ 1 629	1 549/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	44,90
Obligations de sociétés étrangères	18,83
Obligations de gouvernements étrangers	11,45
Actions américaines	11,02
Espèces et équivalents	5,33
Autres	8,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,71
Fonds commun de placement	34,04
Technologie	6,08
Espèces et quasi-espèces	5,33
Services financiers	4,80
Autres	11,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,69
Multi-National	34,04
Europe	12,42
Asie	2,96
Amérique Latine	0,73
Autres	1,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Environmental Leaders Fund Series I	34,04
NEI Global Corporate Leaders Fund I	22,59
Canadian Dollar	1,83
US Dollar	0,86
KfW 4.63% 18-Mar-2030	0,46
Inter-American Investment Corp 4.25% 01-Apr-2030	0,45
European Investment Bank 3.88% 15-Jun-2028	0,45
International Dvlpmt Associatn 4.50% 12-Feb-2035	0,45
Asian Development Bank 4.00% 12-Jan-2033	0,44
Inter-American Developmnt Bank 3.50% 14-Sep-2029	0,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,00 %	11,02 %	9,06 %
Bêta	1,29 %	1,25 %	0,99 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,84 %	0,84 %	0,66 %
Sharpe	0,54 %	0,29 %	0,20 %
Sortino	1,12 %	0,37 %	0,08 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	77,79 %	60,27 %	24,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,90 %	11,00 %	11,02 %	9,06 %
Bêta	1,03 %	1,29 %	1,25 %	0,99 %
Alpha	-0,05 %	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,76 %	0,84 %	0,84 %	0,66 %
Sharpe	0,47 %	0,54 %	0,29 %	0,20 %
Sortino	0,83 %	1,12 %	0,37 %	0,08 %
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	71,64 %	77,79 %	60,27 %	24,26 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 septembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	310 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT064
NWT264

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif du Fonds est établie de façon dynamique. Les variables habituellement analysées sont: la liquidité des marchés financiers, la solvabilité des États, les différentiels de taux, les flux de capitaux dans le système bancaire et le comportement des banques centrales. Le choix de chaque titre de participation est effectué selon une méthode de placement ascendante qui repose sur une approche axée sur la « croissance à un coût raisonnable ».

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Will Benton Judith Chan
Sub-Advisor	Impax Asset Management LLC Anthony Trzcinka Hubert Aarts Peter Schwab Siddharth Jha

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 11-22-2019

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé