Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Équil mondiaux neutres

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-06-2025)
10,52 $
Variation
(0,12 $) (-1,09 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1998janv. …janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $15 000 $20 000 $5 000 $25 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,96 % -1,26 % -0,74 % 1,58 % 5,41 % 8,34 % 6,66 % 2,29 % 5,13 % 4,61 % 4,22 % 3,77 % 3,65 % 2,86 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % -0,83 % 0,46 % 1,76 % 9,03 % 10,05 % 6,90 % 4,09 % 6,21 % 5,55 % 5,13 % 4,79 % 5,31 % 4,62 %
Classement au sein de la catégorie 475 / 1 812 1 083 / 1 769 1 493 / 1 763 940 / 1 768 1 660 / 1 742 1 437 / 1 667 1 123 / 1 621 1 356 / 1 460 1 076 / 1 345 1 037 / 1 296 930 / 1 160 863 / 1 039 861 / 931 781 / 809
Quartile de classement 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,33 % 3,10 % 0,77 % 1,90 % -1,90 % 1,92 % -2,28 % 3,50 % -0,60 % -2,98 % -1,16 % 2,96 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,85 % -0,55 % 3,83 % -5,62 % 12,64 % 11,80 % 9,96 % -16,63 % 10,04 % 8,98 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 4 4 4 4 3 1 2 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 700/ 781 880/ 890 899/ 970 978/ 1 116 681/ 1 236 174/ 1 327 565/ 1 413 1 516/ 1 555 744/ 1 661 1 582/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 28,90
Actions internationales 26,30
Obligations de sociétés étrangères 19,33
Obligations de gouvernements étrangers 11,87
Espèces et équivalents 5,03
Autres 8,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,88
Technologie 13,76
Biens industriels 10,73
Services financiers 6,58
Services industriels 5,66
Autres 23,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,95
Europe 24,58
Asie 4,91
Amérique Latine 1,73
Afrique et Moyen Orient 0,57
Autres 0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD/USD FWD 20250529 46,28
NEI Environmental Leaders Fund Series I 33,52
NEI Global Corporate Leaders Fund I 22,20
US Dollar 1,75
KfW 4.63% 18-Mar-2030 0,48
International Dvlpmt Associatn 4.50% 12-Feb-2035 0,47
Inter-American Investment Corp 4.25% 01-Apr-2030 0,47
European Investment Bank 3.88% 15-Jun-2028 0,47
Asian Development Bank 4.00% 12-Jan-2033 0,46
Inter-American Developmnt Bank 3.50% 14-Sep-2029 0,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,77 % 11,01 % 9,05 %
Bêta 1,31 % 1,26 % 0,99 %
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,87 % 0,84 % 0,66 %
Sharpe 0,27 % 0,29 % 0,17 %
Sortino 0,57 % 0,35 % 0,03 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 67,99 % 59,18 % 14,80 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,78 % 11,77 % 11,01 % 9,05 %
Bêta 1,02 % 1,31 % 1,26 % 0,99 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,74 % 0,87 % 0,84 % 0,66 %
Sharpe 0,26 % 0,27 % 0,29 % 0,17 %
Sortino 0,52 % 0,57 % 0,35 % 0,03 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 63,51 % 67,99 % 59,18 % 14,80 %

Détails du fonds

Date de création 29 septembre 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 306 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT064
NWT264

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif du Fonds est établie de façon dynamique. Les variables habituellement analysées sont: la liquidité des marchés financiers, la solvabilité des États, les différentiels de taux, les flux de capitaux dans le système bancaire et le comportement des banques centrales. Le choix de chaque titre de participation est effectué selon une méthode de placement ascendante qui repose sur une approche axée sur la « croissance à un coût raisonnable ».

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

Sub-Advisor

Impax Asset Management LLC

  • Anthony Trzcinka
  • Hubert Aarts
  • Peter Schwab
  • Siddharth Jha

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables